Japonya merkez bankası Abe’ye inandı…
22 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08,40)
EUR/USD ANALİZ
Merkez bankalarının ekonomilerini desteklemek üzere piyasaya nakit enjekte etmesi üzerine kur savaşı uyarısı yapan liderler arasına Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarından, Bundesbank Başkanı Jens Weidmann da dâhil oldu. Weidmann Pazartesi günü Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskıya dikkat çekerek, kurun “siyasileştirilmemesi” gerektiğini savundu. Avrupa’da artan endişeleri dile getiren Bundesbank Başkanı Weidmann, Japonya ve Macaristan gibi ülkelerin yeni hükümetlerinin, merkez bankalarına daha genişlemeci para politikası uygulamaları baskısı yaptığını ve bankaların önemli görevlerine müdahale ederek, bağımsızlıklarını tehdit ettiğini söyledi. Bu yaklaşımların istenerek ya da istenmeden kurun siyasileşmesine neden olabileceğinin altını çizerek, “Uluslararası döviz sistemi bu zamana kadar devalüasyon yarışı olmadan krizde yolunu bulmayı başardı ve bunun bu şekilde devam etmesini umuyorum” dedi.
EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde ABD borsalarının tatil olması nedeniyle sakin bir seyirde gün içi 1,3300-1,3335 arasında gerçekleştirdi. Asya borsalarının açılması ile hareketliliğine kaldığı yerden devam eden EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3300 desteğini dip olarak belirledikten sonra yukarı yönlü atağına başlayarak gün içi 1,3357 seviyesini test etti ve şuanda da 1,3346 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda hem dün hem de bugün paritenin 1,33 desteği üzerinde kalması yukarı yönlü hareketlenmelerin gün içerisinde olma ihtimallerini artırmaktadır. Bu bağlamda gün içi 1,33 desteği kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin 1,3385-1,3425 bandına taşınması beklenilmektedir. Tepki satışları devam edecek mi sorusunu soran yatırımcılarımıza ise parite de olası düşüşlerin 1,33 desteğinin kırılımı ile tetikleneceğini, bu nedenle de 1,33 desteği kırılmadan satıcılı seyre geçilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Temel olarak baktığımızda gün içerisinde Euro bölgesi için ECOFIN toplantısı mevcuttur. Bunun yanı sıra Alman ZEW ekonomik kanısı verisi, ECB başkanı Draghi’nin konuşması ve ABD şuan ki ev satışları verisi günün en önemli makro-ekonomik gelişmeleridir. Bu haberlerin sonuçları ile EUR/USD paritesinde sert hareketler gözlemlenebilir. Bu nedenle de haber açıklama zamanlarında parite dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3300
Destek; 1,3300-1,3270-1,3245
Direnç; 1,3360-1,3385-1,3400
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD 1,58 desteğini kıramadı!!!
GBP/USD paritesi geçen haftadan beri gerçekleştirdiği satıcılı seyirle haftanın açılış günü kritik bir nokta olan 1,58 seviyesine yaklaştı ve bu destek noktasından dönerek yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirdi. Genel olarak gerek kısa gerekse orta vadeli olarak önemli bir destek olarak bilinen 1,58 seviyesi aslında orta vadeli yükseliş trendinin devam edip etmemesi konusunda bize önemli sinyaller vermektedir. Dün akşam saatlerinde 1,5805 seviyesinin test edildiğini ve bu test sonrasında 1,58 desteğini kıramayarak yukarı yönlü hareketlerin oluşarak 1,5861 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiğini görmekteyiz. Şuanda 1,5856 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesi eğer 1,58 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gerek kısa gerekse orta vadeli yükselişlerine devam etmek isteyecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,58 desteği dikkatle takip edilmelidir. Diğer yandan gün içerisinde İngiltere 10 yılık tahvil ihalesi ve ABD şuan ki ev satışları verisi paritenin bu destek üzerinde kalıp kalmayacağı konusunda bize yardımcı olacaktır.
Pivot: 1,5800
Destek; 1,5800-1,5765-1,5730
Direnç; 1,5890-1,5920-1,5960
USD/TRY ANALİZ
İMKB100 endeksi yükselişlerini sürdürmesi ile düşüş trendine geçiş gerçekleştiren USD/TRY paritesi var olan düşüş baskısını orta vadeli devam ettirirken bir yandan da kısa vadeli olarak da tepki alışlarına maruz kalmaktadır. Haftanın açılış gününde gün içerisinde 1,7580 desteğinden güç alarak 1,7642 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren parite şuanda 1,7629 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Tepki alışlarının devam edip etmeyeceğin sorgulayan foreks trader’ı fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7642 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite bu direnci geçebilirse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra 1,7580 desteği de gün içi önemli bir destek noktasıdır. Haftanın ilk gününden itibaren paritenin 1,7580 desteği üzerinde kalma isteği ve 1,7642 direncini geçme isteği mevcuttur. Bu bağlamda gün içerisinde 1,7580 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Parite de satış pozisyonları açmak isteyen foreks trader’ı muhakkak 1,7580 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,7580
Destek; 1,7580-1,7540-1,7510
Direnç; 1,7642-1,7670-1,7700
USD/JPY ANALİZ
Piyasalarda gözler Japonya Merkez Bankasından (BOJ) gelecek olan sonuçlara çevrilmişti ve sabah saatlerinde bu toplantısı bitti. BOJ başbakanı Shinzo Abe’nin istediği gibi enflasyon hedefi ikiye katlanarak %1’den %2’ye çıktı. BOJ ayrıca 20 yıldır devam eden deflasyonu sonlandırmak için Fed gibi “açık uçlu” varlık alımı yapacağını söyledi. Japonya Merkez Bankası Ocak 2014’ten itibaren her ay 13 trilyon Yen’lik varlık alımı yapacak. Varlık alımları 2 trilyon Yen’lik Japon hükümet tahvili ve 10 trilyon Yen’lik hazine kağıdını kapsayarak. BOJ daha önceden % 1 enflasyon “görünür” hâle gelinceye kadar genişletmeyi sürdüreceğini söylemişti.
