06 Ağustos 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) 0,4% -0,2%
11:30 GBP Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) 0,1% 0,4%
11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) (Haz) 0,2% -0,6%
EUR İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi
EUR Fransa 10 Yıllık Tahvil İhalesi
14:00 GBP BOE Faiz Oranı Oylaması 2-0-7 0-0-9
14:00 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme Oylaması 0-0-9 0-0-9
14:00 GBP BOE Faiz Oranı Beyanatı (Ağu) 0,50% 0,50%
14:00 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme 375B 375B
14:00 GBP BOE Enflasyon Raporu
14:45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
15:30 USD İstihdam Talepleri 273K 267K
17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 0,7%
17:30 USD Doğalgaz Stokları 46B 52B
EURUSD ANALİZ
ABD’den dün akşam açıklanan veriler paritenin gün içi önemli bir dalgalanma oluşturmasını sağladı. Önce olumsuz ADP TDI verisi ile Dolar Endeksi geriledi ve EURUSD paritesi 1.0935 seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra ISM İmal Olmayan Endeks verisi olumlu sonuçlandı ve bu tutum, endeksteki düşüşlerin toparlanmasını dolayısıyla da EURUSD paritesinin tekrar satış baskısına maruz kalmasını sağladı. Bu düşüş, 1.0845 seviyesine kadar sürdü. Günü özetleyecek olursak da mevcut makro-ekonomik gelişmelerle birlikte paritenin 1.0845 – 1.0935 arasında hareketler kaydettiğini gördük.
Yeni güne değinecek olursak gün içerisinde İngiltere’den gelecek açıklamalarla Sterlin’li pariteler daha ön planda olsa da ABD’den gelecek İstihdam Talepleri ile birlikte EURUSD paritesi de gün içi hareketliliğini artırabilir. Ayrıca gerek Avrupa gerekse ABD borsaları açılışı ile birlikte Dolar Endeksindeki performans, EURUSD paritesinin gün içi hareketlerinin oluşumuna katkı sağlayabilir.
Teknik olarak 1.0930 – 1.0945 bölgesi önemini korumaktadır. EURUSD paritesi eğer bu bölge altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum, 1.0895 başta olmak üzere 1.0870 ve 1.0845 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks yatırımcıları ise 1.0945 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışı takip etmelidir.
NOT: Dolar Endeksinde tepki satışları etkili görünse de 97.75 – 97.60 bölgesi önemlidir. Özellikle de tepki satışlarının devamı için 97.60 altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde tekrar toparlanması sürpriz olarak algılanmamalıdır. Endeksin performansına göre de EURUSD paritesi tepki alımına devam edip etmeme konusunda karar vermek isteyecektir.
Pivot: 1.0945
Destek: 1.0895-1.0870-1.0845
Direnç: 1.0930-1.0965-1.0995
GBPUSD ANALİZ
Sterlin için kritik gün!
Haftanın en önemli son iki işlem gününe geldik. Piyasalar bugün İngiltere yarın ise ABD’ye odaklanacaktır. GBPUSD paritesi de bugün ve yarınki makro-ekonomik gelişmelerden kaynaklı sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir.
Ekonomik takvimi incelediğimizde 14:00’da İngiltere Enflasyon Raporu, Faiz oranı, Faiz Oylaması, Varlık Alım Programı, sonuçları açıklanacaktır. Faiz oranı ve varlık alım programlarında her ne kadar bir değişiklik olması beklenmese de buradaki asıl sonucun ve parite üzerindeki etkinin faiz oylamasından geçeceğini ifade edebiliriz. 9 kişiden 2 kişinin faiz artırsın beklentisine karşı bu rakam 2’nin üzerinde mi yoksa altında mı sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle bu sonuç, GBPUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumunu sağlayabilir. 14:00’daki bu sonuçların ardından 45 dakika sonra yani 14:45’te BOE Başkanı Carney’in basın açıklaması olacaktır. Mevcut kararlar üzerinde gerçekleştirilecek açıklamalar eşliğinde başkan ifadelerinde dikkat edilecek en önemli açıklama tabii ki faiz ne zaman artacak olacaktır.
Özetlersek, 14:00 – 15:30 arası GBPUSD paritesi için oldukça hareketli bir fiyatlama görebiliriz.
Teknik olarak parite hareketlerini değerlendirecek olursak, 1.5530 desteğinden toparlanarak yukarı yönlü çıkış kaydeden ve son zamanların önemli bir direnç noktası olarak kaydedilen 1.5675 seviyesine yaklaştığını ifade edebiliriz. Özellikle bu çıkışları olumsuz ADP TDI destekledi, olumlu ISM İmal Olmayan Endeks ise sınırladı.
GBPUSD paritesi için 1.6040 mı yoksa 1.5175 mi hedeflenecek sorusunun cevabını aradığımız bir ortamda bugünkü İngiltere verileri hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle de 1.5675 seviyesi üzerinde mi yoksa altında mı kapanışlar gerçekleştirecek sorusunun cevabı için 14:00 – 15:30 arasındaki İngiltere’den gelen sonuçlar dikkatle takip edilmelidir. Özellikle alış tarafında daha üst bölgeleri hedefleyenler (1.5805 – 1.6040 gibi) 1.5675 seviyesinin üzerinde art arda 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç olduğunu unutmamalıdır.
