Altın’da Düşüşler Sonlandı mı ?

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) Başkanı Klaus Regling, Euro Bölgesi’nin daimi kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) 9 Temmuz’da operasyonel hale gelebileceğini bildirdi. Regling, düzenlediği basın toplantısında, teknik çalışmaların yapıldığını belirterek, Avrupa’nın daimi kurtarma fonunun 9 Temmuz’da yürürlüğe girebileceği önerisini paylaştıklarını ancak hala bazı ülkelerin onayını beklediklerini vurguladı. Euro Bölgesi’nin krizle mücadele için 500 milyar Euro’luk kalıcı Avrupa İstikrar Mekanizması ve 440 milyar Euro’luk geçici Avrupa Finansal İstikrar Fonu bulunuyor. Euro Bölgesi maliye bakanları, mart ayında Kopenhag’da düzenledikleri toplantıda, borç kriziyle mücadele eden bölge ülkelerine mali destek sağlamak üzere oluşturulan ateş gücünün miktarının artırılması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

EUR/USD paritesi dün ABD gelen olumsuz veriler neticesinde günü satışlarla kapatmış ve haftanın son işlem günü 1,253*’lu seviyelere yaklaşarak devam etmiştir. Gün içerisinde 1,2519 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde 1,2750 seviyesi altında satıcılı seyrin devam etmesi gözlemlenmektedir. Bu nedenle de haftanın başından itibaren de sizlerle paylaştığımız gibi yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içi al-sat stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 1,2625 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite bu direnci geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalarak 1,24**’lü seviyeleri hedefleyecektir. Gün içerisinde makro-ekonomik verilerin azlığı teknik analizin etkisini artırabilir. Ancak yine de haftanın son işlem günü olması nedeniyle pozisyonlara dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: Haftanın son işlem günü sigorta şirketleri hafta sonu olası bir sorunla karşılaşmamak ve risklerini artırmamak için Cuma günü ellerindeki fonları likite çevirmekte ve pazartesi günü tekrar fon alımı yapmaktadır. Bu tür pozisyon kapatmaların finans piyasalarında etkili olabileceği ve bu nedenle de özellikle ABD borsaları açılışı sonrasındaki sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1,2625

Destek; 1,2510-1,2475-1,2440

Direnç; 1,2570-1,2625-1,2675

GBP/USD ANALİZ

Yatırımcı ve analistler, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un 7 ay önce kazandığı siyasi sermayesinin çoğunu, son 30 yılın en sert resesyonunda harcayarak, ülkeyi kurtarılan ilk 1 trilyon dolarlık ekonomi olmakla tehdit ettiğini düşünüyor. G-20 zirvesinde diğer liderlerden ayrılan Rajoy, 100 milyar Euro’luk banka kurtarmasına rağmen İspanya’nın borçlanma maliyetlerinin Euro dönemi rekoru kırmasıyla, muhalefet ve yorumcuların eleştiri ve alaylarının hedefi hâline geldi. Rajoy, 100 milyar Euro’luk kurtarmanın, bankaların sorunlarını giderecek bir “zafer” olarak niteledi. Rajoy’un olan bitenden bihaber olduğunu söyleyen Swordfish Research Ltd.’ın kurucusu Gary Jenkins, İspanya’nın, “işler yolundaymış gibi” yapmayan ve durumun ciddiyetini kavrayarak, harekete geçecek birine ihtiyacının olduğunu savundu.

GBP/USD paritesi de dün yaşanılan satıcılı seyir sonrası haftanın son işlem günü sakin bir seyirle hareketine devam etmekte ve gün içerisinde 1,5585 seviyesine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda 1,5690 seviyesinin önemli olduğunu ve bu seviye altında düşüşlerin devam etmesinin yüksek olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadeli baktığımızda üzerinde sıklıkla bahsettiğimiz 1,58 direnci geçerliliğini korumaktadır ve bu direnç altında 1,53 seviyesi hedeflenmektedir. Gün içerisinde özellikle ABD borsaları açılışı ve Londra borsası kapanışına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5690

