21 – 25 Eylül 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Kritik bir haftayı tamamlıyoruz. Finansal piyasalar, FOMC tutanakları ve FED Başkanı Janet Yellen’in açıklamalarına odaklandı. Dolar endeksi, hafta içerisindeki negatif performansını kritik FED kararları sonrasında da devam ettirdi ve analizin hazırlandığı şu sıralar 94.37 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Endeksteki negatif seyir, EURUSD paritesinin pozitif bir performans kaydetmesini sağladı. 1.1330 ile haftayı açan parite, 1.1225 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlandı ve FED ile birlikte 1.1440 seviyesini test etti. Analizin hazırlandığı şu sıralar da 1.1402 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Ne yapmalıyız?
Uzunca bir süredir EURUSD paritesinin yükseliş eğiliminde seyrine devam ettiğini, Dolar endeksindeki negatif tutumun da paritedeki mevcut yükselişi desteklediğini görmekteyiz. Endeks tarafında devam edecek olası düşüşler EURUSD paritesindeki yukarı yönlü çıkışların devam edebilmesi adına önemlidir. Ancak bu tutumun EURUSD tarafınca teyit kazanabilmesi için 1.1450 seviyesi üzerindeki günlük kapanışlara ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde 1.1625 başta olmak üzere 1.1750 ve 1.1870 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde EURUSD paritesi 1.1220 desteğine gerileyerek tepki alımları konusunda yeniden karar vermek isteyebilir. Bu tarz bir düşünce yapısında 1.1220 seviyesine göre gerçekleşecek günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
Riski minimize etmek ve daha garantici bir yaklaşım ile yukarıdaki açıklamaları özetleyecek olursak, yükselişlerin devam edebilmesi için 1.1450 seviyesi üzerinde, düşüşlerin devam edebilmesi içinse 1.1220 seviyesi altındaki günlük kapanışlara ihtiyaç vardır.
1.1450 – 1.1220 arasında ne yapılabilir?
Şu sıralar 1.1400 seviyesine yakın seyrini sürdüren EURUSD paritesinde 1.1450 seviyesi altında devam edecek günlük kapanışlar ile kısa vadeli geri çekilmelerden yararlanılabilir. Böyle bir stratejide 1.1450 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış, stop loss olarak dikkate alınabilir. Ancak satıcılı seyrin daha etkin olabilmesi için 1.1220 seviyesi altındaki günlük kapanışa ihtiyaç olduğu unutulmaması gerekir.
Destek: 1.1330-1.1220-1.1085-1.0960
Direnç: 1.1540-1.1625-1.1750-1.1870
GBPUSD ANALİZ
1.5815 – 1.5165 seviyesi arasında gerçekleştirilen düşüşler sonrasında paritenin önemli yükseliş kaydettiğine şahit olduk. Bu yükselişler, bazı bölgelere kadar tepki alımı olarak değerlendirilmekteydi. Özellikle bu bölgeleri daha önceki bültenimizde Fibonacci düzeltme oranları ve bazı ortalama rakamları ile sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta, gerek İngiltere gerekse ABD’den gelen veri ve açıklamalarla birlikte ilgili kritik bölgeleri test ettiğimizi hatta bu bölgeler üzerinde fiyatlamalar oluşturulduğunu görmekteyiz.
Peki, neydi bu seviyeler HATIRLAYALIM!
1.5815 – 1.5165 arasındaki düşüşün Fibonacci %38.2, %50 ve %61.8’lik oranlarına tekabül eden rakamlar sırasıyla 1.5413, 1.5490 ve 1.5567 seviyesidir. Bu rakamlara ilaveten 89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar da (1.5530) önemli bir bariyer konumundaydı. Paritenin bu seviyeler üzerine çıkması ve ilgili seviyeler üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi, mevcut yükselişin tepki alımından ziyade yeni başlayacak yükselişler için önemli bir sinyal olarak değiştiğini görmemizi sağlamaktadır.
Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız!