USD/JPY paritesi haftanın açılış günü Japonya merkez bankasının yapmış olduğu toplantının sonuçlarını beklemişti. BOJ toplantı sonucunda tıpkı Japonya merkez bankası başkanı Abe’nin istediği gibi enflasyon %2’ye çıkmış ve parasal genişlemenin adı sınırsız olmuştur. Bildiğiniz gibi Abe başbakan olduğu günden itibaren Japonya’da deflasyonla mücadele altında parasal genişlemelerini sürdürmüş ve düşük Yen politikasına devam etmiştir. USD/JPY paritesi de 82,80 seviyelerinden başlayan çıkışlarını 90,23 ile sürdürse de tepki satışları ihtimallerinin artması bu çıkışın ilk etapta geçilmemesini sağladı. Parite sabah saatlerinde önce 90,11 seviyesine kadar yükseldi ancak Yen’de değerlenmenin oluşması ister istemez parite de yeniden satış baskısına maruz kalmasını sağladı. Bu nedenle de gün içinde 88,89 seviyesine kadar geri çekilen USD/JPY paritesi şuanda 89,10 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 89,70 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe tepki satışlarına devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 89,70 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içerisinde 88,60-88,30 bandına geri çekilmek isteyebilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki paritede mevcut yükseliş trendinin hala daha devam ettiği, kısa vadeli düşüşlerin sadece tepki niteliğinde olduğunu, bu nedenle de satışlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyleyebiliriz.
NOT: Bugün Japonya Merkez bankası basın açıklaması yapacaktır. Konuşmanın zaman dilimi belli olmasa da sonucun parite üzerinde sert hareketlere maruz kalacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 89,70
Destek: 88,90-88,60-88,30
Direnç: 89,70-90,15-90,65
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları haftanın açılış günü ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyirle hareketlerine devam etmiş ancak Asya borsaları ile beraber yukarı yönlü hareketlerine devam ederek gün içerisinde 96,19 seviyesine kadar yükselmiştir. Dünkü analizimizde de belirttiğimiz üzere ham petrol fiyatları için 96,25 direnci önemli bir bariyerdir. Eğer ham petrol bu direnci geçmeyi başarırsa yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi ve 98 dolar seviyesinin hedeflenmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda işlem stratejisi için ilk öncelik 96,25 direncinin geçilip geçilmemesidir. Uzun bir süredir 94,00 ile 96,25 seviyeleri arasında hareket eden ham petrol fiyatlarında kontrol noktası olarak da 95,30 desteği önemli bir yere sahiptir. Eğer parite 96,25 direncini geçemezse düşüşlerin 94 seviyesine kadar devam edebilmesi için ham petrol fiyatlarının 95,30 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar yukarı yönlü atağına devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot; 95,30
Destek:95,30-94,90-94,00
Direnç: 96,25-96,45-97,00
ALTIN ANALİZ
Haftanın açılış gününde ABD borsalarının kapalı olması ve makro-ekonomik olarak herhangi önemli bir gelişmenin olmayışı Altın fiyatlarının sakin bir şekilde hareket etmesini sağladı. Bu nedenle de gün içerisinde 1690 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren altın Asya borsaları ile beraber yukarı yönlü hareketlerine devam ederek çıkışını 1694,30 seviyesine kadar sürdürdü ve şuanda da 1693,6 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda Altın fiyatları için hala daha 1697 direncinin kritik bir rol oynadığını, bu direnci geçemediği müddetçe yeniden tepki satışlarına maruz kalma ihtimali mevcuttur. Bu bağlamda şuan ki altın fiyatlarında sabırsızca işlemler gerçekleştirmekten ziyade sabırlı bir şekilde Altın fiyatlarının 1697 direncini geçip geçmeyeceğine bakmak gerekmektedir. Eğer altın 1697 direncini geçebilirse gün içerisinde 1703 ve 1710 seviyeleri hedeflenecektir. Ancak eğer Altın tekrar 1697 direncinden dönüş gerçekleştirirse sert satışlara hazırlıklı olmak gerekmektedir.
Pivot; 1697
Destek: 1679-1667-1653
Direnç; 1697-1703-1710
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
