Altın 1605 Desteğini Kırabilir Dikkat!!!

KUDRET AYYILDIR | 08 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

1,2450 direncinin önemini koruması ile birlikte dünden itibaren başlayan satıcılı seyirle düşüşlerini sürdüren EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2345 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,2360 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,2365 desteğinin kırılması ile gün içi düşüş baskısının devam ettiğinin sinyallerini veren EUR/USD paritesi için kritik seviyemiz artık 1,2450 olarak belirlenmiştir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2450 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebilir ve 1,2290 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde gerek Avrupa gerekse ABD’den gelecek olan önemli makro-ekonomik verilerin olmaması paritenin gün içi teknik olarak hareket etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de teknik göstergelere dikkat etmeli ve 1,2450 direnci geçilmeden alımlarda yer alınmamalıdır.

Daha önceki analizlerimizde paritenin belirli düzeltme yükselişlerini gerçekleştirdiğini ancak bu yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. 1,2450 direnci ile sınırlanan bu yükselişlerin artık tam anlamı ile bitti ve 1,18 ile 1,15 seviyelerinin hedefleneceğini gözlemleyebilmemiz için EUR/USD paritesinin1,2290 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Eğer parite 1,2290 desteğini kıramazsa düzeltme yükselişleri için yeni bir umut var olarak gözlemleyebiliriz. Ancak parite 1,2290 desteğini kırmayı başarırsa var olan satış baskısı ile 1,18 seviyesi hedeflenmesi beklenilmektedir.

NOT: EUR/USD paritesi için uzun vadeli beklentimiz 1,2750 seviyesi altında kaldığı müddetçe 1,1800 ve 1,1550 seviyelerinin hedeflenmesidir. Olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilir. Olası çıkışlar ise 1,2450, 1,2520 ve 1,2748 olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2450

Destek; 1,2345-1,2290-1,2245

Direnç; 1,2430-1,2450-1,2520

GBP/USD ANALİZ

İngiliz ekonomisinin fırtınalı sularda ilerlediğini söyleyen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, büyüme hızının 2014’e kadar kriz öncesi seviyeye gelmeyeceğini söyledi. İngiltere Merkez Bankası, büyüme tahminini Mayıs’taki yüzde 2.5 seviyesinden, yüzde 2 civarına indirdi ve enflasyonun da gelecekteki 2 yıllık dönemde yüzde 1.6 düzeyinde kalacağını öngördü. Bankacılık sektörüne yönelik güvenin zayıflamasının sorunları derinleştirdiğine dikkat çeken King, merkez bankaların eş zamanlı adımlarla piyasaları rahatlattığını ve yeterince parasal genişleme adımı atmış durumda olduğunu savundu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı ayrıca Libor konusundaki reformların da devam etmesinin gerektiğini, reformların hayata geçmesinin zaman alacağını söyledi. King, bankalar arası piyasada yeni bir faizin belirlenmesinin rasyonel olmadığını ifade ederek, bankacılık sektöründeki güven zayıflamasının endişeyi artırdığının altını çizdi ve “Bankacılık sektöründe piyasa düzenleyicisi biz değiliz” dedi.

Yukarıda İngiltere Merkez Bankası başkanı King’in İngiltere ekonomisi için yapmış olduğu konuşmalar mevcuttur. Bu konuşma içeriği piyasaların Sterline pozitif bakılmasına neden olacak ki GBP/USD paritesi 1,5570 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerle 1,5670 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1,5666 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5550 ile 1,5675 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde kısa vadeli baktığımızda özellikle 1,5675 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Dün de bu seviyeye geldikten sonra oyalanan ve daha sonra sert satışlarla 100 pips kadar gerileyen GBP/USD paritesi yeniden aynı durumu tekrarlayabileceği gibi bugün bu direncin geçilmesi sağlanabilir. Bu nedenle de özellikle 1,5675 direnci takip edilebilir. Gün içerisinde yükseliş baskısı varmış görünümü içinde hareket eden GBP/USD paritesi için uzun vadeli olarak hala daha 1,58 direncinin kritik olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerin devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de uzun vadeli alım pozisyon açmak isteyen yatırımcılar kesinlikle 1,58 direncinin geçilmesini beklemektedir. Çünkü 1,58 seviyesi altında 1,53 ve 1,5130 seviyeleri hedef olarak gözlemlenmektedir. 1,58 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,62 seviyesi hedeflenmek isteyecektir.

Pivot: 1,5675

Destek; 1,5620-1,5570-1,5520

Direnç; 1,5675-1,5725-1,5775

USD/TRY ANALİZ

Sanayi üretim endeksi Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Bloomberg News’un anketine göre, sanayi üretiminin yüzde 2.8 artması bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar-iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 9,2 artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks Haziranda 2011’in aynı ayına göre yüzde 2,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

1,7735 seviyesini test eden ancak bu desteği test etmesine karşın bir türlü kıramayan USD/TRY paritesi bu destekten almış olduğu güçle belirli çıkışlar gerçekleştirse de bu çıkışların 1,7920 direnci altında kaldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de net bir yükseliş baskısı ya da net bir düşüş baskısı oluşabilmesi için paritenin belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle de garantici işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılarımız 1,7735 desteğinin kırılması ile satışlarda, 1,7920 direncinin geçilmesi ile de alışlarda yer alabilirler. Daha riskli işlem gerçekleştirmek isteyenler ise bu bant aralığını da kullanarak “destekten al – dirençten sat “ mantığını kullanabilirler.