Destek; 1,5560-1,5515-1,5465

Direnç; 1,5690-1,5735-1,5775

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de konut ve istihdamdan gelen beklentinin altındaki verilerin etkisiyle Tokyo Borsası geri adım attı. Hisse senetlerindeki kayıplar, Yen’in, Dolar karşısında 5 haftanın en düşüğüne gerilemesinin, ihracatçıların görünümünü desteklemesi üzerine sınırlı oldu. Satışlarının % 27’sini Amerika’da kaydeden fotoğraf makinesi üreticisi Canon Inc. % 0.8 değer kaybetti. Mitsui&Co., emtiann ayı piyasasına girmesiyle, emtia aracı kuruluşları arasındaki düşüşe öncülük etti. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Moody’s’in 15 bankanın notunu indirmesinin ardından % 1.1 geriledi. Olympus Corp., Sony Corp.’un, şirkete yatırım yapacağı haberleriyle % 2.2 primlendi. Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.3 kayıpla 8,798.35 puana geriledi. Endeks daha erken saatlerde yüzde 1’e varan düşüş kaydetmişti. Endeks bu hafta yüzde 2.7 yükseldi. Geniş kapsamlı Topix Endeksi ise yüzde 0.4 düşüşle 750.92 puandan işlem gördü.

USD/JPY paritesi dünkü yaşanılan yükselişlerden sonra sakin bir seyirle hareketlerine devam etmekte ve gün içerisinde 80,51 ile 80,00 seviyesi arasında hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 81,00 ile 80,50 seviyesi arasının kritik olduğunu ve USD/JPY paritesinin bu seviyeler arasında dönme ihtimalinin yüksek olmasıdır. Genel olarak baktığımızda bu seviyeler arasında düşüş baskısının devam ettiğini ve yeniden 78 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalinin olacağını belirtebiliriz. Ancak burada açılacak satış pozisyonlarında muhakkak 81 direncinin geçilmesi ile mevcut satış pozisyonlarını kapatmaları gerekmektedir. Çünkü parite bu direnci geçerse trendin değişmesine neden olacaktır. Bu nedenle de belirlediğimiz kritik direnç noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Gün içi al-sat işlemi gerçekleştirecek olan yatırımcılar ise 80 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite 80 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 81 seviyesine doğru atak başlatmak isteyecektir. Ancak 80 desteği kırılırsa bu seferde düşüş baskısının teyit edileceğini ve parite de sert hareketlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 80,00

Destek: 80,00-79,54-79,40

Direnç: 80,55-80,80-81,00

HAM PETROL ANALİZ

Ham Petrol fiyatları gün içerisinde düşüşlerine kaldığı yerden devam etti ve 77,54 seviyesine kadar geriledi. Genel olarak baktığımızda düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz petrol fiyatlarında fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 76,78 seviyesi önemlidir. Eğer petrol bu desteği kıramazsa tepki alışlarına maruz kalması beklenilmektedir. Ancak genel görünümün petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesinden yana olduğunu ve bu nedenle de 76,78 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Ortadoğu ile ilgili yaşanılan gelişme ve Brent petrol’ü 90 dolar üzerinde tutma çabası ham petrol fiyatlarını etkileyecek en önemli gelişmelerden birisidir.

Teknik olarak baktığımızda gün içi al-sat gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar ise 80,15 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer ham petrol bu direnç altında kalmayı sürdürürse düşüşlerin devam etmesinin daha net olacağı ve yukarıda belirlediğimiz kritik noktaya yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;80,15

Destek; 77,60-76,78-76,20

Direnç; 79,25-80,15-81,00

ALTIN ANALİZ

Altın, diğer emtiadan ayrışarak haftalık kaybını yarıda kesip yönünü yukarı çevirdi ve dört günde ilk kez yükselişe geçti. Alman iş güven endeksi haziran ayında iki yılın düşüğüne geriledi, İspanya’nın 10 yıllık tahvilinde faizin bu hafta yüzde 7’ye yükselmesi Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’i uluslararası yardıma yöneltti. Fed 20 Haziran tarihinde uzun vadeli tahvillerle kısa vadeli tahvilleri değiştirdiği Twist Operasyonu’nun süresini uzattı, 2012 büyüme tahminini düşürdü.

Altın fiyatları dün yaşanılan satışlar sonrasında gün içerisinde yukarı yönlü atak başlatmak istemekte ve şuanda da 1567 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde 1572 ile 1559 seviyeleri arasında hareket eden altın için kritik noktalar 1550 ile 1583 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Genel beklentimiz orta vadeli 1550 desteği üzerinde kalması ve 1640 seviyelerinin yeniden test edilmesidir. Ancak gün içi bakacak olursak bu düşüncemizin gerçekleşebilmesi için öncelikle 1583 direnci geçilmesi gerekmektedir. Çünkü 1583 direnci altında satıcı baskısı devam etmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 1583 direncini takip etmek gerekmektedir.

Pivot;1583

Destek;1554-1543-1530

Direnç; 1575-1583-1590

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.