11 – 15 Ocak 2016 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Yeni yılın ilk haftasını geride bırakmaktayız. Makro-ekonomik gelişmelerin etkisini net bir şekilde hissettiğimiz bir hafta da EURUSD paritesinin 1.0710 seviyesinden toparlanarak 1.0945 seviyesini test ettiğini ve analizin hazırlandığı şu sıralar da 1.0875 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni haftayı makro açıdan değerlendirdiğimizde;
- Haftanın ilk işlem gününde gerek Euro gerekse ABD bölgesinden önem derecesi yüksek verilerin olmaması, sakin bir trade günü ile tamamlanmasını sağlayabilir.
- Haftanın İkinci işlem gününde FOMC üyesi Fischer’ın yapacağı açıklamalar ve ABD’den gelecek olan İş gücü olanakları ve İşgücü Hacmi günün en dikkat çeken gelişmeleridir.
- Haftanın üçüncü işlem gününde gerek Euro gerekse ABD bölgesinden önem derecesi yüksek verilerin olmaması, sakin bir trade günü ile tamamlanmasını sağlayabilir. Dikkat çeken veriler ise Çin Ticaret Dengesi ile ABD’den gelecek Ham Petrol Stokları olarak kaydedilmiştir.
- Haftanın dördüncü işlem gününde Euro bölgesi için Eurogroup toplantısı, ABD bölgesinden ise FOMC üyesi Bullard’ın yapacağı açıklamalar ile İstihdam Talepleri ve İthalat & İhracat Fiyat endeksleri günün en dikkat çeken gelişmeleridir.
- Haftanın son işlem gününde ise veri takvimi özellikle de ABD tarafında yoğunlaşmaktadır. 15:30 – 17:00 arasında yayınlanacak önemli ABD verileri ile parite de sert hareketler görülebilir. Perakende & Çekirdek Perakende Satışları ile başlayacak veri akışı, PPI & Çekirdek PPI, Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi ile devam edecektir. Ayrıca FOMC üyesi Dudley’in açıklaması ile Michigan Hassasiyeti verisi de EURUSD paritesinin haftanın son işlemde etkin fiyat hareketleri oluşturmasına katkı sağlayabilir.
Teknik olarak;
- EURUSD paritesi her ne kadar 1.0710 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü çıkışlar kaydetmiş olsa da uzunca bir süredir 1.1085 direnci altında fiyatlamasını sürdürmektedir.
- Bu bağlamda da yaşanılan kısa vadeli yükselişler, yeni bir yükseliş rallisi oluşacaktır şeklinde bir düşünce yapısına dönüşmemelidir.
- EURUSD, 1.1085 seviyesi altında kaldığı müddetçe tepki alımlarını sınırlandırmak ve orta vadeli satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum, 1.0760 başta olmak üzere 1.0650 ve 1.0460 gibi rakamların tekrar gündemde yer almasını sağlayabilir.
- Parite de yükseliş beklentisinin ağırlık kazanabilmesi içinse 1.1085 seviyesi üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç vardır.
- Ancak bu şartla 1.1460 bariyerine doğru tepkiler beklenilebilir.
- 1085 direnci öncesindeki ilk bariyerse 1.0950 olarak kaydedilmiştir.
GBPUSD ANALİZ
- GBPUSD paritesi uzunca bir süredir düşüş trendini devam ettiren bir görünüm ile seyrini sürdürmektedir.
- Düşüş trendin üst noktası olarak kaydedilen 1.5240 seviyesi önemli bir bariyerdi ve parite bu bariyer altındaki negatif seyrini kanalın alt noktası olarak kaydedilen 1.4900 desteğine kadar taşıdı.
- Bir müddet kanalın alt noktası yakınlarında sakinliğini koruyan parite, daha sonra bu bölgeyi de aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini hızlandırdı.
- Önce 1.4680 daha sonra da 1.4520 desteğine doğru gerçekleştirdiği satış baskısı sonrasında bugün biraz daha sakin bir seyir ile hareketlerine devam etmektedir. (Analizin hazırlandığı şu sıralar 1.4610 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir)
- GBPUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde 1.4900 direnci altındaki satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz.
- Satıcılı seyrin etkisini sürdürebilmesi içinse paritenin Fibonacci Expansion %100’lük oranına tekabül eden 1.4520 seviyesi altına sarkması (tercihen günlük kapanış) gerektiği hususu unutulmamalıdır.
- Böyle bir durumda Fibonacci Expansion %161.8’lik oranına tekabül eden 1.4255 seviyesine doğru devam edecek aşağı yönlü ralli, telaffuz edilebilir.
- Paritenin 1.4520 desteği altında hareketler kaydedememesi durumunda ise tepki alımları hafta içerisinde etkisini hissettirebilir. Bu aşamada 1.4900 direnci altında dikkat edilmesi gerekilen bariyerler, 1.4680 ve 1.4785 olarak kaydedilmiştir.
- Düşüş trendinin sonlanabilmesi içinse 1.4900 seviyesi üzerinde art arda 2 günlük kapanışa ihtiyaç vardır.
- Genel görünüm, 1.4900 seviyesi altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası tepkilerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi şeklindedir.
