EUR/USD’da 1,3070, GBP/USD’da 1,6060 kritik…
EUR/USD ANALİZ
Alman Bild gazetesine konuşan Merkel, Yunanistan’ın bugün tahvil geri alımları için teklif vermeye hazırlanmasıyla Euro liderlerinin, ülke bütçe fazlası vermeye başlamasıyla zarar yazmayı gözden geçirebileceğini söyledi. Almanya bu zamana kadar böyle bir senaryoyu Avrupa Birliği anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkıyordu. “Yunanistan bir gün borçlanma ihtiyacı duymadan, kendi geliri üzerinde ayakta durabilirse, biz de o zaman durumu tekrar değerlendiririz” ifadeleriyle dikkat çeken Merkel, ancak her şey plana uygun işlerse dahi bunun 2014-2015’ten önce olmayacağını söyledi. Yunanistan’ın 3 yıl önce Avrupa’daki borç krizini tetikleyen borç sorunundaki tavır değişikliği, ülkenin çıkışının, Euro için kötü olacağı görüşünün arttığının sinyalini veriyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin temerrütün Euro’nun iflasının habercisi olacağı sözlerinin ardından Alman yasakoyucular Yunanistan’ın borç yükünün azaltılmasına yönelik planı onayladı.
Geride bıraktığımız hafta yaşanılan tüm makro-ekonomik gelişmelerle birlikte teknik olarak gerçekleşen yükselişler EUR/USD paritesinin 1,2982 seviyesine kadar yükselmesini sağladı. Bunun yanı sıra haftanın açılış günü Çin’den gelen olumlu Satın alma müdürleri endeksi verisi ile beraber değer kaybeden Dolar hiç şüphesiz ki paritenin yukarı yönlü hareketlerine katkı sağladığı ve gün içi 1,3046 seviyesinin test edilmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için 1,3070 direncinin kısa vadede önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden alıcıların rahat edemeyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi gelen çıkışlarla birlikte 1,3046 seviyesine kadar yükselişe geçen parite de diğer önemli seviye olarak belirlediğimiz 1,2990 seviyesi olarak belirlenmiştir. Gün içi bu iki seviye arasında hareketlerine devam etmesini beklediğimiz EUR/USD paritesinde özellikle 1,2990 desteğinin kırılması durumunda var olan satıcı baskısının yeniden aktif olacağını ve pariteyi 1,29 seviyesine kadar taşımak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Temel olarak baktığımızda gün içerisinde Euro bölgesi maliye bakanlarının yapacağı toplantı günün en önemli verisi olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Euro bölgesinde gelecek olan İmalat PMI ile ABD bölgesinden gelecek olan ISM İmalat İndeksi verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.
Pivot: 1,2990
Destek; 1,2990-1,2960-1,2930
Direnç; 1,3070-1,3110-1,3140
GBP/USD ANALİZ
İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, kemer sıkma programının bir sonraki yıla da taşınabileceğine yönelik ilk sinyali verdi. Osborne’un açıklamaları, bütçe açığından genel seçim yılı olan 2015’te kurtulunmasına yönelik 2010 planının, 2018’e kadar uzatılabileceğine işaret ederek, Osborne’un 2. kez planını gözden geçirmek zorunda kaldığını gösterdi. Osborne 5 Aralık’ta hükümetin son ekonomik ve mali tahminleriyle birlikte bütçe açığı hedefleri konusunda Parlamento’yu bilgilendirecek. Londra’da BBC1 Televizyonu’na konuşan Osborne, “İngiltere’nin borçlarından kurtulması ve finansal krizden toparlanması daha uzun zaman alıyor” dedi.
EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi sabah saatlerinde Çin’den gelen olumlu verinin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerine devam ederek gün içi 1,6046 seviyesine kadar yükselmiştir. Dikkat edilirse her seferinde 1,6060 direnci parite için önemli bir bariyer olmaktadır. Ne zaman bu seviyeye kadar yükselse satış baskısına maruz kalmaktadır. Bu nedenle de kanalın üst noktası olan 1,6060 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Diğer bir önemli seviye ise var olan düşüş baskısının devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 1,6010 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer parite gün içi düşüşlerine devam etmek istiyorsa önce bu desteği kırması gerekmektedir. Aksi takdirde bir müddet daha paritenin 1,6010-60 arasında bant hareketi yapması beklenilmektedir Ancak bugün İngiltere’den gelecek olan İmalat PMI verisi paritenin gün içi 1,6060 üzeri ya da 1,6010 seviyesi altında kalmasına yardımcı olacak en önemli gösterge olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,6010
Destek; 1,6010-1,5985–1,5950
Direnç; 1,6065-1,6080-1,6120
USD/TRY ANALİZ
ABD’nin Hazine Bakanı Timothy F. Geithner ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner, Pazar günü Ocak’ta devreye girecek olan 600 milyar dolarlık vergi artışı ve harcama kesintilerine neden olabilecek tartışmalarda birbirlerini suçlama yoluna giderek, saflarını sertleştirdi. Geithner, mali uçurumun önlenmesi anlaşmalarının parçası olarak en yüksek gelirli Amerikalıların vergilerinin artmasına karşı çıkarlarsa Cumhuriyetçilerin ekonomiye zarar vermekten sorumlu olacağını ileri sürdü. Vergi artışları olmadan bir anlaşmanın olmayacağını vurgulayan Geithner, “Cumhuriyetçiler, en üst % 2 uğruna tüm Amerikalıların vergilerini artırmaya zorlarsa, zarardan da sorumlu olacak” dedi. Ancak Geithner, Cumhuriyetçilerin bu sorumluluğu almak istemeyeceğini ve vergi artışını kabulleneceğini öngördü. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Sözcüsü Boehner ise Beyaz Saray’ın boşa vakit harcadığını söyledi.