Kısa vadeli olarak pariteyi değerlendirdiğimizde 1.5570 – 1.5595 destek noktası üzerinde 1.5675 seviyesine yaklaşma düşüncesi mevcuttur. Parite eğer bu destekler üzerinde kalmayı sürdürürse 1.5645 – 1.5675 bölgesine doğru yeni hareketler görülebilir. 1.5570 seviyesi altında ise 1.5530 yeniden test edilebilir. Ancak piyasanın İngiltere’den gelecek açıklamalara odaklanacağı düşünüldüğünde, ilgili zamana kadarki süreçte sakin bir seyir gerçekleştirme ihtimali sürpriz olarak algılanmamalıdır.
NOT: Piyasalar her ne kadar 14:00 – 15:30 arası İngiltere’den gelecek veri ve açıklamalara odaklanmış olsa da 11:30’da sonuçlanacak İngiltere İmalat Üretimi verisine kayıtsız kalmamalıdır. Özellikle bu veri sonucu da parite üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir.
Pivot: 1.5570
Destek; 1.5595-1.5570-1.5530
Direnç; 1.5645-1.5675-1.5715
USDTRY ANALİZ
Aşağı yönlü baskılarını 2.7690’a kadar taşıyan ancak devam edemediği için yükseliş trendi içerisinde seyrini sürdüren USDTRY kuru, 2.7925 bölgesini geçemediği için yukarı yönlü çıkışlarda tam isteklilik gösterememektedir. Özellikle kısa vadeli grafikler değerlendirildiğinde 2.7925 bölgesinin önemli bir bariyer olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisinde psikolojik bariyer 2.80, tarihi zirve noktası 2.8090 gibi rakamlar telaffuz edilecekse 2.7925 seviyesi üzerindeki hareketlere ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde belirli sıkışmaların olduğu bir gün ile günü tamamlayabiliriz. Genel görünüm, 2.7760 – 2.7660 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.
NOT: Yurtiçi piyasaların gündeminde erken seçim & koalisyon ve terörist saldırılarının devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklamalar dikkatle takip edilecektir. Özellikle gün içerisinde Türk Lirası performansını bu gelişmelerin BİST-100 endeksi üzerindeki sonucuna göre değerlendirebiliriz.
Pivot: 2.7660
Destek: 2.7835-2.7760-2.7660
Direnç: 2.7925-2.8000-2.8090
HAM PETROL ANALİZ
Düşüş trendi içerisinde tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için dikkatle takip ettiğimiz kontrol noktası (46.40) dün itibariyle test edildi hatta geçildi. 46.40 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştiremediği için tepkilerini devam ettiremeyen Ham Petrol, yeniden önemli bir satış baskısına maruz kaldı. Bu düşünce Ham Petrol fiyatının 44.80 seviyesini test etmesini sağladı. Özellikle mevcut düşüşün Ham Petrol Stokları verisi açıklandıktan sonra gerçekleştirmesi de ilgili verinin hassasiyetle dikkate alındığını görmemizi sağladı. Analizin hazırlandığı şu sıralar Ham Petrol fiyatının 45.15 seviyesine yakın olduğunu ifade edebiliriz.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde kontrol noktası olarak kaydedilen 46.40 direnci güncelliğini ve önemini korumaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer 46.40 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 44.80 seviyesi altına sarkıtabilir. Bu tutum, 44.25 – 43.57 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. Kontrol noktası öncesindeki ilk bariyerse 45.75 olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 46.40
Destek: 44.80-44.25-43.57
Direnç: 45.40-45.75-46.40
BRENT PETROL ANALİZ
Düşüş trendi içerisinde tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için dikkatle takip ettiğimiz kontrol noktası (50.85) dün itibariyle test edildi hatta geçildi. 50.85 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştiremediği için tepkilerini devam ettiremeyen Brent tipi Petrol, yeniden önemli bir satış baskısına maruz kaldı. Bu düşünce Brent tipi Petrol fiyatının 49.00 seviyesini test etmesini sağladı. Özellikle mevcut düşüşün Ham Petrol Stokları verisi açıklandıktan sonra gerçekleştirmesi de ilgili verinin hassasiyetle dikkate alındığını görmemizi sağladı. Analizin hazırlandığı şu sıralar Brent tipi Petrol fiyatının 49.70 seviyesine yakın olduğunu ifade edebiliriz.
Teknik olarak Brent tipi Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde kontrol noktası olarak kaydedilen 50.85 direnci güncelliğini ve önemini korumaktadır. Brent tipi Petrol fiyatı eğer 50.85 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 49.00 seviyesi altına sarkıtabilir. Bu tutum, 48.50 – 48.00 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. Kontrol noktası öncesindeki ilk bariyerse 50.00 olarak kaydedilmiştir.
Pivot : 50.85
Destek: 49.00-48.50-48.00
Direnç: 50.00-50.85-51.55
ALTIN ANALİZ
Kanal içerisinde sıkışık seyrine devam eden ve fırtına öncesi sessizliğini sürdüren bir görünüm ile fiyatlanmayı sürdürmektedir. Yarın ki TDI verisi sonrasında daha sert hareketler beklentisi içerisinde olduğumuz Altın için bugün İstihdam Talepleri sonucu dikkatle takip edilmelidir.
Teknik olarak Altın fiyatını değerlendirdiğimizde aşağı yönlü baskının 1095 direnci altında devam ettiğini ifade edebiliriz. Altın eğer 1095 direnci altında kalmayı sürdürürse 1082.20 seviyesi altında fiyatlamalar kaydetmek isteyebilir. Bu tutum 1077 – 1070 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. 1082.20 üzerinde kalması durumunda ise 1082.20 – 1095.00 arasında bir müddet daha sıkışma görülebilir. 1095 öncesindeki ilk bariyerse 1090.25 olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 1095.00
Destek: 1082.20-1077.00-1070.00
Direnç: 1090.25-1095.00-1099.30
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
