EUR/USD paritesinde son parkur
13 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14:27)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Piyasalarda temkinli bekleyiş hakim
Öğleden önce piyasalarda sakin bir seyir izlendiği görüldü. Geçtiğimiz hafta Dolar’ın sert değer kazanımlarından sonra parite ve emtia fiyatlarında genel anlamda sığ hareketler gözlemlenirken, Avrupa borsalarının ABD perakende satış verileri öncesinde hafif satıcılı seyri dikkat çekti. Wall Street endeks vadelileri de ABD borsalarının güne %0.50’nin altında kayıplar ile başlayacağına işaret ediyor.
Bu sabah gelen verilere göz attığımızda Çin’de perakende satışların öngörülen doğrultusunda %12.8 olarak gerçekleştiği dikkat çekerken, aynı verinin İsviçre için tahminlerin altında geldiği görülüyor.
Avrupa’daki gündem maddeleri arasında ise, politika yapıcıların, kıtanın son zamanlarda sıkılıkla konuşulan bankacılık birliğine ilişkin açıklamaları dikkat çekiyor. Almanya Maliye Bakanı Schaeuble’ın basına yansıyan bir haberde konuya ilişkin, ‘AB banka kurtarma planı mevcut anlaşmalarda değişiklik gerektiriyor’ ifadelerini kullandığı belirtildi.
İtalya’da faizde gerilemenin olduğu tahvil ihalesinin yanında içeride tahminlerin altında gerçekleşen Mart ayı cari açık verisi takip edildi. 5.9 milyar Dolar olan beklentiye karşılık rakamın 5.4 milyar olarak gerçekleştiği görüldü.
Gözler Brüksel’de ve ABD perakende satışlarında olacak
Bugün piyasaların gözü Avrupalı yetkililerin Brüksel’deki toplantısında ve ABD’nin perakende satış rakamlarında olacak. Politika yapıcıların, Eurogroup toplantısında Yunanistan ve İspanya’ya verilen yardım ödemelerinin yeniden değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca bankacılık birliği konusunun da görüşülecek maddeler arasında olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, ABD’den, önceki döneme göre toparlanma göstermesi beklenen perakende verilerinin TSİ 15:30’da yatırımcıların takibinde olacağını söyleyebiliriz. Ancak söz konusu beklenti rakamları sektördeki daralmanın ikinci aya taşınacağını gösteriyor.
Perakende ve çekirdek perakende satış verilerinin her ikisi için de negatif alanda kalınması tahmin edilmesine rağmen toparlanma sinyallerinin alınacağı öngörülüyor. Rakamların beklenenlerden olumlu gelmesi halinde geçen hafta başlayan Dolar’daki değerlenmelerin devam ettiğini görebiliriz. Ancak daha düşük negatif rakamlar, ABD’nin para biriminde düzeltmelerin görülmesine, kazanımların geri verilmesine neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Eurogroup Toplantısı
15:30 USD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) -0.1% -0.4%
15:30 USD Perakende Satış (Aylık) -0.3% -0.4%
17:00 USD İşletme Stokları 0.3% 0.1%
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesinde fırsatlar için son hazırlık
EUR/USD paritesini izlediğimizde üzerinde ısrarla durduğumuz 1,3230 bariyerinin hem günlük grafikte fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olduğunu sizlerle paylaşmış ve bu noktanın geçilememesi durumunda satış fırsatlarının devam edeceğini bildirmiştik. EUR/USD paritesi geçen hafta 1,32 seviyesinden başlatmış olduğu satış baskısı sonucu aşağı yönlü hareketlerini 1,2935 ile sürdürmüş ve şuanda da 1,2983 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. 1,2915 desteği İchimoku indikatöründe bulutun alt noktası olmakla birlikte düşüşlerin devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımız önemli bir destek noktasıdır. Eğer parite bu destek noktasını aşağı yönlü kıracak olursa satış baskısının devam edeceğini ve 1,2750 ile 1,2630 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer parite 1,2915 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alışlarının yeniden kendisini aktif bir şekilde göstereceğini ve 1,31 seviyesinin üzerine çıkmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Haftalık grafiği incelediğimizde iki tane kanalın oluştuğunu, mor+kırmızının kısa vadeli, kırmızı+kırmızı kanalın ise orta vadeli kanal olduğunu görebiliyoruz. Burada dikkatle takip etmemiz gerekenler ise özellikle de her ikisinin ortak noktası olan kanalın alt noktasıdır. Bu da 1,2915-1,2890 arasından geçmektedir. Her iki kanalın da aktif bir şekilde hareketlerine devam edebilmesi için bu seviyeler arasında kalması şarttır. Eğer böyle bir strateji gerçekleşirse EUR/USD paritesinin önce mor renkli kanalın üst noktası olan 1,3145 daha sonra da kırmızı kanalın üst noktası olan 1,3490 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Grafiğe bakarak bu çıkışın teknik bazda bu tür hareketlere yol açacak ibaresini kullanmak yanlış olacaktır. ABD’den gelen verilerin Doları güçlendirdiği ve ECB’nin Euro bölgesinde faiz indirimine devam ettiği bir ortamda paritenin düşüşlerinin daha baskın oluştuğunu, bu nedenle de EUR/USD paritesinde yukarı yönlü çıkışların oluşabilmesi için bu durumu destekleyecek makro-ekonomik gelişmelerin oluşması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu gelişim oluşmadığı takdirde bu kanalın ( 1,2915-1,2890 aralığı) kırılma ihtimali güçlüdür.
