Altın 1585 Desteğini Kıramadı…

EUR/USD ANALİZ

Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonominin kötülemesi hâlinde ABD Merkez Bankası’nın uzun vadeli faizleri aşağı çekmek için daha fazla Hazine tahvil alımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Bernanke, Fed’in kısa vadeli tahvillerin, uzun vadelileriyle takas edilmesini kapsayan Twist Operasyonu’nun süresini uzatarak önemli bir adım attığını söyledi. Twist Operasyonu, borçlanma ve harcamanın desteklenmesi için uzun vadeli faizlerin aşağı çekilmesini öngörüyor. Basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamalar ise karışık bir ekonomik tablo, Fed’in daha önceden “fazla iyimser” olduğu, “mali uçurum”, hükümetten para politikasını tamamlayıcı hamleler, Fed’in kamuya nasıl yardım edebileceği ve toparlanmanın neden zayıf olduğu konularını içerdi.

Gün içerisinde FED’den gelecek olan haberi ve bu haberin sonucunu bekleyen EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2742 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kaldı ve 4 saatlik grafikte çizmiş olduğumuz yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,2625 desteğine doğru gerilemeye çalışmaktadır. Şuanda da 1,2671 seviyesinde hareketine devam eden EUR/USD paritesinde 1,2650 ve 1,2625 desteklerine dikkat etmek gerekmektedir. Eğer bu destek noktaları kırılmazsa düzeltme yükselişlerin devam ettiğini ve yeniden 1,2742 seviyesine doğru atak başlatacağını söyleyebiliriz. Dün yapmış olduğumuz analizlerde düzeltme yükselişlerin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi ve bundan sonra daha net satış fırsatları düşünebileceğimiz sizlerle paylaşmıştık. Genel görünüm olarak 1,30 seviyesi altında düşüş trendi içerisinde yer alan EUR/USD paritesinde 1,2750, 1,2825 seviyeleri dönüş için uygun seviyeler olarak belirlenmişti ve dün parite ilk direnç noktasından dönüş gerçekleştirdi. Eğer parite 1,2625 desteğini kırabilirse piyasalar bu durumu satışlar başladı mı diye algılayabilir ve sert satışlar oluşabilir. Bu nedenle de piyasalarda yükseliş işlemlerinde daha temkinli yaklaşmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi al-sat yapan yatırımcılarımız ise özellikle long pozisyonlarında dikkatli olmalı ve mümkün olabildiğince gün içerisinde bu pozisyonları kapatmalıdır.

Pivot;1,2650

Destek; 1,2650-1,2625-1,2565

Direnç; 1,2725-1,2745-1,2800

GBP/USD ANALİZ

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Twist Operasyonu’nu 2012 yılının sonuna kadar uzattığını açıkladı. Fed, borçlanma maliyetlerini düşürmek için ”Twist perasyonu” olarak adlandırılan tahvil programına devam edileceğini bildirdi. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna göre Nisan’da yüzde 2.4-2.9 olarak belirlenen 2012 büyüme tahminleri yüzde 1.9-2.4 seviyesine çekildi. Fed’e göre işsizlik de yılsonuna kadar yüzde 8’in altına düşmeyecek. İşsizlik şu anda yüzde 8.2 seviyesinde. Başkan Ben Bernanke düzenlediği basın toplantısında Fed’in gerektiği takdirde adım atmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bernanke, “Ancak para politikası tek başına ekonomik problemleri çözemez” ifadesini kullandı. Son toplantıdan beri açıklanan ekonomik verilerin hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Bernanke ülke ekonomisinin “ılımlı” şekilde büyüdüğünü belirtti. İşsizlik oranının da yüksek olduğunun altını çizen Bernanke, “İşsizlik oranı çok yüksek. Yine de bu oranda bir düşüş var. İnsanlar iş buluyor, ancak bizim istediğimiz oranda değil. İstihdam piyasasında gelişme görmezsek bir adım atmayı düşünebiliriz” dedi.

GBP/USD paritesi gün içerisinde İngiltere merkez bankasından gelen verilerden dolayı belirli bir düşüşten sonra tekrar toparlanarak yukarı yönlü atak başlattı ve gün içerisinde 1,5775 seviyesine kadar yükseldi ancak 1,58 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kaldı. Genel olarak baktığımızda 1,58 direncinin kritik olduğu ve bu direnç altında uzun vadeli düşüşlerin oluştuğunu söyleyebiliriz. 4 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket eden GBP/USD paritesinde 1,5650 desteği kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,5650 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü atak başlatılmasına ve 1,58 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. 1,5650 desteğinin kırılması durumunda ise kanalın alt noktası olan 1,56 seviyesi paritenin düşüşlerine devam edeceği en önemli seviyedir.

