12 Kasım 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri:
Zaman Haber BeklentiÖnceki
09:00 EUR Almanya CPI (Aylık) (Eki) 0,0% 0,0%
10:30 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
12:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) -0,1% -0,5%
12:30 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
15:30 CAD Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,2% 0,3%
15:30 USD İstihdam Talepleri 270K 276K
16:15 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
16:30 USD FED Başkanı Yellen Konuşması
16:45 USD FOMC Üyesi Lacker Konuşması
17:00 USD İş İmkanları ve İşgücü Hacmi (JOLTS) 5,39M 5,37M
17:15 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması
18:00 USD Ham Petrol Stokları 1,016M 2,847M
18:00 USD Benzin Stokları -0,807M -3,300M
19:00 GBP BOE Üyesi Haldane Konuşması
19:15 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması
EURUSD ANALİZİ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde geride bırakmış olduğumuz 3 gün, makro-ekonomik olarak oldukça zayıf olması nedeniyle paritenin de sakin bir seyre büründüğünü, 1.0790 – 1.0670 arasında fiyatlamalarına devam ettiğini gördük. Bugünden itibaren makro-ekonomik olarak veri akışının hızlanması ve önem derecesi yüksek verilerin çoklu, Dolar Endeksi üzerinde sert etki bırakmak isteyebilir. Doğal olarak endeksteki sert hareketlilik, EURUSD paritesi üzerinde de sert fiyatlamaların oluşması için yeterlidir.
Günü makro taraftan değerlendirdiğimizde ECB ve FED Başkanlarının konuşmalarına ilaveten FOMC üyelerinin de açıklamaları gündemi oldukça meşgul edecek açıklamalar olarak kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra ekonomik takvim içerisinde yer alan verilerden ABD’den gelen İstihdam Talepleri verisi günün en dikkat çeken verisidir.
Teknik olarak günü değerlendirdiğimizde, 13 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalama (1.0780) ve 40 periyotluk üssel hareketli ortalama (1.0810) altındaki negatif baskının devam ettiğini görmekteyiz. Gün içi her ne kadar 13 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalama test edilse de ilgili ortalama üzerinde fiyatlama görülemedi. EURUSD, ilgili ortalamalar altında fiyatlamalarını sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 1.0705 – 1.0660 destek noktalarının telaffuz edilmesini sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks yatırımcıları ise ilgili ortalamalar üzerinde gerçekleştirilecek 4 saatlik kapanışı takip etmelidir.
Günün Önemli Seviyesi: 1.0810
GBPUSD ANALİZİ
Dün akşam yayınlamış olduğumuz raporda GBPUSD paritesinde tepki alımları tamam mı devam mı sorusunu cevabını aramış, Fibonacci %38.2’lik orana tekabül eden 1.5185 seviyesinin bu aşamada önemli olduğunu dile getirmiştik. Parite gün içerisinde 1.5185 seviyesi üzerinde fiyatlamalar kaydetti ve bir sonraki Fibonacci oranına ( %50’lik orana tekabül eden 1.5235) ulaştı. Bundan sonraki süreçte yaşanılan tepki alımları gerçekten bir tepki alımı mı yoksa trend değiştirici bir hareket mi sorusunun cevabını arayacağız. Bu aşamada da Fibonacci %61.8’lik orana tekabül eden 1.5285 seviyesi hayati bir önem taşımaktadır.
- Parite eğer 1.5285 seviyesi üzerinde fiyatlamalar kaydederse mevcut yükselişler tepki alımlarından ziyade trend değiştirici bir hareket olarak düşünülebilir. Bu da 1.5445 direncinin tekrar gündeme gelmesini sağlayabilir.
- 1.5285 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise ilgili yükselişlerin tepki sel bir çıkış olduğu izlenimi güçleneceğinden dolayı, aşağı yönlü baskısının tekrar gündeme gelmesi ve buna bağlı makro-veri takibi önem kazanabilir.
Günü değerlendirdiğimizde 1.5150 – 1.5125 bölgesi önemlidir. Parite eğer bu bölge üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarının 1.5285 seviyesine doğru devam edebilme ihtimali kuvvetlenebilir. Satıcılı seyrin tekrar etkinlik kazanabilmesi için 1.5150 – 1.5125 bölgesi altında gerçekleştirilecek 4 saatlik kapanış takip edilebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 1.5150
USDTRY ANALİZİ
Türk Lirasının güçlü tutumuna karşın Dolar Endeksinde de yukarı yönlü bir çıkışın olması, USDTRY kurunun 2.8815 seviyesi üzerinde kalmaya zorlamıştı. Ancak daha sonraki süreçte Dolar Endeksinde yaşanılan kayıplar, USDTRY kurunun 2.8815 seviyesi altına sarkıtarak satıcılı seyrin ön plana çıkmasına katkı sağladı. Analizin hazırlandığı şu sıralar 2.8760 seviyesine yakın seyrini sürdüren kur da 2.8930 – 2.9030 bölgesi önemlidir. Kur eğer aşağı yönlü baskısına devam etmek istiyorsa ilgili bölge altında kalması gerekir. Böyle bir durumda, 2.8570 seviyesi altında fiyatlamalar oluşabilir. Yukarı yönlü hareketleri tekrar konuşabilmemiz içinse 2.8930 – 2.9030 bölgesi üzerindeki 4 saatlik kapanış takip edilmelidir.