200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8015 altında günlük kapanışlarına devam eden USD/TRY paritesi geride bıraktığımız hafta mevcut düşüşlerine haftanın açılış günü de devam etmek istemektedir. Genel olarak baktığımızda şuanda 1,7852 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,7895 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer dolar endeksindeki geçici geri çekilme sonlanır ve yükseliş trendindeki hareketlerini sürdürürse parite de yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Bu nedenle de gün içi gerek dolar endeksini gerekse 1,7895 direncini dikkatle takip etmeliyiz. 1,7895 direnci altında kaldığı müddetçe paritenin 1,7835 ve 1,7790 desteklerine kadar geri çekilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,7895
Destek; 1,7835-1,7790-1,7760
Direnç; 1,7895-1,7930-1,7970
USD/JPY ANALİZ
Japonya’da sermaye harcamaları 3. çeyrekte yıllık bazda % 2.4 artış kaydederek, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisindeki daralmanın geçici olabileceğinin sinyalini verdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkenin sermaye harcamalarının % 1 arttığı yönündeydi. Japonya’da geçtiğimiz hafta açıklanan Ekim ayı üretim verisi son 10 ayın en büyük sıçramasını kaydederek, ihracat ve yerli tüketimden zarar gören ekonomideki direnç noktalarının sinyalini verdi. Japon hükümeti bugünkü rakamları da üçüncü çeyrekte % 3.5 daralmaya işaret eden 3. çeyrek GSYH rakamlarının revizyonunda kullanacak.
USD/JPY paritesi haftanın açılış gününde öncelikle Asya borsalarının etkisiyle belirli dalgalanmalara maruz kalarak gün içi 82,49 ile 82,25 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 81,95 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe bandın üst noktası olan 82,82 seviyesine çıkış gerçekleştirmek isteyeceğini, aksi takdirde yani paritenin 81,95 desteğini kırması durumunda paritenin 81,50 seviyesine kadar düzeltme satışlarına maruz kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi 81,95 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 81,95
Destek: 81,95-81,65-81,50
Direnç: 82,50-82,82-83,16
HAM PETROL ANALİZİ
İran Radyo Televizyon Kurumu’nun (IRIB) haberine göre, İran Petrol Bakanı Kasımi bir konferansta yaptığı konuşmada 4 milyon varil olan günlük petrol üretiminin 5. Kalkınma Planı sonuna kadar 5,2 milyon varile çıkarılacağını bildirdi. Kasımi, günlük 600 bin metreküp olan doğal gaz üretimine de 400 bin metreküp daha ilave yapılacağını kaydetti. İran’ın dünya petrol rezervlerinin % 12’si ve doğal gaz rezervlerinin de % 17’sine sahip olduğunu hatırlatan Kasımi, petrol ve petro-kimya endüstrisi için 5 yıl içinde 300 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti. Kasımi, özel sektörün de Milli Kalkınma Fonu’ndan yararlanarak petro-kimya sektöründe yatırım yapabileceğini ifade etti.
Ham petrol fiyatları geçen hafta gerilediği 85,35 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve haftanın açılış günü de bu çıkışlarını sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü çıkışın devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu, ancak bu çıkışlar için kısa vadeli 89,50, orta vadeli ise 90,30 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gerek gün içi gerekse orta vadeli olarak yukarı da belirlemiş olduğumuz seviyelere dikkat etmek gerekmektedir. Gün içi baktığımızda 89,45 ile 87,95 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren petrol fiyatlarında gün içerisinde bu bant aralığında destekten al-dirençten sat mantığı devam ederken, bu bandın dışına çıkılması ile de sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 87,95
Destek: 88,50–87,95–87,65
Direnç; 89,45-90,30-90,80
ALTIN ANALİZ
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında yapılan ödemelerin kıymetli madenler tarafından da engellenmesi neticesinde Altın fiyatlarının 1705 seviyesine kadar geri çekildiği ve sonrasında da alıcıların yeniden devreye girmesi ile 1720 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiştir. Yılın son ayına yaklaştığımızda altın fiyatlarının 1705-1680 aralığında dip yaptığını, bu nedenle de altın fiyatlarının yeni yıl ile birlikte ciddi bir çıkış gerçekleştirme ihtimalin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1705 ile 1731 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren altın fiyatlarında destekten al dirençten sat mantığı ile işlem stratejileri gerçekleştirilebileceği gibi kanalın alt ve üst noktalarının olası kırılışlarında işlem stratejileri oluşturulabilir. Diğer yandan gün içerisinde ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi verisi tarım dışı istihdam öncesinde gün içi Altın fiyatlarının sert hareketlere maruz kalmasını gerektirecek en önemli haber olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1705
Destek: 1715-1705-1698
Direnç; 1731-1738-1745
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
