LiderForex: 17 Ağustos Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
ABD’de geçtiğimiz yıl başlayan tahvil alım programları için ilk çağrıyı yapmış olan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faizlerin 2013’e kadar sabit tutulması kararının, Fed’in QE3’e gideceğinin sinyali olmadığını savundu. ABD ekonomisinin orta hızda büyümeyi sürdürmesini en büyük ihtimal olarak gösteren Bullard, “eğer ekonomi beklenilenden daha fazla zayıflarsa o zaman harekete geçeriz” dedi. Goldman Sachs Group Inc.’in başekonomisti Jan Hatzius’un tahvil alınma ihtimalinin arttığını söylemesi üzerine, Fed’in QE3’e başlayacağına ilişkin spekülasyonlar da fazlalaştı. 2013’e kadar faizlerin sabit tutulacağı açıklamasının yeni bir tahvil alım programına başlayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Bullard, bunun için ekonomiden gelecek sinyalleri takip edeceklerini söyledi. Bullard, Goldman Sachs başekonomistinin tahminini ise “karamsar” olarak niteledi.
EUR/USD paritesi dün yapılan Merkel-Sarkozy toplantısı ile ilgili borç krizine ilişkin herhangi bir sonuç alınamaması ve bunun üzerine finansal verginin eylül ayında görüşülecek olması bugün Avrupa borsalarının satıcılı bir seyre bürünmesine neden oldu. Almanya, İngiltere ve Fransa’daki borsalardaki sert satışlar nedeniyle Euro bölgesinin değer kaybetmesi 1,44 seviyesindeki pariteyi 1,4324 seviyesine taşımasına neden oldu. Avrupa borsalarındaki satıcılı seyrin durması ve normal seyre dönmesi paritenin tekrar normal seyrine dönmesine neden oldu. EUR/USD paritesi 1,4324’den aldığı güçle yükselişine başladı. Öğle saatlerinde Euro bölgesinden gelen olumsuz CPI haberlerine aldırış etmeden yükselişine devam eden parite 1,4450 seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükselişlerin Dolar’ın güçsüzlüğünden kaynaklandığını söyleyebiliriz. EUR/USD paritesinde üzerinde durduğumuz geri çekilmedeki seviye olan 1,4290 desteği kırılmayarak yükseliş dinamiklerinin devrede olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Şuanda 1,4450 seviyesi üzerinde olan parite bugünlük kapanışı da bu seviyenin üzerinde gerçekleştirirse ( Türkiye saati ile 00.00’da EUR/USD paritesinin 1,4450 seviyesi üzerinde olması durumu ) paritedeki yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,3840 seviyelerine düşmesine rağmen paritedeki yükseliş beklentimizi devam ettirmiştik ve şuanda da yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Bu yükselişlerin 1,47 ve 1,49 seviyelerine kadar devam edeceğini, bu nedenle de paritenin 1,4535 seviyesini geçmesiyle alım pozisyonlarınıza eklemelerde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Eğer temel olarak herhangi bir gelişme nedeniyle 1,4480 direnci geçilmeden satışlar başlarsa 1,4290 desteği kontrol edilmelidir.
Pivot;1,4400
Destek; 1,4435-1,4350-1,4290
Direnç; 1,4500-1,4535-1,4580
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’de Haziran 2011’e kadar olan üç aylık dönemde işsizlerin sayısı 38 bin kişi artarak, 2 milyon 490 bin kişiye ulaştı. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı bu dönemde yüzde 7,9’a çıktı. Bu oranın Şubat 2010’dan bu yana görülen en yüksek oran olduğuna dikkati çekilirken, devlet yardımı alan işsizlerin sayısı da 37 bin 100 kişi artarak, 1 milyon 560 bin kişiye ulaştı. Ekonomistler bir önceki ay gibi işsizlikte gerileme olacağı tahmininde bulunurken, artışın “sürpriz” olduğunu bildirdi. İşsizlik artışı dışındaki diğer önemli husus İngiltere Merkez Bankası Para Politika Komitesinin faizlerin değişikliği hakkında kullandığı oylamaydı. Daha önce 9 kişi arasından 2 kişinin faiz oranı artması şeklinde yapılan oylama bugün ise 9 kişiden hepsinin faizlerde artırımı gitmeme kararı almasıydı. Bütün bu gelişmelerle beraber sert satışlara maruz kalan ve bu satışlarla 1,6350 seviyesine kadar gerileyen parite buradan tekrar toparlandı ve yükselişine devam etti. Dolar’ın güçsüzlüğünden kaynaklanan bu yükselişte parite 1,6480 direncini geçmeye çalışmaktadır. Uzun bir zamandır geçilemeyen bu direncin geçilmesi üzerinde durduğumuz ve önemli bir direnç olan 1,6510 seviyesinin test edilmesine neden olacaktır. Haftalık grafikte 200 günlük hareketli ortalama olan bu seviyenin geçilmesi ve bu seviye üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi 1,6750 ve 1,70 seviyelerinin önünü açacaktır. İngiltere’deki olumsuz gelişmelere rağmen yükselişlerine devam eden ve yükselişler için umut veren parite de 1,6480 seviyesinin geçilmesi satıcıların stoplarına değmesine ve büyük bir satıcılı kesimin satıcılı pozisyonlarından zarar elde etmesinde ve yükseliş dinamiklerinin devreye girmesine neden olacaktır.
