13 Ağustos 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
“Önemli Ekonomik Takvim Verileri”
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Almanya CPI (Aylık) (Tem) 0,2% 0,2%
09:45 EUR Fransa CPI (Aylık) (Tem) -0,4% -0,1%
10:15 CHF PPI (Aylık) (Tem) -0,2% -0,1%
14:30 EUR ECB Para Politikası Toplantı Hesapları
15:30 USD Çekirdek Perakende Satışlar (Tem) 0,4% -0,1%
15:30 USD Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) 0,6% -0,3%
15:30 USD İstihdam Talepleri 272K 270K
15:30 CAD Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) 0,1% 0,2%
17:30 USD Doğalgaz Stokları 47B 32B
Teknik Analiz:
Bu bölümde, Forex piyasasında yer alan finansal varlıkların (parite, emtia, endeks ve hisse senetleri) teknik beklentileri paylaşılmaktadır.
EURUSD ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde makro-ekonomik anlamda diğer günlere nazaran daha agresif bir fiyatlamaların olacağı iki gün yaşayabiliriz. Çin Merkez Bankasının gerçekleştirmiş olduğu müdahalenin etkisi ile önemli fiyat hareketleri yaşadığımız EURUSD paritesi, Yunanistan ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD’den gelecek olan Perakende Satışları verisinin etkisi ile gün içi sert hareketlere maruz kalabilir.
Paritenin fiyatlamalarını incelediğimizde yukarı yönlü çıkışların 135 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru yükselmesi ancak geçememesi dikkat çekmektedir. Özellikle bu ortalama 18 Mayıs 2015 tarihinden beri dikkatle takip ettiğimiz bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili ortalamaya yaklaşıldıktan sonra geçilemeyerek tekrar geri dönüş kaydedilmesi, orta vadeli satıcıların ne denli güçlü olduğunu görmemizi sağladı. Böylelikle 1.1450 mi yoksa 1.0820 mi hedeflenecek sorusunun cevabı için şuanda 1.0820 hedefinin daha ağır bastığını ifade edebiliriz. Bu sorunun cevabını daha net görebilmek için bugünkü ABD verilerinin sonuçlarını da incelemek önemlidir.
Kısa vadeli olarak parite hareketlerini değerlendirdiğimizde MACD trigger çizgisinin aşağı yönlü baskıyı desteklediğini görmekteyiz. Paritenin 1.1213 seviyesinden başlattığı bu dönüş de ilgili gösterge tarafından desteklenmektedir. Ancak bu dönüş, kısa vadeli yükseliş trendi sonlandı anlamına gelmemeli. Özellikle de yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 1.1055 – 1.1095 üzerinde görünümün pozitif olduğu unutulmamalıdır. Özellikle satıcılı seyrin daha da agresifleşebilmesi için ilgili bölge altında hareketlere ihtiyaç vardır.
Peki, kritik bölgeye doğru geri çekilme ihtimali nedir?
1 saatlik grafiği değerlendirdiğimizde MACD ve trigger çizgilerinin mevcut bölgeyi test etme ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. Bu bağlamda da 1.11125 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer tepki satışları devam edecekse 1.1125 desteği aşağı yönlü kırılmalıdır. Aksi takdirde tekrar 135 günlük üssel hareketli ortalamaya yaklaşmak isteyebilir.
Pivot: 1.1055
Destek: 1.1125-1.1095-1.1055
Direnç: 1.1155-1.1185-1.1225
GBPUSD ANALİZ
Sabırlı kalmaya devam!