Günün Önemli Seviyesi: 2.9030
EURTRY ANALİZİ
Dolar Endeksindeki kayıplar nedeniyle güçlenen Euro, EURTRY paritesinin 3.0775 desteğinden toparlanmasını ve kırılan kanalın güncel alt noktasına (3.0980) taşınmasını sağladı. Haftanın dördüncü işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 3.0960 seviyesine yakın seyrini sürdüren parite de gün içi makro-ekonomik anlamda yoğun bir takvimin olması, Dolar Endeksi üzerinde sert fiyatlamaların oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu düşünce yapısı, EURTRY paritesinin gün içerisinde daha sert hareketler kaydetmesine katkı sağlayabilir.
Teknik olarak EURTRY paritesini incelediğimizde ilk etapta 3.0980, genel görüntüde ise 3.1150 seviyesi dikkat çekmektedir. Parite eğer 3.1150 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum, 3.0775 seviyesinin tekrar hedeflenmesini sağlayabilir. 3.0980 seviyesi de tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için dikkatle takip edilmelidir. Ancak unutulmaması gerekir ki, tepki alımları etkili olsa da 3.1150 direnci altında hala daha negatif trend devam etmektedir. Yükselişlerin etkinlik kazanabilmesi içinse 3.1150 seviyesi üzerinde gerçekleştirilecek 1 saatlik kapanışa ihtiyaç vardır.
Günün Önemli Seviyesi: 3.1150
HAM PETROL (CRUDE OIL) ANALİZİ
Son günlerde Ham Petrol fiyatının 25 periyotluk üssel hareketli ortalama ile 43.36 arasında sıkıştığını, daha net hareketler için ilgili bandın dışına çıkılması gerektiği hususunu sizlerle paylaşmıştık. Ham Petrol, gün içerisinde ilgili ortalama altındaki satıcılı seyrine devam etti ve 43.36 seviyesi altına sarktı. Mevcut sarkma sonrasında 42.60 desteğine ulaşan Ham Petrol, analizin hazırlandığı şu sıralar 46.20 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.
Günü değerlendirdiğimizde FED ve ECB Başkanlarının açıklamalarına ilaveten FOMC üyelerinin konuşmaları mevcuttur. Ekonomik takvim içerisinde de ABD’den gelecek İstihdam Talepleri ile Ham Petrol Stokları verisi en dikkat çeken verilerdir. Ham Petrol fiyatı, gün içi makro-ekonomik gelişmelerle birlikte çok daha agresif fiyat hareketleri kaydetmek isteyebilir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 25 periyotluk üssel hareketli ortalama (44.10) altında devam edecek fiyatlamalar, satıcılı seyrin 42.60 destek noktası altında hareketlerin devam etmesine yardımcı olabilir. Bu tutum, 41.80 – 41.20 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. İlgili düşüşlerin gün içi sonlanabilmesi içinse 25 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerindeki 4 saatlik kapanışı takip etmeliyiz. 25 periyotluk üssel hareketli ortalama öncesindeki ilk bariyerse 43.55 olarak kaydedilmiştir.
Günün Önemli Seviyesi: 44.10
ALTIN (GOLD) ANALİZ
28 Ekim 2015 – 21:01’dan beri 34 saatlik üssel hareketli ortalama altında satıcılı seyrine devam etmeye çalışan Altın, son günlerde 1095.60 ile 1084.00 arasında önemli bir sıkışma eğiliminde seyrini sürdürmektedir. Bu tutum, fırtına öncesi sessizliği andıran bir görüntü olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak 34 saatlik üssel hareketli ortalama altındaki fiyatlamalar, satıcılı seyrinin devam etmesine katkı sağlasa da düşüşlerin 1084 desteğini aşağı yönlü kıramaması nedeniyle sakinleştiğini görmekteyiz. O halde, aşağı yönlü baskı devam edecekse 1084 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir. Ancak bu şarta 1078 – 1070 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde 1084.00 – 1095.60 arasındaki sıkışma bir müddet daha devam edebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1095.60 seviyesi üzerindeki 1 saatlik kapanışı takip etmelidir.
Günün Önemli Seviyesi: 1095.60
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
