EUR/USD ve GBP/USD ‘da Kritik Viraj…

KUDRET AYYILDIR | 17 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EURUSD Paritesi Kritik Virajda…

EUR/USD paritesi gelen makro-ekonomik veriler ve teknik analiz desteği ile yukarı yönlü çıkışlarını gerçekleştirmiş ve bu çıkışlarla belirli kritik noktalara hareket etmiştir. Özellikle günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2825 desteği üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiren EUR/USD paritesi bu destekten almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,3113 seviyesinde hareket etmektedir.

Günlük grafiği incelediğimizde 1,2825 desteğinin hem 200 günlük basit hareketli ortalama olan hem de fibonacci %50 düzeltme noktası olması orta vadeli trendin hangi yönde olacağına karar verecek en önemli nokta olarak görülmesini sağlamıştır. Bu destek seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiren EUR/USD paritesi daha önce yapmış olduğu zirve noktası olan 1,3170 seviyesini hedeflemeye çalışmaktadır.

Peki EUR/USD paritesinde orta ve uzun vadeli hedefler nedir?

Bu sorunun cevabını haftalık grafik üzerinde net bir şekilde görmüş olduğumuz bazı kritik noktalara göre cevap vermemiz riskin minimize edilmesine katkı sağlayacaktır. Haftalık grafiğe baktığımızda burada iki nokta üzerine yoğunlaşmamız gerekmektedir. Bu iki nokta’nın orta ve uzun vadeli paritenin seyrini etkileyecek önemli seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de EUR/USD paritesinde orta ve uzun vadede hangi seyirle hareket edecek sorusuna bu seviyelere göre cevap vermek kolaylaşacaktır.

Birinci seviyemiz özellikle orta vadeli olarak işlem stratejisi oluşturacağımız haftalık grafikte kanalın üst noktası olarak 1,3150 olarak belirlenmiştir. Ancak biz yine de garantici işlem yapmak adına günlük grafikteki zirve noktası olan 1,3170 direncini baz alabiliriz.

Orta vadeli olarak baktığımızda haftalık grafikte düşüş kanalı içinde hareketlerine devam eden EUR/USD paritesi eğer 1,3150-1,3170 dirençlerini geçmeyi dener ancak bu direnci geçmeyi başaramazsa yeniden satış baskısına maruz kalacaktır ve bu durumda ilk hedefimiz günlük grafikteki kritik nokta olarak belirlediğimiz 200 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,2825 seviyesi olarak belirlenmiştir.

Peki EUR/USD paritesi 1,3150 ve 1,3170 dirençlerini geçerse ne olur sorusuna ise haftalık grafikteki düşüş kanalının kırıldığını ve bu nedenle EUR/USD paritesinin 1,3490 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

İkinci seviye olarak haftalık grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olarak belirlediğimiz 1,3490 seviyesi paritenin uzun vadeli beklentisinin hangi yönde oluşacağını sağlayacak en önemli noktadır.

Eğer EUR/USD paritesi bu direnç noktası altında kalmayı sürdürürse uzun vadeli düşüşlerine devam etmek isteyecektir. 1. Kritik seviye olarak belirlediğimiz 1,3170 direncinin geçilmesi durumunda bu direncin dikkatle takip edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha açıklamakta fayda var. EUR/USD paritesinde şuanda uzun vadeli olarak düşüş beklentisi devam etmektedir. Çünkü parite hala daha 1,3490 seviyesi altındadır. Ancak bu seviyenin test edilmesi için öncelikle 1,3170 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra da uzun vadeli olarak EUR/USD paritesinde yükseliş diyebilmemiz için 1,3490 seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapması mecburidir. Bu şartlar sağlandığı takdirde 1,40–1,45 seviyeleri konuşulabilir. Şuanda bu seviyeleri konuşmaktan ziyade öncelikle 1,3150-1,3170 direnç noktalarına odaklanmak önemlidir.

Bütün bu anlatılanları kısaca özetlersek;

Uzun vadeli olarak şuanda 1,3490 seviyesi altında düşüşlerin baskın olduğunu gördüğümüz EURUSD paritesinde bu şartlar sürdüğü müddetçe 1,20 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Orta vadeli olarak baktığımızda 1,3150-1,3170 direncinin önemli olduğu, bu direncin geçilmesi durumunda 1,3490, geçilememesi durumunda ise 1,2825 seviyesinin hedefleneceğin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

Orta ve uzun vadeli olarak yukarıda paylaştığımız analize ek olarak gün içi ( kısa vadeli ) stratejilere dikkat ettiğimizde 1,3040 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ve Konut başlangıçları verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlaması beklenilmektedir.