Dün akşamki analizimizde 1.5675 – 1.5430 arasında devam eden bir hareketlilikte orta vadeli satıcılar mı yoksa kısa vadeli alıcılar mı etkili sorusunun cevabını bulmak sabırlı olmamız gerektiğini ifade etmiştik. GBPUSD paritesi dün akşam saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerle 1.5658 seviyesini test ettik ancak 1.5675 direncini geçemedi. 1 Temmuz 2015 tarihinden beri bir türlü 1.5675 direnci üzerinde günlük kapanış yapamayan parite acaba aynı senaryoyu tekrarlayacak mı? Böyle bir düşüncenin oluşması, 89 günlük basit hareketli ortalamanın (1.5460) yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1.5675 seviyesi üzerindeki günlük kapanış ise 1.5800 – 1.6040 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Bu aşamada sabırlı olmanın yanı sıra temel makro-ekonomik gelişmelerin mevcut stratejide neyi ifade ettiğini anlamak önemlidir. Örneğin, bugün ABD’den gelecek perakende satışları sonrasında parite 1.5675 seviyesinin üzerine çıkabildi mi yoksa çıkamadı mı gibi.
Kısa vadeli olarak 1.5585 – 1.5555 bölgesi önemlidir. Parite eğer 1.5675 seviyesinden dönüş kaydetmesi nedeniyle aşağı yönlü baskılarını hızlandıracaksa bu bölgenin altına sarkması gerekmektedir. Böyle bir durumda 89 günlük basit hareketli ortalamaya (1.5460) doğru geri çekilme düşüncesi kuvvetlenebilir. Aksi takdirde ilgili bölge üzerinde 1.5675 bariyerine ulaşmak ve yeniden karar vermeye çalışacaktır.
Pivot: 1.5555
Destek; 1.5585-1.5555-1.5525
Direnç; 1.5645-1.5675-1.5715
USDTRY ANALİZ
- Koalisyon (Uzun Soluklu)
- Azınlık Hükümeti (Erken Seçime Kadarki Süreci Temsil Etmek)
- Geçici Seçim Hükümeti (Erken Seçime Kadarki Süreci Temsil Etmek)
Yurtiçi gündeminde yukarıda saymış olduğumuz 3 seçenek ön planda ve bu planların içerisinde de en önemli ve güçlü senaryo hiç şüphesiz ki koalisyondur. 45 günlük sürecin tamamlanmasına çok az kala bugün CHP – AKP liderleri toplanacaktır. Her ne kadar Başbakan Davutoğlu, bugün için tarihi bir açıklama yapılacak diye beklememek lazım şeklinde ifadeler kullansa da bugünkü görüşme sonucu yurtiçi piyasalar için önem arz etmektedir. Son zamanlarda artan terör saldırıları ve Çin Merkez Bankası müdahalesi ardından piyasalar yine bu gelişmeleri takip etse de AKP – CHP görüşmesine odaklı bir yurtiçi piyasa görebiliriz.
Kur hareketlerini değerlendirdiğimizde yatay bir trend görünümünde seyir devam etmektedir ve bu görünümü bollinger bandındaki boru hareketi ile net bir şekilde görmekteyiz. Yatay trend olması nedeniyle aşağı ya da yukarı yönlü net sinyaller alamadığımız kur için bandın alt ve üst noktalarına göre gerçekleşecek 4 saatlik kapanışlar takip edilmelidir. Ya da son zamanlarda dikkatle takip ettiğimiz 2.7970 – 2.7530 aralığının dışına çıkılması beklenebilir. Bu bağlamda da gün içi işlemcilerin karar verme eğiliminde dikkatli olması önemlidir.
Pivot: 2.7970
Destek: 2.7655-2.7530-2.7385
Direnç: 2.7790-2.7860-2.7970
EURTRY ANALİZİ
Dolar endeksindeki gerilemeyi fırsat bilerek yukarı yönlü önemli yükselişler kaydeden EURTRY kuru için bugün yurtiçi piyasaların merakla beklediği AKP – CHP görüşmesi önem arz etmektedir. TRY’nin performansına göre ilk etapta sert hareketlere maruz kalması beklenilen kur, günün kalanında ABD’den gelecek perakende satışları verisi sonucuna göre Dolar endeksi performansı ile mevcut sert hareketlerine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir.
