Altın ve EUR/USD’da Kritik 2 Gün…
EUR/USD ANALİZ
Bugün EUR/USD paritesinin bu haftaki sakinliğinin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü bugün ve yarın gelecek olan makro-ekonomik veriler parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle de bugün ve yarın gelecek olan veriler temel analizin gün içerisinde daha yoğun olduğunu, teknik analizdeki seviyelerde esneme paylarının olabileceğini söyleyebiliriz. Teknik analizdeki beklentimizin temel analiz ile desteklenmesi durumunda ise EUR/USD paritesinde net bir ralli oluşacağından beklentilerin birbiri ile uyuşmaması belirli seviyeler arasında dalgalanmasına neden olacaktır. Bugün gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek olan makro-ekonomik veriler parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu haberler sırasıyla Euro faiz oranı ve ECB başkanı Draghi konuşması ile ABD İstihdam talepleri ile ISM imal olmayan endeks verileri olarak belirlenmiştir.
Teknik olarak baktığımızda daha önceli analizlerimizde de gerek kısa vadeli yükseliş trendi gerekse uzun vadeli düşüş trendi için önemli olan 1,2450 desteğinin kırılmasının önemli olduğunu ve bu destek üzerinde tepki yükselişlerinin oluşmasının devam ettiği gözlemlenmektedir. Yukarıda 1,2650 ve 1,2750 dirençleri kritik önemlerini taşımaktadır. Gün içerisinde Avrupa merkez bankası Draghi’nin özellikle de İspanya ile ilgili son durumu piyasalarla paylaşacak olması merakla beklenilmektedir. Avrupa ülkelerindeki sorunların çözülememesi piyasa genelinde özellikle de Euro bazlı para birimlerinde negatifliğe neden olmaktadır. Bu negatifliğin devam edip etmeyeceğine ise bugünkü toplantı içeriği karar verecektir. Teknik olarak gün içi işlem stratejisine baktığımızda gün içerisinde 1,2650 ile 1,2527 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilen EUR/USD paritesi gün içi gelecek olan makro-ekonomik veriler bu seviyelerin dışına çıkmasına neden olabilir. İki noktanın da önemli olduğu ve hangi noktada kırılış gerçekleştirirse o yöne doğru sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir.
NOT: EUR/USD paritesi hala daha uzun vadeli düşüş trendinde hareketlerine devam etmekte ve bu nedenle de 1,2650 ve 1,2750 dirençleri altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,2530
Destek; 1,2560-1,2527 -1,2490
Direnç; 1,2630-1,2650-1,2700
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi 4 saatlik grafikte yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,5820 seviyesine kadar geriledikten sonra kanal içi baskısının sürmesi ve paritenin bu kanalın alt noktasını kıramaması nedeniyle yeniden yükseliş gerçekleştirmiş ve gün içerisinde 1,59 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Daha önce de 1,5920 seviyelerden gerileyen GBP/USD paritesi dün de 1,5933 seviyesinden geriledi ve şuanda 1,5903 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda uzun vadeli olarak yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğu, ancak paritenin 1,59** üzerinde net bir şekilde duramaması tepki satışlarının oluşmasını tetikleyebilir. Diğer yandan da bugün İngiltere merkez bankası varlık alım programı ve faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bu nedenle de gözler ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşmaya çevrilmiştir. Teknik olarak baktığımızda 1,5840 desteği hala daha önemini korumaktadır ve şuanda 1,59 seviyesinde hareket eden GBP/USD paritesi için bu desteğin üzerinde kaldığı müddetçe 1,60 seviyesine yaklaşma ihtimalinin artacağını söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,5840 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 1,5840
Destek; 1,5875-1,5840-1,5820
Direnç; 1,5930-1,5950-1,6000
USD/TRY ANALİZ
Bir yandan günlük grafikte trend değişimi için önemli bir direnç olan ve aynı zamanda fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,83 seviyesi, diğer yandan da günlük grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 üzerinde yapılan günlük kapanışların parite üzerindeki olumlu etkisi USD/TRY paritesinin belirli seviyeler arasında sıkışık seyrine devam etmesini sağlamaktadır. Ancak bugün hem Avrupa hem de ABD’den gelecek olan makro-haberlerin çokluğu USD/TRY’nin bu alanın dışına çıkmasına neden olabilir. Özellikle de 1,83 direncinin geçilmesi durumunda kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,85 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. 1,8110 desteğinin altında günlük kapanış yapması durumunda ise kanalın alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7830 seviyesi hedeflenecektir.
