Piyasalarda Satış Baskısı Devam Ediyor…
EUR/USD ANALİZ
3. çeyrek bilanço dönemi başlarken, şirket analistleri, en büyük sıçramayı hisse senedi fiyatları en düşüklerde seyreden bankalarda bekliyor. S&P500 Endeksi’ndeki finansal kuruluşlar 2012’de % 24 yükselerek son 9 yılın en büyük rallisini kaydetmesine rağmen hâlen daha Şubat 2007’deki seviyelerinin yüzde 58 altında değerleniyor. Konut piyasasındaki toparlanma sinyallerinin etkisiyle Wall Street şirketleri üçüncü çeyrek kâr büyümesi tahminlerini % 21 ve dördüncü çeyrektekileri ise % 32’ye yükseltti. Bu oran S&P 500 Endeksi’ndeki sektör grupları arasındaki en yüksek kazanç seviyelerine işaret ediyor. Boğalar, Fed’in teşviklerinin kazançları desteklemesi ve BB&T Corp.’tan KeyCorp. ve Wells Fargo&Co.’ya şirketlerin yüzde 84 sıçramasına yardımcı olmasını gerekçe göstererek, bankalardaki rallinin süreceğini düşünüyor. Ayılar ise kazançların geleneksel bankalarla sınırlı olacağını ve artan düzenlemelerin borsa işlemlerine bağlı olan şirketleri aşağı çekeceğine inanıyor.
EUR/USD paritesi ABD borsalarının kamu tatili olması nedeniyle gün içi sakinliğini sürdürmek isterken haftanın başından itibaren başlanılan satışların Avrupa borsaları açılışı sonrası da devam etmesi ve Euro bölgesinden gelen olumsuz Sentix yatırımcı güveni verisinin de bu düşüşe kaktı sağlaması ile gün içinde 1,2936 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,2942 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3000 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer parite 1,3000 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi kolaylaşacağı gibi gün içi 1,2935 seviyesini de hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Düşüşlerine devam edebilmesi için 1,30 direnci altında kalması gibi gün içi önemli destek noktası olan 1,2935 desteğini kırması gerekmektedir. 1,2935 desteğini kırması durumunda satış baskısının devam edeceğini ve 1,2875 desteğine kadar gerilemenin gözlemleneceğini söyleyebiliriz. Gün içi satış baskısının devam etmesi nedeniyle alış işlemlerden mümkün olabildiğince uzak durmalı ve mevcut çıkışları alış fırsatı değil satış fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Temel olarak baktığımızda gün içindeki Euro bölgesi toplantısı ile Fransa’da açıklanacak olan sabit faizli bono ihaleleri sonucu EUR/USD paritesi üzerinde etkili olacağını söyleyebiliriz. ABD borsalarının tatil olması nedeniyle gün içi Euro bölgesinden gelecek olan haberler dikkat etmek gerekmektedir.
NOT: Gün içerisinde Avrupa birliği maliye bakanlarının İspanya ile ilgili yapacağı toplantının 1. Gününde gelecek olan açıklamalar parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de gün içi EUROGROUP toplantısından çıkacak sonuca dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,3000
Destek; 1,2935-1,2875-1,2845
Direnç; 1,3030-1,3035-1,3070
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi uzun bir süredir devam ettiği kanal içi hareketlerine bugün itibariyle son verdi ve kanalın alt noktası olan 1,6060 desteğini kırarak gün içi 1,6036 seviyesine kadar geriledi. Eğer GBP/USD paritesi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6047 seviyesi altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirirse satış baskısının devam edeceğini ve fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,5965 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de özellikle saat 16,00 mumunun önemli olduğunu, 4 saatlik grafikte saat 16,00’da paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6047 seviyesi üzerinde mi altında mı olduğu paritedeki seyrin değişip değişmemesi için önem arz etmektedir. Eğer parite bu seviyenin üzerinde bir 4 saatlik kapanış gerçekleştirirse yeniden kanal içi hareketlerine devam etmek isteyebilir ve böyle bir durumda tekrar 1,6125 seviyesine kadar yükselmek isteyecektir.
Pivot: 1,6125
Destek; 1,6030-1,6000-1,5965
Direnç; 1,6075-1,6125-1,6175
USD/TRY ANALİZ
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Kıdemli Analisti Sarah Carlson, ”Türkiye, yapısal olarak cari açığı düşürmek, döviz rezervlerini artırmak ya da özel sektörün dış borcunu azaltmak suretiyle, dışsal kırılganlıklarını azaltma konusunda ilerleme kaydederse Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltmeyi değerlendirecektir” dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Carlson, Türkiye’nin notunun pozitif görünüm taşıdığını söyledi. Moody’s’in beklentisini yansıtır şekilde kamu maliyesi ve dış şoklara direncin, Türkiye’nin mali ve makro-ekonomik direncini artırmaya devam edeceğini belirten Carlson, olumlu kamu maliyesi verilerini anımsatarak, ileriye bakıldığında yatırım notundaki bir artışın muhtemelen Türkiye’nin yapısal olarak ödemeler dengesindeki şoklara dirençli olmasına bağlı olacağını ifade etti.