USDTRY ANALİZİ
USDTRY kuru yeni yıla önemli ve pozitif bir başlangıç yaptı. Uzunca bir süredir takibini sürdürdüğümüz 93 günlük üssel hareketli ortalama (2.9000) üzerinde hareketlerini sürdüren kur, hafta içerisinde 3.0300 seviyesine yaklaştı ve haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 2.9950 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.
Yeni hafta beklentilerine geçmeden öncelikle pastanın tamamını görebileceğimiz uzun vadeli görünümü paylaştığımız raporumuzu incelemeniz önemlidir. Özellikle 2016 yılı içerisinde USDTRY kurunun 3.3000 seviyesine doğru çıkış kaydetmesinin sürpriz olarak algılanmaması gerektiğine ilişkin hazırlamış olduğumuz raporu incelemek için tıklayınız.
Yeni hafta da USDTRY kurunu incelediğimizde;
- Yükseliş trendi içerisinde tepki satışları kaydedilen bir görünümde seyrini sürdüren kur için 2.9630 – 2.9360 bölgesi önemlidir.
- Yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe kur beklentimizin pozitif olduğunu ifade edebiliriz.
- Mevcut beklentimizde yukarı yönlü hedef noktaları 3.0150 ve 3.0460 olarak kaydedilmiştir.
- Özellikle de 3.0460 üzerindeki olası fiyatlamalar, tarihi zirve noktası olarak belirtilen 3.0750 seviyesinin hedeflenmesini ve yeni rekor seviyelerinin oluşmasını sağlayabilir.
- Tepki satışlarının etkisini hissettirebilmesi ve yükseliş trendinin alt noktasına doğru hareketler izleyebilmemiz içinse 3.150 seviyesi altında fiyatlamaların devam etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
- Ancak bu şekilde 2.9630 ve 2.9360 gibi rakamlar telaffuz edilebilir.
- Böyle bir tepkisel hareketler oluşsa dahi genel görünümün pozitif olduğu unutulmamalıdır.
HAM PETROL ANALİZİ
ABD tipi Ham Petrol, yaklaşık 1 aylık bir süreçte 38.40 dolar direnci altındaki negatif seyrini sürdüren bir görünüm içerisinde fiyatlamalar oluşturmaktadır. Bu hafta her ne kadar tepki alımlarını 38.38 seviyesine kadar taşısa da yukarıda bahsetmiş olduğumuz 38.40 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar oluşturamaması, satıcılı seyrin etkisini tekrar hissettirmesine katkı sağlamıştır. Bu tutum, düşüş trendinde kanalın alt noktası olarak kaydedilen 33.50 desteğinin test edilmesine, hatta bu seviye altında 32.09 dolara kadar gerilediğini gözlemlemekteyiz. Haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar düşüş trendinin alt noktasına yakın seyrini sürdüren Ham Petrol için genel görünüm, 38.40 direnci altında kaldığı müddetçe negatif olarak belirlenmiştir. Ham petrol fiyatının 33.50 seviyesi altında oluşturacağı hareketler, 29.00 ve 26.00 dolar gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. 33.50 üzerinde kaydedilecek olası toparlanmalarda ise 38.40 direnci önemli bir bariyer olmakla birlikte trend görünümünde bir değişiklik olup olmadığını sorgulamamızı sağlayabilir. Genel görünüm, 38.40 seviyesi altında yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı oluşturulması şeklindedir. 38.40 öncesindeki ilk direnç noktası ise 36.00 dolar olarak kaydedilmiştir.
ALTIN ANALİZİ
Haftalık ve Aylık grafikleri incelediğinizde her iki grafiğin de ortak özelliği, 1040-1050 dolar bölgesinden toparlanan Altın’ın önemli tepki alımları oluşturmak istemesi olarak ifade edilebilir. Her ne kadar orta ve uzun vadeli negatif eğilim ön planda olsa da kısa vadeli tepki alımlarının etkinliği, Altın fiyatının bundan sonraki süreçte daha istekli yükselişler kaydetmesine katkı sağlayabilir. Bu aşamada 1080 dolar desteği önemlidir. Altın fiyatı eğer tepki alımlarına devam edecekse 1080 dolar seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesi gerekmektedir. Ancak bu şartla 1130 – 1150 ve 1185 gibi rakamlara ulaşmak için adım atmak isteyebilir. 1080 dolar seviyesinin altında gerçekleştirilecek haftalık kapanışta ise tepki alımları sonlandı düşüncesi tekrar etkinliğini koruyacağı gibi 1045 – 1026 ve 1008 gibi rakamlar tekrar gündemimizde yer almayı başarabilir.
NOT: Altın fiyatında yaşanılan yükselişler, mevcut düşüş trendinde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Altın, 1185 seviyesine kadar yükselse dahi, orta vadeli negatif görünümün devam ettiğini unutmayalım. Burada 1185 dolar bölgesine doğru çıkışların oluşması, kısa vadeli alıcılar için ne kadar önemliyse orta vadeli satıcılar için de hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda özellikle kısa vadeli alıcılar, orta vadeli satıcıların bu yükselişleri fırsat olarak değerlendirmek isteyeceği hususunu unutmamalıdır.
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
