AB Büyüme Oranı verileri Euro’ya baskı uyguluyor

KUDRET AYYILDIR | 14 Şubat 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

14 Şubat 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14,40)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Piyasalarda Euro bölgesinden büyüme oranları verisinin etkisiyle Euro bazlı hareketler gözlemlenirken tüm gözlerin üzerinde olduğu Japonya merkez bankası basın açıklamalarında Nisan ayına ilişkin parasal genişleme sinyali oluşsa da bugün piyasalarda Yen’li paritelerde sert hareketler oluşmadı. Gündemimiz bu şekilde devam ederken özellikle ABD’nin AB ile ticari anlaşması haberi de gündemin diğer maddesi olarak belirlenmiştir. Diğer yandan Kuzey Kore’nin nükleer denemeli ABD’yi alarma geçirdi ve Obama Japonya başbakanı ile görüşerek bu durumlara sert müdahale ile karşılık verebilirim uyarısında bulundu. Bütün bu gelişmelerin FX piyasalarında kısa vadeli spekülatif hareketlere neden olacağını bildiğimiz gibi bu tür gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Unutulmaması gerekir ki savaş haberleri en fazla emtia fiyatlarına yansımaktadır.

Gün içi ekonomik takvim verilerine baktığımızda gün içerisinde TR saati ile 15:30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisine ilaveten TR saati ile 19:50’da FOMC üyesi Bullard’ın konuşması piyasalarda hareketlenmelerine neden olacaktır. Gün sonunda da Yeni Zelanda’dan gelecek olan perakende satışları verisi NZD’li tüm paritelerde hareketliliğin oluşmasını sağlayacaktır.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Perşembe

CNY Çin’de Borsalar Tatil

15:30 USD İstihdam Talepleri 360K 366K

19:50 USD FOMC üyesi Bullard Konuşması

23:45 NZD Çekirdek Perakende Satışları (çeyreklik) -0.3%

23:45 NZD Perakende Satış (çeyreklik) 1.1% -0.4%

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

“Teknik Analiz sinyal gösterir, Temel Analiz teyit eder”

Bu hafta gerek EUR/USD gerekse GBP/USD ve USD/JPY pariteleri ile ilgili teknik ve temel analiz metotlarının birlikte nasıl çalıştığı ile ilgili bildirimler yapmış ve bugün de özellikle EUR/USD paritesindeki düşüşlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamalar gerçekleştirmiştik. Şimdi pastanın bütününden parçalarına bakacak olursak; EUR/USD paritesinin düşüşlerinin geçtiğimiz haftalarda ECB başkanı Draghi’nin konuşması ile başladığını, dün de paritenin 1,3519 seviyelerindeyken devam ettiğini görmekteyiz. Dün kararını aşağı yönde kullanan parite bugün de bu düşüşlerine devam etti. Teknik olarak gözlemlediğimiz düşüşlerin bugün temel verilerce desteklenmesi 1,3260 ve 1,3195 destek noktalarının gündeme gelmesini sağladı. Temel olarak bugün gerek Euro bölgesi ülkelerinden İtalya, Almanya ve Fransa gerekse Avrupa birliği GDP ( büyüme oranı ) verisindeki olumsuzluk Euro bazlı negatif seyrin oluşmasını sağladı. Gün içerisinde 1,3455 seviyesinden başlayan satışlarda bu haberlerin etkisi ile 1,3318 seviyesinin test edilmesini sağladı.

Bu açıklamalardan sonra bir sonraki hamle nedir diye soracak olursanız özellikle iki tane kritik destek noktanın paritede dönüşler için önemli olduğunu, bu destek noktalarına kadar kısa vadeli satıcılı olanlar muhakkak stop loss ile çalışması gerektiğini, ancak en önemli strateji ise bu noktalara yakın orta vadeli yükselişlerde yer almak ve 1,38 seviyesini hedeflemenin riskinizi minimize etmek için önemli bir fırsat olacağını söyleyebiliriz. Günlük grafikte baktığımızda dönüş yolunun 1,3260 seviyesinden, haftalık grafiğe baktığımızda ise dönüş yolunun 1,3195 seviyesinden gerçekleşmesi beklenilmektedir. Ancak FX piyasası bu kadar olmadığından dolayı muhakkak bu seviyelerin esneme payları olacaktır. Bu bağlamda bugünden itibaren piyasada teknik & temel analiz hesaplamalara ek olarak psikolojik analizlerde yer almak önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3410 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kalmayı sürdürmesi durumunda düşüşlerin gün içi 1,3260 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,3410

Destek; 1,3285-1,3255-1,3195

Direnç; 1,3380-1,3410-1,3450

NOT:EUR/USD paritesinde gerçekleşen satışlardan dolayı yatırımcıların satış pozisyonlara olan inancı artmış ve bu da orta vadeli yükseliş beklentisi olan parite için net bir şekilde ayı tuzağı olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle de özellikle paritenin 1,3260 ve 1,3195 seviyelerine yakın noktalarda satışlar devam edecek şeklinde yaklaşımda yer almak yerine parite nereden dönerek 1,38 ve 1,40 seviyelerini hedefler sorusunu sormak gerekmektedir. Düşüşleri düşünenler en azından paritenin 1,3195 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Çünkü yukarıda belirlediğimiz yükseliş senaryosu 1,3195 desteğinin kırılması durumunda sorgulanmaya başlayacaktır.