- Yükseliş trendinde kanalın üst noktası: 3.1120
- Yükseliş trendinde kanalın orta noktası: 3.0918 – 3.0830 bölgesi
- Yükseliş trendinde kanalın üst noktası: 3.0720
Teknik olarak kur hareketlerini değerlendirdiğimizde yukarıda belirlenen kanal noktaları önemlidir. Yükseliş trendi içerisinde tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktayız ve bu anlamda orta nokta dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 3.0830
Destek: 3.00920-3.0830-3.0720
Direnç: 3.1010-3.1120-3.1240
USDJPY ANALİZİ
123.80 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile 124.45 bariyerine yaklaşan USDJPY paritesinde düşüşler sonlandı mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu aşamada 124.70 direnci önemlidir. Özellikle bu bariyerin, sonlanan yükseliş trendinin güncel alt noktası olduğu düşünüldüğünde, USDJPY işlemcilerinin bu seviyeye dikkat etmesi önemlidir. Özellikle de tekrar yükselişlerin oluşabilmesi için 124.70 üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Aksi takdirde 123.80 desteğine doğru tekrar geri çekilmeler görülebilir.
Pivot: 124.70
Destek: 124.10-123.80-123.45
Direnç: 124.45-124.70-125.00
EURJPY ANALİZİ
137.00 seviyesi üzerinde toparlanarak yukarı yönlü çıkışını 139.00 bariyerine yaklaştıran EURJPY paritesi, haftanın son iki işlem gününe geldiğimiz şu sıralar 138.60 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm, 137.00 seviyesi üzerinde yukarı yönlü çıkışların devam etmesi şeklindedir. Kısa vadeli olarak hareketleri değerlendirdiğimizde ise 137.90 – 139.00 arasındaki bant hareketinin sonlanması sonrasında daha net hareketler görebiliriz. 137.90 seviyesi üzerinde yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimalinin bir adım önde olduğu bir ortamda 139.00 direncinin geçilmesi ile daha sert yükselişler görülebilir. Aksi takdirde tepki satışları düşüncesi gündemimizde yer almak isteyebilir. Bu aşamada 137.90 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 137.00
Destek: 137.90-137.00-136.00
Direnç: 139.00-140.00-141.05
HAM PETROL ANALİZ
Ham Petrolün 4 saatlik grafiğinde 3 ayrı düşüş trendinin varlığından söz edebiliriz. En dıştaki trendin üst noktası, 47.80, ortadaki düşüş trendinin üst noktası 45.75 ve en içteki düşüş trendinin üst noktası ise 44.05 olarak kaydedilmiştir. Ham Petrol fiyatı ilgili bariyerler altında satıcılı seyrine devam etmeye çalışan bir görünümde seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli işlemciler, en içteki düşüş trendinin üst noktası olarak kaydedilen 44.05 seviyesine dikkat etmelidir. Gün içerisinde tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için önemli bir bariyer olan 44.05 seviyesi altında satış baskısının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. Bu düşünce 42.20 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 44.05 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 44.05
Destek: 43.15-42.70-42.20
Direnç: 44.05-44.65-45.25
ALTIN ANALİZ
Çin Merkez Bankasının gerçekleştirmiş olduğu müdahale sonucunda özellikle kıymetli madenlerde önemli yükselişler olduğu görüldü. Dolar Endeksindeki zayıf seyir nedeniyle de bu isteğin daha güçlendiği bir ortamda önce 1070 daha sonra da 1082.20 desteğinden aldığı güç ile 1230 bariyerine yaklaştı ancak geçemedi. 1126.35 seviyesi test edildikten sonra analizin hazırlandığı şu sıralar 1121 seviyesine yakın seyrini sürdüren Altın için kısa vadeli pozitif seyir devam etmektedir. 1106.00 – 1111.50 bölgesi, tepki alımlarının devam edebilmesi adına önemli bir bölgedir. Altın fiyatı bu bölge üzerinde kalabilirse kritik 1130 direncini geçmek isteyebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise kritik bölge altındaki hareketleri takip etmelidir.
Pivot: 1106.00
Destek: 1119.00-1111.50-1106.00
Direnç: 1130.00-1142.00-1152.50
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