NOT: Genel olarak baktığımızda düzeltme yükselişlerin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi bu nedenle de yükselişlerde yer alırken muhakkak zarar durdur seviyesi belirtmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,58 seviyesi altında kalmaya devam ederse 1,53 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5650

Destek; 1,5650-1,5600-1,5560

Direnç; 1,5775-1,5800-1,5825

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi Dolar’ın değerlenmesi ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 78,83 desteği üzerinde kalma çabası ile günlük grafikteki düşüş trendini kırarak yukarı yönlü atak başlattı ve şuanda da 79,62 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 80,50 seviyesinin önemli olduğunu ve yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Gün içi al-sat stratejileri içinse 79,30 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer 79,30 desteği kırılmazsa gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gerektiğini ve yeniden 80 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 79,30

Destek: 79,30-79,10-78,90

Direnç: 79,70-79,85-80,00

HAM PETROL ANALİZ

Ham Petrol fiyatları gerek Dolar’ın değerlenmesi gerekse ham petrol stokları verisinde stokların artmış olması belirlediğimiz kanalın kırılmasına neden oldu ve petrol fiyatları 80,13 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak baktığımızda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 80,90 desteğinin haftalık kapanışta önemli olduğunu ve düşüşlerin devamlılığı için kritik olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli olarak baktığımızda da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 80,90 seviyesine göre işlem stratejisi oluşturmamız gerektiğini ve bu seviye altında yapılacak haftalık kapanışta düşüşlerin devam edeceğini belirtebiliriz. Gün içerisinde al-sat işlemi gerçekleştirmek isteyenler 81,60 direncini takip etmeli ve bu direncin geçilip geçilmemesine göre işlem stratejisi oluşturulmalıdır.

Pivot;81,60

Destek; 79,60-79,00-77,55

Direnç; 81,60-82,60-84,70

ALTIN ANALİZ

FED başkanı Bernanke son kozu olan QE3 diye tabir ettiğimiz 3. Tur tahvil alım programını açıklamazken sinyal vermekten de geri kalmadı. Genel olarak kısa vadeli olarak yapmış olduğu operation twist programı ile piyasaları rahatlatmaya çalışan Bernanke gerektiğinde QE3 yaparız diyerek de piyasalar uyardı. Genel olarak 6 kasım da gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi son rötuşları gerçekleştiren FED, parasal genişlemeyi seçim öncesi mi yoksa seçim sonrası mı gerçekleştirecek sorusuna ise bundan sonra gelecek ABD verilerine dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bundan sonraki ayda İşsizlik oranı, tarım dışı istihdam oranı, büyüme oranı, perakende satışları gibi kritik ve bir o kadar da önemli olan verilerin olumsuz gelmesi durumunda FED’in bu uygulamayı gerçekleşme ihtimali artacaktır. Ancak şu da bir gerçek ki eğer FED 2014 yılına kadar faizlerini artırmayacaksa uzun vadeli tahvil alımlarına (QE) gitmek zorunda kalacaktır.

Altın fiyatlarını takip ettiğimizde dün akşam 1590 dolar seviyesi ile düşüşlerin sınırlandığını, daha sonra da bu seviyeden yukarı yönlü çıkarak 1600 dolar seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda kanalın alt noktası olan 1584 dolar desteği altındaki düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bize yardımcı olacaktır. Eğer altın gün içerisinde 1584 dolar desteğine kadar geriler ve bu desteği kıramazsa yeniden yukarı yönlü atak başlatacak ve kontrol noktası olan 1615 direncine kadar yükselecektir. 1615 direnci de yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize yardımcı olacak en önemli seviye olmaktadır. Eğer altın 1615 direncini geçebilirse gün içerisinde 1633 hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde 1615-1584 seviyeleri arasında hareketlerin devam ettiğini ve bu seviyelere göre işlem stratejisi oluşturulabileceğini söyleyebilirim.

Pivot;1615

Destek;1594-184-1570

Direnç; 1615-1625-1633

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.