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

GBP/USD paritesi 1,5630 ve 1,5585 seviyelerini aşağı yönlü kırdıktan sonra satış baskısının devam ettiğini ve bu nedenle de gün içerisinde 1,5490 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Peki bu düşüşler devam eder mi sorusuna ise 4 saatlik grafik bize yardımcı olmaktadır. 1,55 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan GBP/USD paritesi kanalın içi hareketlerinden dolayı düşüş trendinin alt kanal noktası olan 1,5430 seviyesine kadar gerileme ihtimali kuvvetlidir. Eğer GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5585 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi ve kanalın alt noktası olan 1,5430 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,5585

Destek; 1,5490-1,5450-1,5410

Direnç; 1,5545-1,5585-1,5635

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

Dün gelen olumlu Cari Açık haberi sonrasında düşüş baskısına maruz kalan USD/TRY paritesi bugün bu düşüşlerin aksine 1,7625 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketini gün içi devam ettirerek 1,7711 seviyesinin hedeflenmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda özellikle 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7755 ve düşüş kanalının üst noktası olan 1,7810 bariyerleri paritenin düşüşlerinin devam etmesi için önemli seviyelerdir. USD/TRY paritesi bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,7755

Destek; 1,7625-1,7585-1,7550

Direnç; 1,7685-1,7710-1,7755

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

Japonya Merkez Bankasının sabah saatlerinde açıkladığı faiz oranları herhangi bir değişikliğe gitmemesi sonrasında gözler Japonya Merkez Bankası basın konferansındaydı. Basın konferansı ile ilgili gelen haberleri incelediğimizde varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını açıklayan BOJ, önümüzdeki ayda parasal genişlemenin artacağı sinyallerini vererek Mart ayının daha hareketli geçme ihtimallerini artırmıştır. Bilindiği üzere Nisan ayında Japonya merkez bankası başkanı seçimi mevcut ve şuan ki başkan Shirakawa 19 mart tarihinde görevine veda edecektir. Parasal genişlemeyi her fırsatta artıran Japonya hükümeti ve başbakan Abe, yeni seçilecek başkanın da parasal genişlemeye destek verecek bir başkan olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle de Mart ayındaki ilk BOJ toplantısında yeni başkan piyasalara merhaba diyebilir.

Teknik olarak bakarsak USD/JPY paritesinin 92,80 ile 94,45 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu nedenle de aşağı ya da yukarı yönlü net hareketler için bant noktalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nisan ayındaki toplantıya kadar parite teknik olarak tepki satışlarını devam ettirmek isteyip yeni başkan ile beraber tam gaz yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyebilir. Bu nedenle de önümüzdeki 2 ay Yen’li tüm pariteler kendisinden net bir şekilde bahsettirecektir.

Pivot: 92,80

Destek: 92,80-92,40-91,95

Direnç: 93,85-94,45-95,15

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

Ham petrol fiyatları dünkü ham petrol stokları verisi ve ABD borsalarının etkisi ile gerçekleştirdiği hareketler sonrasında bugün sakin bir şekilde hareket etmektedir. ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin etkisinin kısmi olarak satışlarda hissedildiği ham petrol fiyatlarında 96,50 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılması durumunda bu kısmi satışların kendisini göstereceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol düşüşlerini 96,50 ile sınırlarsa yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek 98,20 seviyesini hedeflemek isteyecektir.

NOT: Ham petrol fiyatları son zamanlarda 95,00 ile 98,20 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de 96,50 kontrol noktası olarak belirlenmeli ve bu durum bandın alt ya da üst noktasının belirlenmesi konusunda bize yol gösterecektir.

Pivot; 96,50

Destek:96,50-95,80-95,00

Direnç: 98,20-99,30-100,60

ALTIN TEKNİK ANALİZ

Altın fiyatları makro-ekonomik verilerin yetersizliği ve Çin’in yılbaşı tatili nedeniyle işlemlere kapalı olması ile sakin seyrini sürdürmekte ve gün içerisinde 1640 ile 1645 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda günlük grafikte net bir şekilde gördüğümüz düşüş kanalı haftalık grafikte yerini yükselişlere bırakmaktadır. Bu bağlamda da son zamanlarda Altın fiyatlarının kararsızlık içinde kaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle de şuan ki kararsız seyirde hareket eden altında tıpkı avını bekleyen aslan gibi sabırlı beklemek ve fırsatların oluşması koşulunda işlem stratejilerinde yer almak önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda Altın fiyatlarının 1650,50 ile 1637,50 seviyeleri arasında bant hareketini gerçekleştirdiğini, bu nedenle de gün içerisinde oluşacak sert hareketlerin bandın dışına çıkışması ile gerçekleşme ihtimaline dayandırarak oluşacağını söyleyebiliriz. Gün içi belirlemiş olduğumuz bant noktaları dikkatle takip ederek ve muhakkak zararı durdur seviyesi belirlenerek işlemlere devam edilmesi riskinizin minimize olmasını sağlayacaktır.

Pivot; 1657

Destek: 1637,50-1625-1612

Direnç; 1650,50-1657-1664