Gün içi ( Kısa vadeli ) işlem stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar 1,8110 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer USD/TRY paritesi 1,8110 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin beklenilmesi ve 1,83 direncine yaklaşılması beklenilmektedir. Aksi takdirde ise 1,8110 desteğinin kırılması ve paritedeki düşüşlerin kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,8110
Destek; 1,8150-1,8110-1,8080
Direnç; 1,8230-1,8270-1,8300
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi belirli seviyeler arasındaki sıkışık seyrine uzun bir süredir devam etmekte ve özellikle 78,20 ile 77,90 destekleri üzerinde kalma çabası ile karşı karşıyadır. Bu desteklerin önemi paritenin satış baskısının teyit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer USD/JPY paritesi uzun vadeli düşüşlerine devam etmek istiyorsa özellikle de 77,90 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ile satışların teyit edilmesi ve paritenin 76 seviyelerini hedeflemesi beklenilmektedir. Diğer yandan gün içi baktığımızda ilk önemli destek noktamız olan 78,20 seviyesi paritenin düşüşlerini sınırlandıran en önemli destek seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer USD/JPY paritesi 78,20 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gerek kısa gerekse orta vadeli düşüşlerde yer almak isteyenler 78,20 desteğinin kırılmasını takip edebilirler. Kısa vadeli yükseliş beklentisinin 78,20 desteği üzerinde devam ettiği USD/JPY paritesinde kısa vadeli yükselişlerde alış pozisyonlarında yer alınabildiği gibi yaşanılacak bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 78,20
Destek: 78,20-77,90-77,70
Direnç: 78,55-78,75-79,00
HAM PETROL ANALİZ
Ham Petrol fiyatları her ne kadar kanalın alt noktası olan 95,20 desteğini kırsa da düşüşlerin teyit edilecek noktası olan 94,35 seviyesinin kırılamaması neticesinde yeniden kanal içi hareketlerine devam etti ve gün içi 96,60 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Genel olarak baktığımızda 94,35 ve 97,70 seviyelerinin ham petrol için önemli seviyeler olduğu ve bu noktalara göre orta vadeli işlem stratejisinde yer alınmasının önemli bir strateji olduğunu söyleyebiliriz. Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar gerek bugün gelecek olan makro-ekonomik verilere gerekse yukarı belirlemiş olduğumuz kritik noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Gün içi gelecek önemli haberler içerisinde Ham Petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecek hiç şüphesiz TR saat ile 17,30’da ABD’den gelecek olan Ham petrol stokları verisi olarak kaydedilmiştir. Stoklarda azalma beklentisi içinde yer alan piyasalarda bu tür bir beklentinin açıklanması ile ham petrol de net yükselişler devam edeceği gibi beklentinin dışında gerçekleşmesi durumunda yani stokların artması durumunda ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskısın oluşması beklenilmektedir.
Pivot; 95,00
Destek; 95,00-94,35-94,00
Direnç; 96,80-97,35-98,00
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları gün içerisinde psikolojik bir direnç olan 1700 seviyesini geçerek hem psikolojik bir direnci geçmiş oldu hem de gün içerisinde 1712 seviyesini test ederek bu çıkışların 1735-1740 bandına doğru hareket edeceğinin sinyallerini vermiş oldu. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte fibonacci fan içinde hareketlerini sürdüren Altın’da fan’ın üst noktası olan 1735-40 seviyelerine doğru çıkışların oluşabileceği ve kar realizasyonlarının bu noktada etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan temel olarak bugün ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile ABD’den gelecek olan veriler altın fiyatlarının gün içindeki hareketliliğini sağlayacaktır. 1, 4 ve 24 Saatlik grafikleri incelediğimizde FLAG formasyonlarının kısmi bir şekilde oluştuğu ve bu nedenle de özellikle günlük grafikteki hedefin 1735-40 Aralığında olması ve bu seviyelerin fibonacci fan ile kesişmesi ilgi çekici olarak gözlemlenmektedir. Diğer yandan yarın altın için en az bugün kadar kritik bir gün olarak belirlenmiş ve yatırımcıların bugün ve yarın için temkinli olması gerekmektedir.
Not: Bugün ve yarın gelecek olan haberler ABD’de 12 Eylül toplantısı öncesi QE3 ihtimalinin fiyatlanmasına neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan verileri doğru yorumlamak ve buna göre işlem stratejisi oluşturmak önemlidir.
Pivot;1699
Destek;1699-1685-1676
Direnç; 1715-1720-1728
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