Pivot: 1,7920

Destek; 1,7800-1,7735-1,7700

Direnç; 1,7920-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Dünya genelinde hisselerin değerlenmesi ve 2 yıllık ABD Hazine tahvili ile Japonya’nın hükümet tahvili arasındaki faiz farkının 1 ayın en büyük değerini kaydetmesiyle yen, dolar karşısında dün kaydettiği kayıplara tutundu. Japonya Merkez Bankası bugün parasal genişleme beklentilerinin varlığında 2 gün sürecek para politikası toplantısına başladı. Euro talepleri, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da Haziran’da düşüşe işaret edeceği tahmin edilen sanayi üretimi verilerinin öncesinde sınırlı oldu. Standard&Poor’s Yunanistan’ın kredi notunun görünümünü durağandan “negatif”e çekti ve 4 İspanyol bankasını izlemeye aldı. USD/JPY paritesinin faiz farklarına tepki vermeye başladığına dikkat çeken FX Prime Cor.’un kıdemli yönetici direktörü Marito Ueda, Euro’nun, ekonomik temellerdeki zayıflığın devam etmesinden ötürü düşeceğini öngördü.

Japonya Merkez Bankasından çıkacak sonuca 1 gün kala USD/JPY paritesinin belirli çıkışlardan sonra tekrar satış baskısına maruz kalması Japonya’dan gelecek olan haberlerin Yen üzerinde pozitif etki yarattığı görülmektedir. Genel olarak baktığımızda USD/JPY paritesinde bu yükselişlerin tepki niteliğinden olduğunu söyleyebilir ve kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda 50 günlük basit hareketli ortalama olan 79,15 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içi de düşüş baskısı oluştu diyebilmemiz için paritenin 77,90 desteğini kırması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Özellikle de bu desteğinin kırılması durumunda satışların teyit edildiği ve bu nedenle de USD/JPY paritesinde sert düşüşlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,75

Destek: 78,05-77,90-77,50

Direnç: 78,75-78,90-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin gevşemesi ile petrol New York’ta iki ayın yükseğinden geriliyor. Petrol vadelileri, dört günde ilk kez değer kaybederek yüzde 0,6 kadar düştü. Petrolün kazancı teknik direnç göstergesi olan Bollinger Band’ının üst sınırlarına yakın istop etti. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ham petrol tüketimi geçtiğimiz hafta % 4 düşüşle 15,9 milyon varile geriledi, benzin tüketimim şubat ayından beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Ham petrol fiyatları 94,40 seviyesine kadar çıktıktan sonra kısa vadeli tepki satışlarına maruz kalmış ve bu durum ham petrol fiyatlarını 93 dolar seviyesine kadar geriletmiştir. Şuanda da 93,33 seviyesinde hareketini sürdüren petrol de satış baskısının devam edebilmesi için 91,50 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer dünkü alıcılı seyir bugünde devam ederse o zaman ham petrol 91,50 desteği üzerinde kalacaktır ve bu destek üzerinde kalma çabası paritede yeni bir alım rallisinin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot; 91,50

Destek; 92,50-91,50-90,60

Direnç; 94,60-96,00-97,60

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları üçgen formasyonu içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu nedenle de gün içerisinde kritik bir direnç olan 1618 seviyesini geçememektedir. Dün gün içinde gerçekleştirdiği yükselişlerle 1618,40 seviyesine kadar yükselen ancak 1618 üzerinde kalıcı bir şekilde duramayan Altın tekrar satış baskısına maruz kaldı ve yeniden 1605 seviyesine yaklaşmak istedi. Teknik olarak baktığımızda bir sonraki FED toplantısına kadar ( 12-13 Eylül 2012 ) 1625-1575 seviyeleri arasında bant hareketini sürdürmesi beklenilen altın da 1605 desteğini dikkatle takip etmeliyiz. Çünkü 1605 desteği kırılırsa kanalın alt noktası olan 1575 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de altın için satış pozisyonlarında yer almak isteyenler altın’ın 1605 desteğini kırmasını beklemeli ve bu kırılış sonrasında 1575 seviyesini hedeflemelidir. Ancak 1605 desteği kırılmaması durumunda satış pozisyonlarından uzak durmalı, aksine 1618 ve 1625 seviyelerine kadar alış pozisyonlarında yer alınmalıdır. Şuanda da altın fiyatları 1607 dolar seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Pivot;1605

Destek;1605-1600-1590

Direnç; 1618-1625-1630