Bernanke’nin Konuşmasına Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 07 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2540 seviyesine kadar gerilese de gün içerisinde yükselişlerin baskın olması ile 1,26 seviyesine kadar yükseliş gözlemlendi ve şuanda da 1,2568 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,2520 desteği ve 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2637 direnci önemlidir. Özellikle 1,2637 direncinin geçilmesi durumunda 1,28 ve 1,29**’lu seviyelerin hedefleneceğini daha önceki analizlerimizde belirtmiştik. 1,2637-50 seviyelerine yakın short pozisyonlarının birikmesi ilk etapta bu direncin geçilmesini engelleyebilir. Özellikle de makro-ekonomik haberlerin etkisi bu süreçte dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli özelliktir. Özellikle Türkiye saati ile 17,00’de Bernanke’nin yapacağı konuşma parite de sert hareketlerin oluşmasında etkili olacaktır. FED Başkanı Bernanke’nin 3. Tur tahvil ihalesi ile ilgili yapacağı konuşma paritenin düzeltme yükselişlerine devam edebilmesi açısından önemlidir. Eğer Bernanke 3. Tur tahvil ihalesine olumlu yaklaşırsa paritenin yukarı yönlü atak başlatması kaçınılmaz olacaktır ve bu tutum 1,2637 direncinin geçilmesini tetikleyebilir. Düşüşlerine yeniden başlayabilmesi için FED’in böyle bir hamleyi yapmaması gerekmektedir ve böyle bir durum 1,2637-50 seviyelerine yakın short pozisyonların tetiklenmesine ve parite de sert düşüşlerin oluşmasını tetikleyebilir.

NOT: EUR/USD paritesi ile ilgili uzun vadeli düşüş beklentimizi yinelediğimiz şu günlerde yaşanılacak olası düzeltme yükselişlerine dikkat etmeli ve bu düzeltme yükselişlerinin bitmesi sonrasında paritenin tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu düzeltme seviyeleri ise sırasıyla 1,2637, 1,2800 ve son olarak 1,2980 olarak belirlenmiştir. Bu direnç noktaları paritenin dönüşü için uygun noktalar olmaktadır.

Teknik olarak baktığımızda gün içi al-sat işlemi yapacak olan yatırımcılar 1,2520 desteğini takip etmelidir. Eğer parite 1,2520 desteği üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer alacak yatırımcılar ise 1,2520 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Pivot;1,2520

Destek; 1,2520-1,2475-1,2440

Direnç; 1,2600-1,2637-1,2700

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Euro Bölgesi’nde devam eden krizi görüşmek üzere bu ülkeye gidiyor. Baş başa görüşmenin yanı sıra iki liderin, öğrencilerin yer aldığı bir konferansa katılması bekleniyor. Cameron’ın Almanya ziyareti, Euro Bölgesi’ni kurtarmak için acil bir plana ihtiyaç olduğu yönünde dünya liderlerinin artan çağrılarıyla aynı döneme denk geliyor. İngiltere Başbakanı ve ABD Başkanı Barack Obama önceki gün yaptıkları telefon görüşmesinde, Euro Bölgesi’ndeki krizin çözümü için acil bir plana ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Almanya ziyareti öncesi konuşan Cameron, “Bir kişinin omuzlarına tüm sorumluluğu yüklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz doğru şeyleri yaparak bu krizin etkilerini hafifletmeliyiz” dedi.

GBP/USD paritesi İngiltere’den gelen olumlu PMI verisi sonrasında yükselişlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 1,5570 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu yükseliş sonrası tekrar geri çekilen parite şuanda 1,5560 seviyesinde hareket etmektedir. Bugün makro-ekonomik açıdan FED Başkanı Bernanke’nin 3. Tur tahvil alım programı ile ilgili yapacağı konuşma paritenin seyri açısından önemlidir. Eğer FED 3. Tura evet derse paritede ciddi bir yükseliş baskısı oluşacağı gibi bu konu hakkında bilgi vermemesi ya da 3. Tur tahvil ihalesi yapılmayacak şeklinde bilgi verilmesi pariteyi düşürecek en önemli nedendir. İngiltere’den gelen varlık alım programı ve faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve bu durum sterlin’in kısmi olarak değer kazanmasına neden oldu. Teknik olarak baktığımızda gün içi al-sat yapacak yatırımcılar 1,5475 desteğine dikkat etmesi gerekmektedir. Gün içerisinde 1,5475 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve 1,5645 direncinin hedeflendiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5475

Destek; 1,5475-1,5435-1,5400

Direnç; 1,5600-1,5645-1,5700

USD/JPY ANALİZ

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ve Fed Başkanı Ben Bernanke ile görüşen Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen, iki yetkilinin, Avrupa’daki bankacılık sektörü konusunda kaygılı olduğunu söyledi. “Olup bitenler konusunda çok endişeliler” ifadelerini kullanan Katainen, Geithner ve Bernanke ile sorunlu bankaların yeniden sermayelendirmesi seçeneklerini tartıştığını belirtti. Yasa koyucular, borç kriziyle darbe alan güveni geri kazanmaya çalışırken, aralarında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Barroso’nun da bulunduğu Avrupa Birliği liderleri, daha koordine bir düzenleme içeren bankacılık birliği çağrısında bulundu. ABD Başkanı Herman Van Rompuy, 28-29 Haziran’daki AB Liderleri Zirvesi’nde, Euro Bölgesi’nin daha yakın entegrasyonunun sağlanmasına yönelik bir planı açıklamaya hazırlanıyor. Katainen, ABD yetkilileriyle en çok konuşulan konularından birinin İspanya ve Avrupa’daki diğer ülkelerdeki bankacılık sektörü olduğunu anlattı

