28 Eylül – 02 Ekim 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Finansal varlıkların en fazla etkilendiği aylardan birini tamamlamak üzereyiz. EURUSD paritesi bu hafta 1.1330 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1.1105 seviyesine kadar taşıdı ve analizi hazırladığımız şu sıralar 1.1165 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Bir önceki bültenimizde EURUSD paritesi için 1.1450 ve 1.1220 seviyelerinin önemli olduğunu, daha net hareketlerin oluşabilmesi içinde ilgili seviyelerin dışında gerçekleşecek günlük kapanışların takip edilmesi gerektiğine değinmiştik. EURUSD paritesi, 18 Eylül Cuma günü 1.1459 seviyesini test etse de 1.1450 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmedi ve satış baskısına maruz kaldı. Bu baskı, paritenin 1.1220 seviyesi altına sarkmasına neden olsa da günlük kapanışın bu seviye altında gerçekleştirmesi, satıcılı seyrin daha da istekli olmasına neden oldu. 1.1450 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirememesi ve ayrıca 1.1220 seviyesi altındaki günlük kapanışın oluşması, paritedeki negatif görünüşün bundan sonraki süreçte daha etkin bir şekilde devam etmesine katkı sağlayabilir.
Peki, ne yapmalıyız?
Günlük grafiği incelediğimizde yuvarlak içerisinde belirtmiş olduğumuz bölge son kanal çizgilerinin kesiştiği önemli bir bariyer olarak kaydedilmiştir. 1.1330 seviyesi olarak kaydedilen ilgili bölge altında günlük kapanış devam ettiği müddetçe satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncenin ön planda kaldığını ifade edebiliriz. Bu tutum, 1.1100 başta olmak üzere 1.0960 ve 1.0815 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1.1330 seviyesi üzerindeki günlük kapanışı takip etmelidir.
Destek: 1.1100-1.0960-1.0815-1.0655
Direnç: 1.1235-1.1330-1.1450-1.1535
GBPUSD ANALİZ
Yukarı yönlü çıkışlarını 1.5661 seviyesi ile sınırlandıran ve 89 günlük basit ile 200 günlük üssel hareketli ortalamalar altında (1.5530) günlük kapanış gerçekleştirerek düşüşlerin etkin olması konusunda önemli sinyaller veren GBPUSD paritesi, mevcut düşüşlerini 1.5165 desteğine kadar yaklaştırdı ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5190 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız!
GBPUSD paritesinde günlük grafiği incelediğimizde iki farklı senaryo üzerinde durabiliriz.
Birinci senaryo, GBPUSD paritesinin 1.5465-1.5555 bölgesi altında günlük kapanışını sürdürmesi durumudur. Bu düşünce yapısı 1.5165 başta olmak üzere 1.4985 ve 1.4885 desteklerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle de 1.5465-1.5555 bölgesi altında günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1.5165 seviyesi altındaki günlük kapanış ise, satıcılı seyrin daha da agresifleşmesine neden olabilir.
İkinci senaryo ise, GBPUSD paritesinin 1.5165 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam etmesi durumudur. Bu düşünce yapısı, kısa vadeli tepki alımlarının oluşmasını sağlayabilir. Böyle bir durumda birinci senaryoda dile getirmiş olduğumuz kritik bölge daha da önem kazanabilir. Kritik bölge öncesindeki ilk bariyerse 1.5330 olarak kaydedilmiştir.
Destek; 1.5165-1.4985-1.4855-1.4745
Direnç; 1.5330-1.5465-1.5660-1.5740
HAM PETROL ANALİZİ
Uzunca bir süredir (30 Eylül 2014) düşüş trendi içerisinde seyrini sürdüren Ham Petrol, 27 Ağustos 2015 tarihinden beri tepki alımlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak son zamanlardaki hareketler dikkatle incelendiğinde fiyatlamaların 49.65 ile 43.36 arasında sıkıştığını görmekteyiz. Özellikle de üst bölgelerden gerçekleşen dönüşler, tepkiler sonlandı mı sorusunu sormamıza neden olmaktadır. Ancak 43.36 seviyesi altına sarkmaması, bu konuda hala bekleyiş içerisinde olduğumuzu görmemizi sağlıyor. Bu hafta Ham Petrol fiyatı aşağı yönlü baskılarını 43.70 seviyesine kadar sürdürse de bandın alt noktası olarak kaydedilen 43.36 seviyesi altına hareketler kaydedemedi. Bu nedenle de mevcut bant hareketi güncelliğini korumayı sürdürmektedir. Analizin hazırlandığı şu sıralar da Ham Petrol fiyatının 45.95 seviyesine yakın hareketler kaydettiğini görmekteyiz.
