26 – 30 Ekim 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Satışlar Başladı mı?
EURUSD paritesi, uzunca bir süredir yükseliş trendi içerisindeki seyrini sürdürmekteydi. Önce 1.0460 daha sonra da 1.0650 ve 1.0820 destekleri üzerinde tutunmayı başaran parite, yukarı yönlü çıkışlarını 1.1490 seviyesine kadar sürdürse de, temel makro-ekonomik gelişmelerce desteklenmediği için yukarı yönlü hareketlere ısrarcı bir tutum içerisinde yer alamamıştı. En basit örnek olarak da Perşembe günü gerçekleştirilen ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ve bu açıklamaların parite üzerindeki satış baskısı, ilgili düşüncenin ne denli güçlü olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır. Perşembe günü gerçekleştirilen düşüşler sonrasında 2015 yılının Mart ayında başlattığı yükseliş trendinin alt noktasını test eden, hatta analizin hazırlandığı şu sıralar mevcut alt nokta altında fiyatlamasını sürdüren EURUSD, yeni bir satış rallisi mi başlıyor sorusunu sormamızı sağlamaktadır. Bu sorunun cevabını ararken bazı senaryolar üzerinde durmak gerekmektedir.
- Senaryo: Paritenin yükseliş trendini sonlandırması koşuludur. (En Uygun İhtimal)
EURUSD paritesi eğer yükseliş trendini sonlandırmak istiyorsa, 2015 yılının Mart ayında başlattığı yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 1.1055 seviyesi altında günlük kapanışlara ihtiyaç vardır. Parite eğer bu koşulu sağlayacak olursa aşağı yönlü baskılar için önemli sinyaller oluşturabilir. Çünkü böyle bir tutum, orta vadeli satıcıların tekrar aktif olarak stratejilerine devam etmesini sağlayabilir. Böyle bir durumda 1.0945 başta olmak üzere 1.0820 ve 1.0650 destekleri gündemimizde yer almak isteyebilir.
- Senaryo: Paritenin yükseliş trendine devam etmesi koşuludur. (Alternatif Senaryo)
EURUSD paritesi eğer yükseliş trendine devam etmek istiyorsa, öncelikle 2015 yılının Mart ayında başlattığı yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 1.1055 seviyesi üzerinde fiyatlamasını sürdürmesi gerekmektedir. Bu koşulun sağlanması başlangıç aşamasında önemli ancak yeterli değildir. Yeterli olabilmesi için 50 günlük basit hareketli ortalama (1.1260) üzerinde fiyat hareketlerine ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde 1.1380 – 1.1490 – 1.1615 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde sağlıklı yükselişlerden bahsetmek zor olacaktır.
Özetlersek, yeni hafta içerisinde oluşturacağımız stratejik hamle, 2015 yılının Mart ayında başlattığı yükseliş trendinin alt noktası ve 50 günlük basit hareketli ortalamaya göre gerçekleşecek günlük kapanışları takip etmektir.
GBPUSD ANALİZ
Alıcı – Satıcı Mücadelesinde Kazanan Belli Oldu!
Daha önce hazırlamış olduğumuz günlük ve haftalık bültenlerde, 1.5500 seviyesinin öneminden bahsetmiş, bu seviyenin 89 günlük basit hareketli ortalama olarak düşüş baskısına katkı sağladığını sizlere aktarmıştık. GBPUSD paritesinde bu hafta 1.5500 seviyesinde alıcı ve satıcıların kıyasıya mücadelesine şahit olduk. Mevcut mücadelenin satıcılar tarafından kazanıldığını da fiyat hareketlerinden izledik. Çünkü parite, her seferinde 1.5490 – 1.5510 aralığından satış baskısına maruz kalmaktaydı. Hafta içerisinde 1.5507 olarak zirve kaydettiği bir ortamda aşağı yönlü isteğini 1.5340 seviyesine kadar taşıdı ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5345 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak bundan sonraki süreci değerlendirdiğimizde, 89 günlük basit hareketli ortalama önemini korumayı sürdürmektedir. Yani GBPUSD paritesi, 89 günlük basit hareketli ortalama olarak kaydedilen 1.5480 seviyesi altında günlük kapanışına devam edecek olursa, 1.5370 – 1.5240 ve 1.5100 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. (1.5370 altındaki günlük kapanış, satıcılı seyrin daha da istekli olmasını sağlayabilir) Mevcut düşüncemizin sonlanması içinse, 89 günlük basit hareketli ortalama üzerinde art arda 2 günlük kapanışa ihtiyaç olması gerektiği hususunu unutmayalım.
HAM PETROL ANALİZİ
Yükseliş İçin Destek Şart!
Uzunca bir süredir Ham Petrol fiyatı negatif eğilimindedir. Önce 37.74 ardından 43.36 seviyelerinden toparlanarak 50.00 seviyesine yaklaşan Ham Petrol’de yukarı yönlü belirli bir istek oluşsa da bu isteğin 165 günlük üssel hareketli ortalama altında kalması nedeniyle sabırlı olunması gerektiği hususunu daha önceki bültenlerde dile getirmiştik.
Sonuç olarak Ham Petrol fiyatının 165 günlük üssel hareketli ortalama altında kalarak yükseliş düşüncesinin netlik kazanmadığını görmekteyiz.
Ham Petrol’de günlük grafiği inceleyecek olursak, düşüş trendinin üst noktası ekseninde hareketlerini sürdüren bir görünüm ve 49.55 – 43.36 arasında sıkışık seyrine devam eden yatay bir trend ön plandadır. Alıcı ve Satıcıların kıyasıya mücadele ettiği bir ortamda, özellikle satıcıların gücü ön plandayken alış tarafında pozisyonlarda yer almak riski artırmaktadır.