Pivot: 1,3040

Destek; 1,3080-1,3040-1,2990

Direnç; 1,3140-1,3170-1,3220

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken İngiltere’den gelen verilerin parite üzerinde yukarı yönlü sert hareketlere maruz kaldığını görmekteyiz. Özellikle bu veriler içerisinde yer alan işsizlik oranı haberi bu çıkışa katkı sağladı. 15 ayın en düşük işsizlik oranı olan %7,9 seviyesine gerileyen bu veri sonrasında GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6272 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,6164 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,6105 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilen GBP/USD paritesinde fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,6181 seviyesi dikkatle takip edilmesi gereken noktadır. Eğer GBP/USD paritesi 1,6181 direncini geçmeyi başaramazsa kanal içi hareketlerin devam edeceği gözlemleneceğinden paritenin 1,6020 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içi çıkışlarını sürdüren GBP/USD paritesi eğer fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,6181 direncini geçmeyi başarırsa yukarı yönlü sert hareketlerin devam etmesi kuvvetleneceğinden daha önceki tepe noktası olan 1,63 seviyesinin hedeflenmesi güçlenecektir. Ancak bu stratejileri oluşturmak için 1,6181 direncine dikkat etmek gerekmektedir. (Gün içi max 1,6172 seviyesine kadar yükselmiştir) Teknik analize ek olarak temel analize de dikkat ettiğimizde gün içerisinde ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ve Konut başlangıçları verisi günün en önemli verileri olarak belirlenmiştir. Bu veriler nedeniyle GBP/USD paritesinde sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir.

Pivot: 1,6105

Destek; 1,6181-1,6230-1,6285

Direnç; 1,6105-1,6070-1,6040

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde her ne kadar 1,7990 seviyesine kadar gerilese de bu destekten toparlanarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 1,8030 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1,8005 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle de parite de düşüşler devam edecek mi & etmeyecek mi sorusuna bu seviyenin son durumuna göre cevap verebiliriz. Eğer USD/TRY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin üzerinde gerçekleştirirse parite yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi yukarı yönlü hareketlerde 1,8130 seviyesini test etmek isteyecektir. Aksi takdirde yani paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin altında günlük kapanış yapması sert satışların oluşmasına ve daha önce de üzerinde sıklıkla durduğumuz kritik noktalar olan 1,7860 ile 1,7730 seviyelerinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de bugünkü günlük kapanış parite için önem arz etmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,8090 ile 1,7989 seviyeleri arasında bant hareketine devam eden parite de 1,7989 desteğinin kırılması ile aşağı yönlü hareketlerin netleşeceğini, bu destek kırılmadığı müddetçe bandın üst noktasına çıkış gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Genel anlamda riski sevmeyen ve garantici işlem yapmak isteyenler belirtilen bant noktalarının kırılışlarında işlemlerini gerçekleştirebilir. Riski seven yatırımcılar ise gün içi belirlediğimiz bant aralığında “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlemlerine devam edebilir. ( 1,8090 direnci altında kaldığı müddetçe gün içi düşüş baskısının devam etmesi beklenilmektedir.)

Pivot: 1,8090

Destek; 1,7989-1,7950-1,7900

Direnç; 1,8090-1,8120-1,8150

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesinin 79 direncine yaklaşması ancak bu direnci geçememesi uzun vadeli satış baskısının ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı olarak gözlemlenmektedir. Genel olarak son zamanlarda paritenin 77,90 desteğinden güç alması ve kanalın üst noktası olan 78,75 direncini geçmesi yukarı yönlü spekülatif haberlerin önünü açsa da önündeki önemli direnç noktalarının etkisi paritenin yeniden aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmesine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte 79 direncine yaklaşan ancak bu direnci geçemeyerek aşağı yönlü hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi şuanda 78,72 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde 78,60 seviyesini test eden parite eğer bu desteği aşağı yönlü kırabilirse satış baskısının süreceğini ve kritik destek noktası olan 77,90 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Satıcılı seyirde yer almak için biraz daha sabırla beklemek gerekmektedir ve 78,60 desteğinin kırılması ile satıcılı seyirde yer alınmalıdır. Aksi takdirde yani paritenin 78,60 desteğini kıramaması durumunda yeniden 79 seviyesini test etmek isteyecektir.