Makro-ekonomik gelişmeler şuanda Dolar’ı güçlendirmekte, Euro’yu ise zayıf tutmaktadır. Bu durum paritenin düşüş gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Artık düşüşleri konuşabilmek için tek şart 1,2915-1,2890 aralığının aşağı yönlü kırılmasıdır. Bu şart sağlandığı takdirde düşüş baskısını konuşabilir, 1,2745 ve 1,2630 seviyelerinin hedeflenmesi gerektiğini savunabiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3050 önemli bir bariyer olmakla birlikte bu direnç altında kalmayı sürdürmesi ile yeni satış baskısının oluşması gözlemlenebilir. Haftanın açılış günü tepki alışlarına devam ettirmek isteyen paritedeki çıkışın devam edip etmeyeceği de bu bariyeri geçip geçmeyeceği ile karar verecektir. Bu bariyer öncesinde de 1,3015 ilk önemli direnç noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3050
Destek; 1,2930-1,2890-1,2850
Direnç; 1-3015-1,3050-1,3088
GBP/USD ANALİZ
“1,53 desteğinin kırılması satışların devam edebilmesi için şart”
Geride bıraktığımız hafta satış baskısına maruz kaldığı için yükseliş trendinin alt kanalına doğru gerileyen ancak bu kanalda aktif bir şekilde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunun çözümünü arayacağımız yer olarak up trend’de kanalın alt noktası olarak gözlemlediğimiz 1,53 seviyesi gündemimizdedir. Eğer parite 1,53 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir. Bu da yeniden 1,55**’li seviyelerin oluşmasını sağlayacaktır. Ancak parite 1,53 desteğini kırarsa yükseliş trendinin yerini düşüş trendinde bıraktığını net bir şekilde gözlemleyeceğiz ki bu durum parite de satıcıların iştahının kabarmasına neden olacaktır. Bu hafta gerek ABD gerekse İngiltere’den açıklanacak olan raporlar GBP/USD paritesinin kanal içi hareket edip etmeyeceği konusunda bize sinyal verecektir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5440 seviyesinin günün en önemli direnç noktası olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının süreceğini söyleyebiliriz. Bu bariyere ilaveten 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5405 direnci de önemlidir ve bu direnç noktası geçilmeden 1,5440 bariyerini konuşmamız yanlış olacaktır. Özetle aşağıda 1,53, yukarıda ise 1,5410 ve 1,5440 seviyeleri işlem stratejileri oluşturulması için dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli seviyedir.
Pivot: 1,5440
Destek; 1,5330-1,5300-1,5270
Direnç; 1,5405-1,5440-1,5500
USD/TRY ANALİZ
Haftanın açılış günü Türkiye’den gelen Cari açık verileri sonrasında yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek isteyen USD/TRY paritesi gün içi 1,8085 seviyesine kadar yükseldi ancak bu çıkış devamını getirmeyerek tekrar geri çekilme gerçekleşti. 1,8070 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini gözlemlediğimiz paritenin daha önce test ettiği ancak bir türlü geçemediği 1,8090 bariyerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bariyerin aşılması uzun bir süredir beklenilen çıkış hareketi için sinyal niteliğinde olması beklenilmektedir. Eğer parite bu direnci geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalarak 1,8090-1,7800 arası bandına devam etmek isteyecektir.
Teknik olarak baktığımızda 1,7975 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini ve uzun bir süredir geçilemeyen 1,8090 direncini geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,7975
Destek; 1,7975–1,7920-1,7885
Direnç; 1,8090-1,8145-1,8200
USD/JPY ANALİZ
102,13 seviyesine kadar yükseldikten sonra ilk hedef olan 102,18 hedefini gerçekleştiren ve ardından da kar realizasyonuna geçen USD/JPY paritesi günü satıcılı bir şekilde devam ettirme görünümünde hareketlerine devam etmekte ve gün içerisinde 101,50 seviyesine kadar gerilemesini sürdürmüştür. Bu düşüşler devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak 100,75 desteğinin karar vereceğini, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe bu düşüşlerin tepki niteliğinde olabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 100,75
Destek: 101,15-100,75-100,30
Direnç: 102,20-102,50-103,00
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları haftanın açılış gününde aşağı yönlü kısmi bir hareket gerçekleştirse de bu düşüşler gün içi 94,85 ile sınırlanmış ancak bu destek noktası kırılmamıştır. Bu nedenle de gün içerisinde 94,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak alıcıların rahat edebilmesi daha önce test edip geçemediği 97,45 ile 98,20 bariyerlerini geçmesi gerekmektedir. Bu bariyerler geçilmesi durumunda yukarı yönlü çıkışlarına devam etmesi ve hatta trendini net bir şekilde yükseliş olarak değiştirmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 94,80
Destek: 94,80-94,00-93,50
Direnç: 96,00-96,80-97,45
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyirle hareketlerine devam etmiş ve gün içi 1425 ile 1447 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmüştür. Gün içi 1451 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü 1 saatlik grafikte bu bariyer fiboanacci %50’lik düzeltme noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bariyer öncesinde de 1 saatlik grafikte kanalın üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1440 direnci de dönüşlerin devam edip etmeyeceği önemli bir direnç noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1451
Destek; 1425-1418-1405
Direnç; 1440-1451-1462
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