Ham Petrol’de Alış baskının oluşabilmesi için;
- Adım: “Düşüş trendinin üst noktası üzerinde fiyat hareketleri oluşturmak,
- Adım: Yatay trend olarak adlandırdığımız bant hareketinde üst nokta üzerinde fiyat hareketleri izlemek,
- Son Adım: 165 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmeye ihtiyaç vardır.
Ham Petrol’de Satış baskısının etkisini gösterebilmesi için;
- Adım: 165 günlük üssel hareketli ortalama altındaki seyrine devam etmek,
- Adım: “Düşüş trendinin üst noktası altında fiyat hareketlerini sürdürmek,
- Son Adım: Yatay trend olarak adlandırdığımız bant hareketinde alt nokta altında günlük kapanışlara ihtiyaç vardır.
Yukarıda Ham Petrol fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerin oluşabilmesi için gerekli şartları sırasıyla aktaran çalışma oluşturduk. Özellikle bu aşamalar dikkate alındığında, satıcılı seyirde yer almak isteyen trader’ın daha kolay işlem stratejisi oluşturması beklenilmektedir. Çünkü alıcıların teyit alabilmesi için 3 aşamadan geçmesi gerekirken, satıcılar için sadece son aşama dikkatle takip edilebilir. Bu bağlamda da özellikle yeni işlem stratejileri için ilgili aşamalar dikkatle takip edilmelidir.
Genel görünüm, 165 günlük üssel hareketli ortalama altında fiyat hareketlerin devam ettiği müddetçe satıcılı seyrin etkisini sürdürmesi şeklindedir. 43.36 seviyesi altındaki olası fiyatlamalar, 40.50 – 37.74 gibi rakamların gündemimizde yer almasına katkı sağlayabilir.
NOT: Gün içi işlem stratejilerde yer almak isteyen Foreks yatırımcıları, günlük analizlerdeki beklentileri incelemelidir.
S&P500 ANALİZ
Eski günlerine geri mi dönüyor!
Çin’den gelen açıklamalar neticesinde (Ağustos ayında) uzunca bir süredir takibini sürdürdüğümüz ortalamalar altına sarkan ve bu nedenle de pozitif düşüncemizin sonlanmasını sağlayan satış baskısı, son zamanlarda yerini yükselişlere bıraktı. Ortalamaların tekrar üzerine çıkarak eski günlerine dönmeye hazırlanan S&P500 endeksi, hafta içerisinde 2074 seviyesine kadar yükseldi ve analizin hazırlandığı şu sıralar 2066 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
- Sonlanan yükseliş trendinde kırılan kanalın güncel alt noktası: 2062
- 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2028
- 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama: 1982
Yukarıda baz aldığımız ortalamaların güncel seviyeleri mevcuttur. 40 günlük üssel ve düzeltilmiş hareketli ortalamalar üzerinde seyir kaydeden endeks, sonlanan yükseliş trendinin güncel alt noktası üzerinde fiyatlama oluştursa da henüz net bir teyit alınabilmiş değil. Yukarı yönlü çıkışlar tekrar etkisini hissettirecekse, 2062 üzerindeki kapanışlar (mümkünse art arda 2 günlük kapanış ya da haftalık kapanış) ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Ancak bu şekilde 2133 – 2200 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Aksi takdirde, 40 günlük üssel ve düzeltilmiş hareketli ortalamalara doğru geri tepki satışı oluşturarak tekrar karar aşamasına geçmek isteyebilir.
Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini değerlendirdiğimizde yükselişlerin devam edebilme ihtimali yani 2062 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarına devam edebile ihtimali bir adım öndedir. Çünkü endeks fiyatının 233 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlarına devam ettiği görülmektedir. Bu düşüncenin etkisini sürdürmesi, endeksin tekrar eski günlerine dönmesine katkı sağlayabilir. 2062 seviyesinden gerçekleşecek dönüşün teyidini görebilmemiz içinse fiyatının 233 günlük üssel hareketli ortalama altındaki günlük kapanış takip edilebilir. Ortalamanın şuan ki güncel değeri 2021 olarak kaydedilmiştir.
Özetle, yeni hafta beklentileri için 2062 ve 2021 seviyelerine göre gerçekleşecek günlük & haftalık kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
DAX30 ANALİZ
S&P500 endeksi gibi Dax30 endeksinde de önemli yükselişler görmekteyiz bu hafta. 10093 seviyesinden haftayı açan Dax30 endeksi, yukarı yönlü çıkışını önce 10210 daha sonra da 10380 üzerine taşıyarak yukarı yönlü çıkışlar için önemli sinyaller verdi. Bu sinyaller, endeksin 10850 seviyesine yaklaşmasına katkı sağladı. Haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar Dax30 endeksinin 10765 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni hafta beklentilerini değerlendirecek olursak endeks için 10100 destek noktası önemlidir. Endeks eğer 10100 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 11100 bariyerine kadar devam ettirmek ve yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir. Mevcut yükselişlerin daha da agresif bir hal alabilmesi için 11100 seviyesi üzerindeki haftalık kapanışlara ihtiyaç vardır. Bu şart sağlanması durumunda 11380 – 11670 – 11930 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde mevcut yükselişlerin tepki satışları görülmek ve 10100 desteğine yaklaşmak isteyebilir.
Özetlersek, 10100 seviyesi üzerinde yükselişlerine devam eden Dax30 endeksinde tepki satışları oluşacak mı oluşmayacak mı sorusunun cevabı için 11100 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
