25 Ağustos 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri:
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Almanya GDP (çeyreklik) (2. Çeyrek) 0,4% 0,4%
10:15 CHF İstihdam Seviyesi (2. Çeyrek) 4,24M 4,23M
11:00 EUR Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi (Ağu) 107,6 108,0
14:30 TRY Kapasite Kullanım Oranı (Ağu) 75,9%
14:30 TRY İmalat Güveni (Ağu) 105,4
16:00 USD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) 0,4% 0,4%
16:00 USD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) 5,1% 4,9%
16:45 USD Öncü Hizmet PMI (Ağu) 54,1 55,7
17:00 USD CB Tüketici Güveni (Ağu) 92,8 90,9
17:00 USD Yeni Konut Satışları (Tem) 512K 482K
19:25 CAD BOC Üyesi Schembri Konuşması
23:30 USD API Ham Petrol Stokları -2,300M
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü piyasalarda önemli hareketler görüldü. Dolar Endeksi, 97.05 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 92.46 seviyesine kadar sürdürdü. Endeksteki bu düşüş, EURUSD paritesinin 1.1713 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağladı. Yeni haftanın ikinci işlem gününde Dolar Endeksi 93.75, EURUSD ise 1.1540 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Dolar Endeksinde 93.07 seviyesi kritik!
Günlük grafiği değerlendirdiğimizde endeks için 93.07 seviyesinin önemli bir bölge olduğunu görmekteyiz. Dün her ne kadar bu bölgenin altına sarkmış olsa da günlük kapanışını ilgili seviye üzerinde gerçekleştirdi. Şu sıralar 93.07 seviyesi üzerinde seyrini sürdüren parite eğer 93.07 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse (özellikle de günlük kapanışlarına devam ederse) yukarı yönlü çıkışlarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum, 93.95 seviyesi üzerinde 94.60 ve 95.50 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. 93.07 seviyesi altındaki günlük kapanış ise mevcut düşüşlerin daha da fazlasının olabileceğinin sinyali olarak dikkate alınabilir.
EURUSD paritesinde yükselişler devam edecek mi?
1.0815 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü çıkışlar sonra 45 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve bu ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi nedeniyle oluşan tepki düşüncesi, Dolar endeksindeki zayıflık nedeniyle sırasıyla 135 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerine çıkmasına neden oldu. Hatta dünkü kapanışı değerlendirdiğimizde 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (1.1431) üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu şekilde baktığımızda paritenin 1.2000 – 1.2160 gibi rakamlara ulaşma ihtimalinin varlığından söz edebiliriz. Ancak mevcut düşüncenin hızlanabilmesi için endeks tarafındaki geri çekilmenin devam etmesi gerekiyor. Bu bağlamda da endeks 93.07 hayati bir önem taşımaktadır. Parite hareketlerini değerlendirdiğimizde ise 200 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde devam edecek günlük kapanışlar, yukarı yönlü çıkışların 1.2000 – 1.2160 bölgesine ulaşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bugünün kapanışının 200 günlük üssel hareketli ortalama altında gerçekleştirmesi, satıcıların tekrar aktifleşmesine katkı sağlayabilir.
O halde parite için bundan sonraki süreçte 1.20 mi yoksa 1.08 mi hedeflenecek sorusunun cevabında 200 günlük üssel hareketli ortalamaya göre gerçekleşecek günlük kapanışlara dikkat etmeliyiz. Ayrıca Dolar Endeksinin 93.07 seviyesine göre performansı dikkatle takip edilmelidir.
Günün Beklentisi nedir?
Haftanın ikinci işlem gününde düne nazaran veri akışı daha fazladır diyebiliriz. Euro bölgesinden Alman IFO iş ortamı endeksi ile ABD bölgesinden Tüketici Güveni ve Yeni Ev Satışları verileri paritenin hareketli bir gün geçirmesine katkı sağlayabilir.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini değerlendirdiğimizde MACD Trigger çizgisi (kırmızı çizgi) aşırı alış bölgesinden kaydettiği dönüş, paritenin aşağı yönlü baskısının devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ancak 1.1505 – 1.1455 bölgesi, mevcut yükseliş trendinin alt bölgesi olarak önemlidir. EURUSD eğer düşüşlerine devam edecekse kritik bölgenin altında 1 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak bu şartla MACD’deki görüntü desteklenebilir. Aksi takdirde yükseliş trendi etkisini daha net bir şekilde hissettirebilir ve yeniden 1.1715 direncine doğru yükselişler görülebilir.