Türkiye-Suriye gerginliğinin olduğu şu günlerde kredi derecelendirme kuruluşları Ortadoğu sorunları neticesinde ülkemizin notunu artırmak için beklemekte ve bu konu ile ilgili “dışsal kırılganlığın azalması ile Türkiye’nin notu artar” tarzında açıklamalar yapmaktadırlar. Bütün bu gelişmelerle birlikte gün içi Türk Lirasındaki Ortadoğu endişesi ile gerçekleşen değer kayıpları paritenin 1,8110 direnci üzerine çıkmasını sağlamış ve 1,8164 seviyesinin test edilmesini sağlamıştır. Şuanda da 1,8142 seviyesinde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde kanalın üst noktası olan 1,8390 direncinin hedeflenme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda 1,8060 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi çıkışlarına devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,8060 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,82 seviyesini hedefleyeceği gibi orta vadeli olarak 1,8390 direncini de hedeflemek isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,8060 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,8060
Destek; 1,8060-1,8000-1,7950
Direnç; 1,8200-1,8296-1,8390
USD/JPY ANALİZ
Güçlü Yen spekülasyonlarının haftanın açılış günü bir etkisini göstermediği USD/JPY paritesi teknik olarak belirttiğimiz düşüşlerine devam etmekte ve gün içerisinde 78,11 seviyesine kadar gerileme gerçekleştirmiştir. Düşüş kanalı içinde hareketlerine devam eden ve bu nedenle de 78,85 seviyesinden geri çekilen USD/JPY paritesi satış baskısı ile beraber kritik nokta olan 77,90 desteğine yaklaşmak istemektedir. Gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli önemli bir destek noktası olan 77,90 desteğinin kırılması durumunda kısa vadeli 77,30, orta vadeli 76,85 ve uzun vadeli olarak 76 seviyesi hedeflenecektir. Ancak bu hedeflerin başarılı olabilmesi için öncelikle 77,90 desteğinin kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 77,90 – 78,90 seviyeleri arasındaki bant hareketinin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 78,45
Destek: 78,05-77,90-77,70
Direnç: 78,45-78,65-78,85
HAM PETROL ANALİZİ
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ve Altın gibi enstrümanların gün içi gerilemesi hiç şüphesiz ham petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağlamıştır. Gün içerisinde 89,83 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle 88,20 seviyesine kadar gerileyen ham petrol fiyatları şuanda 88,44 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 88,15 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktasının kırılması durumunda satış baskısının ham petrol fiyatlarını fibonacci %23,6 düzeltme noktası olan 84,09 seviyesine kadar geriletme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğer ham petrol fiyatları gün içerisinde 88,15 desteğini kıramazsa gün içi yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi günün en önemli noktası olan 90,00 direncine doğru yükselmesi gözlemlenebilir. Bu nedenle de aşağıda 88,15, yukarıda ise 90,00 seviyeleri önem arz etmektedir.
Pivot; 90,00
Destek:88,15-87,69-87,00
Direnç; 89,10-90,00-91,10
ALTIN ANALİZ
Ekonomik yavaşlamanın kârlara zarar vereceği endişesi ve para piyasası oranlarının 1 ayın en büyük sıçramasını yapmasının ardından Çin Borsası, emtia üreticileri ve emlak şirketlerinin öncülüğünde geriledi. Çin’in en büyük imarcıları China Vanke Co. ve Poly Real Estate Group Co., Macquarie Group Ltd.’ın emlak hisselerinin notunu düşürmesiyle yüzde 3 değer kaybetti. Jiangxi Copper Co. ve Yunnan Copper Industry Co., geçtiğimiz hafta açıklanan imalat verilerinin 2009’dan bu yana 2. ayında da düştüğünü göstermesi ve hizmet sektörünün 18 ayın en düşük büyümesini kaydetmesi sonrasında metal üreticileri arasındaki düşüşe öncülük etti.
Altın fiyatları haftanın açılış günü diğer enstrümanlardaki satış baskısı gibi gün içerisinde düşüşlerini sürdürmeye çalışmaktadır ve gün içi 1766,12 dolar seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1769 seviyesinde hareketlerine devam eden Altın fiyatlarında 1780 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler bekleyen yatırımcılar altın fiyatlarının 1780 direncinin geçilmesini beklemelidir. Teknik olarak baktığımızda 1780 direnci altında satış baskısına maruz kalan altın için hedef olarak 1755 seviyesini söyleyebiliriz.
Pivot;1780
Destek; 1763-1759-1755
Direnç; 1780-1788-1795
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