GBPUSD paritesinde kısa vadeli etkisini son zamanlarda hissettiğimiz yükselişler 1.5815 seviyesine doğru devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Burada 89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer ilgili ortalamalar üzerinde günlük kapanışlarına devam ederse, 1.5660 ve 1.5815 gibi rakamlara ulaşmak ve 1.5815 seviyesinde tekrar karar vermek isteyebilir. İlgili ortalama altında gerçekleşecek günlük kapanışlarda ise parite negatif düşünce yapısını tekrar hissettirmek isteyebilir ve böyle bir süreçte 1.5165 seviyesine doğru yeni bir fiyatlama baskısı oluşabilir.
Özetlersek, bundan sonraki süreçte 89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalara göre gerçekleştirilecek günlük kapanışlar, paritenin seyri açısından önemlidir. Özellikle de son yükselişler nedeniyle 1.5815 seviyesinin hedeflenme ihtimali bir adım öne çıkmıştır.
NOT: Yatırım kararı vermek isteyen trader, vadeye göre tercihler yaparak kazançlı işlemler elde etmek ister. GBPUSD paritesi kısa vadeli gerçekleştirdiği yükselişlerle birlikte tüm vadelerde trend değişti algısı yaratmaya çalışsa da orta ve uzun vadeli olarak negatif bir baskının devam ettiği unutulmamalıdır. Bu konu ile ilgili haftalık ve aylık grafikleri aşağıdaki bölümde inceleyebilirsiniz.
- Haftalık grafiği incelemek için tıklayınız.
- Aylık grafiği incelemek için tıklayınız.
Destek; 1.5530-1.5413-1.5318-1.5250
Direnç; 1.5661-1.5815-1.5930-1.6040
HAM PETROL ANALİZİ
Uzunca bir süredir (30 Eylül 2014) düşüş trendi içerisinde seyrini sürdüren Ham Petrol, 27 Ağustos 2015 tarihinden beri tepki alımlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak son zamanlardaki hareketler dikkatle incelendiğinde fiyatlamaların 49.45 ile 43.36 arasında sıkıştığını görmekteyiz. Özellikle de üst bölgelerden gerçekleşen dönüşler, tepkiler sonlandı mı sorusunu sormamıza neden olmaktadır. Ancak 43.36 seviyesi altına sarkmaması, bu konuda hala bekleyiş içerisinde olduğumuzu görmemizi sağlıyor.
Son zamanlarda gerçekleşen bant hareketi (49.45 – 43.36) nedeniyle kısa vadeli işlemcilerin bandın alt ve üst noktasına göre stratejiler oluşturduğunu ancak yön konusunda henüz karar veremediğini görmekteyiz. Her ne kadar düşüş trendi etkinliğini korusa da 43.36 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmemesi, orta ve uzun vadeli satıcıların avını bekleyen aslan misali sabırlı ve tetikte beklemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda da tepki alımları sonlandı ve artık düşüşler etkisini gösterebilir diyebilmemiz için 43.36 seviyesi altında günlük kapanışlara ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şekilde yılın dip noktası olarak kaydedilen 37.74 seviyesi tekrar hedeflenebilir.
49.45 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar ile yükselişler devam eder mi sorusunun cevabı içinse, düşüş trendinin üst noktasının 52.20 direnci olduğu unutulmamalıdır. Çünkü ilgili seviye altında devam eden hareketler, düşüş trendinin etkisini sürdürmesi açısından önemlidir.
NOT: Yeni hafta açılışında Ham Petrol fiyatı için Rollover (Fiyat Değişimi) uygulaması mevcuttur. Ayrıntılı bilgi almak için Rollovertarihlerivekoşullarınıinceleyiniz.
Destek: 44.90-43.36-41.80
Direnç: 47.70-49.45-52.21
DAX30 ANALİZ
Çin’den gelen müdahaleler sonrasında Avrupa başta olmak üzere çoğu ülkenin borsa endekslerinde önemli kayıplar görülmüştü. Dax30 endeksi Ağustos ayının ortalarından itibaren gerçekleştirdiği düşüşlerle birlikte 9315 seviyesine kadar gerilemiş, daha sonraki haftalarda da toparlanmaya çalışmıştır. Son haftalarda toparlanmaların 10380 üzerinde devam edememesi, yükselişler sonlandı mı sorusunu sormamıza neden olmaktadır. Bu aşamada son haftalarda üzerinde durduğumuz bazı göstergeleri (indikatörleri) incelemeye devam ediyoruz.