Pivot: 78,60

Destek: 78,60-78,45-78,25

Direnç: 78,85-79,00-79,22

HAM PETROL ANALİZİ

Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamaları dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle de son 4 haftadır gelen veriler içerisinde sadece geçen hafta gelen açıklama temel analiz verisinin beklentisi ile örtüşmüş oldu. Bu veri dışında kalan diğer 3 veri ise beklenilenin tersinde hareket ederek yatırımcıları tedirgin etmiştir.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ham Petrol Stokları ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Ham Petrol Stokları AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama neden son 1 aydır etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı yukarıda ham petrol stoklarındaki değişime göre işlem yapmakta ve son 4 haftadır sadece geçtiğimiz hafta kazanç elde etmektedir. Ancak burada ABD borsalarını da takip etmiş olsaydı 4 haftanın hepsinde de kısa vadeli kazanç elde etmesi kaçınılmaz olacaktı.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Aynı korelasyon içinde olduğu bu enstrümanlara göre petrol fiyatlarında işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Gelen veri sonucu ABD borsalarını da aynı şekilde etkilerse net bir işlem stratejisi oluşacağından kazançlı işlem stratejisi oluşması güçlenecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 91,40 desteğinin önemli olduğu, bu destek üzerinde 92,90 direncinin geçilmek isteyeceği ve kritik bir nokta olan 93,70 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini gözlemleyebiliriz. Ancak gelecek olan verinin ham petrol üzerinde olumsuz bir yaklaşım gerçekleşmesi durumunda 91,40 desteğinin kırılması kolaylaşacağından 90 seviyesine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de açıklama sonucu dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 91,40

Destek: 91,40-90,80-90,00

Direnç; 92,90-93,70-94,60

ALTIN ANALİZ

Avrupa Zirvesi öncesinde İspanya’nın kurtarma fonundan yardım kabul edeceğine dair iddialar kuvvetlenmesi ile Dolar zayıflarken emtia ile birlikte hareket eden altın yükselişine devam etmek istemektedir. İki kıdemli Alman koalisyonu hukukçularının yaptığı açıklamaya göre, Almanya, İspanya’nın Avrupa kurtarma fonundan kredi istemesi konusuna açık bakarken, Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin bu konudaki pozisyonunun tersine bir sinyal vermiş oluyor. Avrupa Birliği liderleri Brüksel’de gerçekleştirecekleri iki günlük toplantılarına yarın başlayacaklar. Bu nedenle de yarın başlayacak olan liderler toplantısında toplantı sırasında piyasaya düşecek haberler altın fiyatlarında hareketlenmelere neden olması beklenilmektedir. Bu nedenle de yarın başlayacak ve Cuma günü sona erecek AB liderler toplantısına dikkat etmek gerekmektedir.

Altın fiyatları gün içerisinde 1746 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmekte ancak bir türlü gün içi 1754 direncini geçememektedir. Bu nedenle de bu seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştiren altın fiyatlarında özellikle de 1754 direncinin geçilmesi altın fiyatlarında sert yükselişlerin oluşmasında etkin rol oynayacaktır. Çünkü 1728 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerine devam eden altın da 1754 direncinin geçilmesi 1746 desteğinin kırılması durumunda da 1758 ve 1771 seviyelerinin önünü açmasına katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan da satıcı baskısının gözle görülür şekilde hissedildiği altın fiyatlarında 1746 desteğinin kırılması durumunda gün içi 1738 desteğinin test edilmesi kuvvetleneceği gibi bu desteği de kırarak daha önceki dip seviye olan 1728 desteğini test etmek isteyecektir. Şuanda sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren Altın’da ilerleyen zamanlarda sert hareketler oluşabilir. Bu nedenle de şuan ki sessizliği “fırtına öncesi sessizlik” olarak tabir etmek hiçte yanlış olmayacaktır. Gün içerisinde TR saatiyle 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1738

Destek; 1746-1738-1728

Direnç; 1758-1766-1771