Pivot;1,6395
Destek; 1,6430-1,6360-1,6325
Direnç; 1,6480-1,6510-1,6540
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesinde dün net bir şekilde gözlemlenen üçgen formasyonundaki sıkışıklığı ve bu sıkışmanın paritede ilerleyen zamanlarda sert hareketlere neden olabileceğini belirtmiştik. Hatta bu sert hareketin aşağı yönlü olmasının trend yönündeki hareketine daha uygun olduğunun bilgisini vermiştik. Parite 76,80 seviyelerinden başlattığı aşağı eğilimiyle gün içerisinde 76,47 seviyesine kadar düştü ve uzun bir süredir kıramadığı 76,30 seviyesine yaklaşma düşüncesinde hareketine devam etmektedir. Parite için uzun bir süredir belirttiğimiz ve kritik seviye olarak size belirttiğimiz 76,30 desteği önemli olmaya devam etmektedir. Paritenin bu seviyeden hangi yöne gideceğine karar vereceğine müdahalenin gelip gelmemesi belirleyecektir. Ancak burada bir hususa değinmek istiyorum. İsterse müdahale gelsin isterse gelmesin USD/JPY paritesinde gerilemeler devam edecektir. Çünkü Dolar’daki zayıf seyir devam ettiği müddetçe paritedeki gerilemeler kendisini gösterecektir. Bu yüzden de herhangi bir müdahalenin gelmesi pariteyi sadece bir miktar yükseltecektir ancak trendin değişmesine izin verilmeyecektir. Müdahalenin gelmesi durumunda maksimum yükselişlerin 79,60 seviyesi ile sınırlı kalacağını ve bu yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Aşağıda ise 76,25 desteğinin kırılması ile 75,50 ve 74,30 seviyelerinin görülebileceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 77,00
Destek; 76,30-76.00-75,60
Direnç; 76,85-77,20-77,50
PETROL ANALİZ
Siyah inci yükselişlerine kademeli olarak devam etmektedir. Gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye olan 87,98 seviyelerinde hareketine devam eden siyah inci için yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Belirli geri çekilmelerin siyah inci için uygun alım noktası olduğunu ve paritenin 75 seviyesi üzerinde uzun vade olarak 100 dolar seviyelerin hedeflendiğini daha önceki analizlerimizde belirtmiştik. Özellikle temel faktörlerin desteğini alması durumunda bu yükselişlerin daha kısa zamanda olacağını söyleyebiliriz. Belirttiğimiz bu temel faktörler içerisinde en önemli haber şüphesiz ki ABD borsalarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve ham petrol stoklarındaki azalmadır. Bugün açıklanacak olan ham petrol stokları verisinde beklenti stoklarda artış olması yönündedir. Eğer beklentinin tersi yönünde sonuç gelirse yani stoklarda azalma meydana gelirse petrol fiyatlarındaki teknik beklenti olan yükselişe destek olacaktır ve yükselişine devam edecektir. Aksi takdirde yani petrol stoklarında beklenildiği gibi açıklama gelirse stoklarda artış olacağını ve bu yüzdende kısmi olarak petrol fiyatlarındaki gerileme olabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot;85,60
Destek;87,00-84,90-82,85
Direnç; 90,25-91,50-92,85
ALTIN ANALİZ
Wells Fargo&Co., altının bu yıl birbiri ardına kırdığı rekorlara dikkat çekerek, spekülatif talebin, altın piyasasını “patlayacak bir balonun” içine ittiğini iddia etti. “Balonların ekonomi üzerindeki tehlikelerini önceden gördük” diyen Wells Fargo’nun analistlerinden Dean Junkans, “ikaz alarmlarını çalmaya hazır olun” diye konuştu. Vadeli altın kontratları, 10 yıllık kazanç döneminin ardından, bu yıl da yüzde 26 yükseldi. Avrupa ve ABD’nin borç sorunlarına ilişkin endişelerin artması sonucunda yatırımcıların altına sığınması, altın fiyatlarını fırlattı ve altının onsu 11 Ağustos’ta 1817,60 dolar seviyesinden rekor kırdı. Küresel ekonomiye ilişkin endişelerin gevşemesiyle altında risklerin oluşabileceğine dikkat çeken Junkans, altında aşağı yönlü baskı oluşabileceğini belirtti.
Küresel belirsizliklerin altın fiyatlarının yükselmesinde etken faktör olduğunu ve bu durumun devam ettiği müddetçe yükselişlerin devam edeceğini gözlemleyebiliriz. Yükselişler öncesi yaşanılacak geri çekilmelere dikkat etmeli ve var olan geri çekilmelerde alım olarak değerlendirerek uzun vade beklentimiz olan 1880 ve 2000 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Altın fiyatlarının özellikle FED’in düşük faiz politikasına devam ettiği sürece talep ile yoğunlaşacağını, ne zaman FED faiz artırırsa o zaman geri çekilmelerin hızlanacağını söyleyebiliriz. FED’in 2013 ortalarına kadar faizlerini artırmayacak olması altın için önümüzdeki uzun bir sürede yükselişlerin devam edeceğini de göstermektedir. Bu yüzden de yaşanılacak geri çekilmelerde satış pozisyonları açmak yerine düşüşlerde alım pozisyonları açarak karlı işlemler elde edebilirsiniz.
Pivot;1775
Destek; 1780-1765-1748
Direnç; 1796-1807-1815
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