Pivot: 1.1455
Destek: 1.1505-1.1455-1.1395
Direnç: 1.1575-1.1620-1.1670
GBPUSD ANALİZ
1.5635 desteğinden toparlanan ve 1.5675 – 1.5715 bölgesi üzerinde hareketler gerçekleştirerek uzunca bir süredir devam eden sıkışık seyri aşan parite, yukarı yönlü çıkışlarını 1.5800 seviyesine kadar sürdürdü ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5770 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1.5680 seviyesi üzerinde yükseliş trendinin devamına ilişkin düşüncemiz ön plandadır. Paritenin bu destek üzerindeki hareketleri, kanalın üst noktası olarak kaydedilen 1.5800 seviyesinin geçilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 1.5680 öncesinde ise 1.5725 destek noktası ilk etapta karşımıza çıkan önemli bir destek noktasıdır. 4 saatlik grafiği değerlendirdiğimizde mumların bu bölgeden destek alması da yükseliş baskısının güçlendiğini görmemize katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda da kısa vadeli olarak önce 1.5725 daha sonra da 1.5680 destek noktası önemini korumaktadır. Paritenin bu seviyeler üzerindeki performansının pozitif olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 1.5680
Destek; 1.5725-1.5680-1.5635
Direnç; 1.5800-1.5845-1.5885
USDTRY ANALİZ
Dolar Endeksi ile Türk Lirası, haftanın ilk işlem gününde önemli değer kayıpları yaşadı. USDTRY kuru da mevcut değer kayıplarına karşın belirli geri çekilmeler kaydetmiş olsa da 2.9070 desteği üzerinde kalmayı sürdüren bir görünüm mevcut. Grafiği incelediğimizde yükseliş trendinin alt noktasının altında hareketler görülmekte ve RSI göstergesi de bu düşüşü desteklemektedir. Kur eğer 2.9485 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 2.9070 desteğine doğru yeni bir satış baskısı oluşabilir ancak bu tutum, düşüşler devam edecek anlamına gelmemelidir. Özellikle düşüşlerin devamı için 2.9070 altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 2.9485 – 2.9070 arasında sıkışık seyir sürebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 2.9485 seviyesi üzerindeki saatlik kapanışları takip etmelidir.
Pivot: 2.9485
Destek: 2.9200-2.9070-2.8855
Direnç: 2.9485-2.9600-2.9725
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde düşüş trendi içerisinde tepki alımları oluşturmak isteyen bir görünüm mevcut. Stochastic Oscilatör de mevcut tepkisel düşünceyi destekleyen bir görünümde seyrini sürdürmektedir. Düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak dikkate alacağımız bölge fibonacci %50 ve %61.8’lik oranlara tekabül eden 40.45 – 41.10 aralığı olarak kaydedilebilir. Ham Petrol, bu bölge altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası tepki alımları, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şu sıralar 38.85 seviyesine yakın seyrini sürdüren Ham Petrol fiyatında tepkilerin kritik bölgeye ulaşıp ulaşmayacağını anlayabilmek için Stochastic Oscilatör göstergesi incelenebileceği gibi fibonacci %23.6’lik düzeltme oranına tekabül eden 39.02 seviyesi üzerinde saatlik kapanış gerçekleşip gerçekleşmemesi dikkatle incelenmelidir.
Pivot: 40.45
Destek: 38.27-3774-37.00
Direnç: 39.02-39.81-40.45
ALTIN ANALİZ
Dolar Endeksinde, Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan değer kayıplarına rağmen Altın fiyatının 1165-1175 bölgesinden her fırsatta dönüş kaydetmesi, orta vadeli satıcıların piyasada ne kadar güçlü olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu nedenle de günlük analizlerimizde dikkat çekmek istediğimiz husus, kısa vadeli alış pozisyonlarında yer alırken kritik bölgeye yakın yerlerde daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda kalınmasıdır. Daha önce 1168 dün ise 1170 seviyesinden başlayan satış rallisi de bu düşünceyi desteklemektedir. Bu nedenle de 1165-1175 aralığı dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatlarını değerlendirecek olursak, 1161 direnci önemlidir. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1142 desteği altına sarkıtarak 1135 – 1126.50 bölgesine ulaşmak isteyebilir. 1165 – 1175 bölgesine doğru hareketlerin oluşması içinse 1161 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmayalım.
Pivot: 1161.00
Destek: 1149.00-1145.00-1142.00
Direnç: 1161.00-1168.00-1174.50
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