USD/JPY paritesi gün içerisinde 79,50 ile 79,20 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 78,90 seviyesi üzerinde kısa vadeli ( gün içi ) yükseliş beklentimizin devam ettiğini ancak bu yükselişlerin kısmi olması nedeniyle yeniden uzun vadeli düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Uzun vadeli olarak 80,50 direnci altında 77,50 ve 76,50 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde Türkiye saati ile 17,00’de Bernanke’nin yapacağı konuşma parite üzerinde etki yaratması beklenilmektedir. Bu nedenle de 17.00’de oluşacak hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 78,90

Destek: 78,90-78,75-77,45

Direnç: 79,50-79,65-79,85

PETROL ANALİZ

ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin bugün Kongre’ye yapacağı konuşmasında üçüncü tur parasal genişlemenin sinyallerinin verilmesinin beklenmesiyle, ABD endeks vadelileri yükseldi. Çin’in en büyük internet arama motoru Baidu Inc., Apple Inc.’in, şirketin arama motorunu Çin’de IPhone’lara eklemeyi planladığını söylemesinin ardından New York’taki seans öncesi işlemlerde değerlendi. Vadesi bu ay dolacak olan S&P 500 kontratları yüzde 0.3 kazançla 1,319 puana çıktı. S&P 500 Endeksi, Yunanistan’ın Euro’dan çıkacağı ve İspanyol bankalarının kurtarılmasının gerekeceği endişeleriyle 2 Nisan’da kaydettiği bu yılın zirvesinden yüzde 7.3 düştü. Dow Jones Endeks Vadelileri yüzde 0.2 artışla 12,438 puan oldu.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükseliş beklentisinin oluşması neticesinde gün içerisinde 86,12 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 85,90 seviyesinde hareketine devam etmektedir. 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,06 desteği üzerinde kalan ve buradan almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam eden petrol de fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 89,97 seviyesi düzeltme yükselişlerinin son durak noktası olarak belirlenebilir. Genel olarak uzun vadeli olarak 92,90 direncinin kritik olduğu ve bu direnç altında düşüşlerin devam edeceği beklentimiz mevcuttur. Eğer petrol 92,90 direnci altında kalmayı sürdürürse yeniden kıramadığı 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,06 desteğini test edecek ve bu desteği kırması durumunda 77 seviyesi hedef olarak belirtilmiştir.

Pivot;84,50

Destek; 84,50-83,25-81,20

Direnç; 86,20-88,00-89,25

ALTIN ANALİZ

Amerikan Merkez Bankası Fed’in daha fazla teşvike ihtiyaç olduğu sinyalini vermesi ile dolar zayıflarken alternatif yatırım araçlarına olan talep yükseliyor. Başkan Bernanke’nin 19 haziran tarihinde başlayacak olan iki günlük toplantı öncesinde Karma Ekonomik Komisyonu’na yapacağı konuşma için hazırlanırken Dolar Euro karşısında bir haftanın düşüğünden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası 2008 Aralık – 2011 Haziran arasında toplam iki tur gerçekleştirdiği ve kısaca QE diye anılan parasal genişleme sürecinde 2.3 trilyon dolar tahvil alması ile altın fiyatları da iki katına katlanmıştı.

Altın fiyatlarını dikkatle takip ettiğimizde gün içerisinde 1613 ile 1626 seviyeleri arasında sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda tüm gözlerin Bernanke’nin yapacağı konuşmada olduğu, bu konuşma altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. ABD’den gelen olumsuz verilerden sonra ( GDP, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) Bernanke’nin 3. Tur tahvil ihalesine yeşil ışık yakma ihtimalini artırmaktadır. Ancak yeşil ışık bugün mü yakılacak yoksa bu ay sonunda yapılacak FED toplantısında mı bu kararı da FED başkanı verecektir. Genel olarak 3. Tur tahvil alıma evet fiyatlaması ile yukarı yönlü hareket gerçekleştiren Altın’da şuanda kar satışları görülmektedir. Bu kar satışlarının 1565 desteğine kadar gerileyebilmesi için Bernanke’den 3. Tur tahvil ihalesi yapmayacağız tarzında destek alması gerekmektedir. Aksi durumda yani Bernanke’nin 3. Tur tahvil ihalesine göz kırpması altın fiyatlarının yukarı yönlü atak başlatmasını ve kritik bir direnç olan 1643 seviyesini geçmesi ve 1670 dolar seviyesine yaklaşması beklenilmektedir.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1608 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini, 1643 ve 1670 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1608 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1608

Destek; 1608-1598-1584

Direnç; 1643-1670-1680