MACD göstergesini haftalık grafikte değerlendirdiğimizde, sıfır seviyesi altında yeşil renkli histogramların devam ettiğini görmekteyiz. Bu tutum, aşağı yönlü isteğin devam edebilmesi için önemli ancak tek başına yeterli değildir. Trigger olarak adlandırdığımız kırmızı çizginin de sıfır seviyesinin altına sarkması gerekmektedir ve şuanda da tam olarak sıfır seviyesini kesmektedir. Bu bağlamda da yeni hafta için trigger çizgisinin sıfır seviyesi üzerinde ya da altındaki hareketleri, ilgili sorunun cevabını verebilmemiz açısından önemlidir.
RSI göstergesini haftalık grafikte değerlendirdiğimizde, düşüş kanalı içerisinde kanalın üst noktasına (48.00) doğru bir hareket oluşturma çabasıyla seyir sürdürse de son haftalardaki yataylık, aşağı yönlü baskının güçlü duruşunu sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda da RSI göstergesi 48 direnci altında kalmayı sürdürmesi durumunda negatif bir eğilimin ön planda kalabileceğini söyleyebiliriz.
Göstergeleri birlikte değerlendirdiğimizde aşağı yönlü bir eğilimin bir adım önde olduğunu görmekteyiz. Teknik olarak mum fiyatlamalarını değerlendirdiğimizde de 10380 seviyesi üzerinde günlük & haftalık kapanışların oluşamaması, düşüş baskısının devam etme ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle de 10380 seviyesi üzerinde günlük & haftalık kapanış gerçekleştirmediği müddetçe son haftaların dip noktası olarak kaydedilen 9315 seviyesi tekrar test edilmek istenebilir.
Destek: 9830-9550-9315
Direnç: 10100-10380-10640
S&P500 ANALİZ
Çin’den gelen müdahaleler sonrasında ABD başta olmak üzere çoğu ülkenin borsa endekslerinde önemli kayıplar görülmüştü. S&P500 endeksi Ağustos ayının ortalarından itibaren gerçekleştirdiği düşüşlerle birlikte 1830 seviyesine kadar gerilemiş, daha sonraki haftalarda da toparlanmaya çalışmıştır. Bu hafta gerçekleştirdiği toparlanma ile her ne kadar 2011 seviyesi test edilse de FED kararları ile birlikte başlayan geri çekilmeler, 1960 seviyesine yakın fiyatlamaların oluşumuna katkı sağladı.
Son haftalarda hazırladığımız bültenlerde mevcut düşüşün uzun zamandır devam eden yükseliş trendini sonlandırdığını, bu düşüncenin aksini iddia edebilmemiz içinse bazı seviyelerin üzerinde kapanışların oluşması gerektiğini vurgulamıştık. Bu seviyeler, 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama, kırılan yükseliş trendinin güncel alt noktası ve 40 haftalık üssel hareketli ortalamadır. Bunlar sırasıyla 1982, 2030 ve 2042 seviyelerine tekabül etmektedir.
S&P500 endeksi son haftalarda 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalamayı her fırsatta test etmesine karşın bu ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremedi. Bu hafta, ilgili ortalama üzerinde hareketler gerçekleştirmesine rağmen şu sıralar ortalama altında seyir devam etmekte ve büyük bir ihtimalle de ilgili ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremeyecektir.
Yukarıdaki açıklamaları özetleyecek olursak, son haftalarda gerçekleşen toparlanmalara rağmen endeksin kritik seviyeler altında sürdürdüğü haftalık kapanışlar, toparlanmaların inandırıcı olmadığını görmemize katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de kritik seviyeler altında haftalık kapanışını sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşünceler güncelliğini korumaktadır.
Destek: 1935-1890-1805
Direnç: 2011-2030-2075
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