Son zamanlarda gerçekleşen bant hareketi (49.45 – 43.36) nedeniyle kısa vadeli işlemcilerin bandın alt ve üst noktasına göre stratejiler oluşturmak istediğini ancak yatay hareketler nedeniyle yön konusunda henüz karar veremediğini görmekteyiz. Her ne kadar düşüş trendi etkinliğini korusa da 43.36 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmemesi, orta ve uzun vadeli satıcıların avını bekleyen aslan misali sabırlı ve tetikte beklemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda da tepki alımları sonlandı ve artık düşüşler etkisini gösterebilir diyebilmemiz için 43.36 seviyesi altında günlük kapanışlara ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şekilde yılın dip noktası olarak kaydedilen 37.74 seviyesi tekrar hedeflenebilir.
43.36 seviyesi üzerinde günlük kapanışına devam etmesi durumunda ise bandın üst noktasına doğru yeni bir yükseliş baskısı oluşturabilir. Bu yükselişlerde ilk bariyer ise Fibonacci %38.2’lik düzeltme oranına tekabül eden 49.64 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 43.36-41.80-40.00-37.74
Direnç: 46.84-47.75-49.65-52.45
DAX30 ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta, MACD göstergesinin haftalık grafiğinde sıfır seviyesi altında yeşil renkli histogramların devam ettiğini ancak kırmızı çizgi olarak kaydedilen trigger çizgisinin henüz sıfır seviyesi altında olmadığını dile getirmiştik. Bu hafta kırmızı çizgi olarak kaydedilen trigger çizgisinin sıfır seviyesi altında devam eden bir seyri desteklediğini görüyoruz. Bu nedenle de bu haftaki aşağı yönlü hareketler, göstergenin mevcut düşüşü teyit etmek için önemli katkı sağlamıştır.
Geride bıraktığımız hafta, RSI göstergesinin haftalık grafiğinde düşüş trendi içerisinde kanalın üst noktasına (48.00) doğru bir hareket oluşturma çabasıyla seyir sürdürse de son haftalardaki yataylık nedeniyle aşağı yönlü baskının güçlü duruşunun sürdüğünü ifade etmiştik. Ayrıca 48.00 direnci altında hareketlerin devam etmesi durumunda da satıcılı seyrin sürmek isteyeceğini dile getirmiştik. RSI göstergesi bu haftaki aşağı yönlü fiyatlamaların etkisi ile görüntüsünü aşağıya çevirdi ve mevcut düşüş baskısının devam etmesine katkı sağladı.
Yukarıdaki göstergeleri incelediğimizde, Dax30 endeksinin aşağı yönlü baskılarına devam edebilmesi için önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. Teknik olarak mum fiyatlamalarını değerlendirdiğimizde de 10380 seviyesi üzerinde günlük & haftalık kapanışların oluşamaması, düşüş baskısının devam etme ihtimallerini sürdürse de mevcut etkilerin daha da netlik kazanabilmesi için yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 9315 seviyesi altında günlük & haftalık kapanışlara ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Endeks, bu haftaki satıcılı seyrini 9360 seviyesine taşısa da 9315 seviyesi altında fiyatlamalar gerçekleştirmediği için baskıyı güçlendiremedi. Bu nedenle de her ne kadar göstergeler satış baskısını desteklese de 9315 seviyesine göre gerçekleşecek günlük & haftalık kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 9550-9315-9105-8880
Direnç: 10100-10380-10640-10800
S&P500 ANALİZ
Son haftalarda hazırladığımız bültenlerde mevcut düşüşlerin uzun zamandır devam eden yükseliş trendini sonlandırdığını, bu düşüncenin aksini iddia edebilmemiz içinse bazı seviyelerin üzerinde kapanışların oluşması gerektiğini vurgulamıştık. Bu seviyeler, 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama, kırılan yükseliş trendinin güncel alt noktası ve 40 haftalık üssel hareketli ortalamadır. Bunlar sırasıyla 1980, 2032 ve 2049 seviyelerine tekabül etmektedir.
S&P500 endeksi son haftalarda 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalamayı (yeşil renkli ortalama) her fırsatta test etmesine karşın bu ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremedi. Bu hafta, 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalamaya yaklaşmasına rağmen ilgili ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremedi ve tekrar satı baskısının oluşması desteklendi. Bu nedenle de endeks için hala daha negatif baskının devamına ilişkin düşüncenin ön planda kaldığını söyleyebiliriz. Endeks bu şartları taşıdığı müddetçe aşağı yönlü baskılarını 1805 desteğine kadar sürdürebilir.
Yukarıdaki açıklamaları özetleyecek olursak, son haftalarda gerçekleşen toparlanmalara rağmen endeksin kritik seviyeler altında sürdürdüğü haftalık kapanışlar, toparlanmaların inandırıcı olmadığını görmemize katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de kritik seviyeler altında haftalık kapanışını sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşünceler güncelliğini korumaktadır.
Destek: 1890-1805-1727-1656
Direnç: 1980-2011-2032-2049
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
