LiderForex: Altın’daki Patlamaya Hazır mısınız…
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupalı liderlerin 10 gün için Brüksel’de toplanmaya hazırlandığı esnada, artık borç krizini çözmek için topun hükümetlerde olduğunu belirtti. “Bizim görevimiz hükümet ve kuruluşlara ne gördüğümüzü söylemek; ancak uygun kararları alıp, harekete geçmek onların görevi” diyen Trichet, kendisinin onların bu zor görevini kesinlikle azımsamadığını savundu. Avrupalı liderler bir yandan Yunanistan’ın 2 yıl önce başlayan krizine bir çözüm bulmanın yollarını arar ve borç krizi küresel ekonomiyi resesyonla tehdit ederken, politika yapıcılar bu ayın başında Brüksel’deki borç krizi zirvesini 1 hafta erteleyerek 23 Ekim olarak değiştirdi. AMB de Avrupa’daki bankacılık sisteminin iflas etmemesi için en büyük görevlerden birini üstlendi ve hükümetlere de sıkça sorumlu olma ve harekete geçme çağrısında bulundu.
Hareketli bir haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1,3145 seviyesinden başlayan düzeltme hareketi 1,3830 ile devam etmiş ancak bu seviyeden tekrar geri dönerek parite de satış baskısı kaldığı yerden devam etmiştir. İspanya’nın kredi notunun düşürülmesinden sonra 1,3722 seviyesine kadar gerilese de buradan tekrar toparlanan ve 1,38 seviyesinde hareketini sürdüren EUR/USD paritesi için teknik olarak 1,3830 seviyesinin altında düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite bu direnci geçebilirse kısmi yükselişlerine devam etmek isteyebilir ve 1,39 seviyesini test edebilir. Ancak yükselişlerin belirgin olmaması ve belirli seviyelerde sıkışması paritenin yükselişlerinde yorulduğunu göstermektedir. Bu yüzden de satış pozisyonlarında yer almak şuan ki konjonktürde daha uygun strateji olarak belirlenmiştir. Paritenin 1,3830 direncini geçmesi durumunda kısa vadeli alım pozisyonları denenebilir. Bir diğer önemli husus ise EUR/USD paritesinin bu hafta hangi seviyede kapanacağıdır. Haftalık grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3710 desteği üzerinde yapacağı haftalık kapanış pariteyi öteki hafta da kısmi yükselişlerin devamının olabileceğinin sinyallerini verirken, bu seviyenin altına düşmesi ve 1,3710 seviyesinin altında haftalık kapanış yapması durumunda da tepki alımlarının sonunun olduğunun düşünülmesi gerekilmelidir. Bu yüzden de bugünün kapanış seviyesi paritenin hem kısa hem de uzun vade seyri açısından önem arz etmektedir. Makro-ekonomik olarak ise bugün ABD’den perakende satışlar ve Michigan hassasiyeti verisi ABD borsalarını direk olarak etkileyecek haberler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de özellikle ABD borsaları açılışı sonrası yaşanılacak sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot;1,3830
Destek;1,3750– 1,3700 – 1,3615
Direnç; 1,3800 – 1,3875 – 1,3950
GBP/USD ANALİZ
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Alman Deutsche Bank ile birlikte 13 finans şirketinin notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. Fitch, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Credit Suisse’in de notunu düşürebileceğini duyurdu. Barclays Bank, BNP Paribas, Bank of America ve Societe Generale de negatif izlemeye alınan finans kuruluşları arasında yer aldı. Kuruluş, Citigroup ve Morgan Chase hakkında ise herhangi bir işleme gitmedi. Fitch izlemeye aldığı bankaların finansal piyasalardaki artan zorluklara karşı hassasiyetine vurgu yaptı.
GBP/USD paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 seviyesinin öneminden dolayı dün içerisinde bu seviye test edilmiş ancak geçilememiştir. Parite için bu direncin önemli olduğunu ve bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak burada önemli olan paritenin bu seviye üzerine çıkıp çıkmamasıdır. Eğer parite gün içerisinde bu direnci geçebilirse yükselişlerine devam etmesi ve paritenin fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan ve aynı zamanda 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6005 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Bu yüzdende gün içerisinde bu seviye kontrol edilmeli ve bu seviye göre strateji belirlenmelidir.
Pivot:1,5796
Destek; 1,5670 – 1,5610 – 1,5560
Direnç; 1,5770- 1,5855 – 1,5910
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi 77,85 ile 75,95 seviyesi arasında uzun bir süredir hareketlerine devam etmektedir. Bu tür bant hareketlerinde özellikle “destekten al – dirençten sat “ mantığı ile ciddi kazançlar elde edilmiştir. Çünkü uzun vade düşüş beklentisi olan parite için düşüşün maksimum seviyelerinde gelen müdahale spekülasyonu paritenin tekrar toparlanmasına neden olmaktadır. Peki USD/JPY paritesi bu durumu ne kadar daha devam ettirecek? Paritenin düşüş trendi içerisinde hareketine ne zaman devam edecek? Bu soruların cevabını teknik olarak belirli seviyelerinin kırılışlarında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de parite için üst tarafta 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,86 direnci ve alt tarafta 75,95 desteği önemli 2 seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. USD/JPY paritesinin bu seviyelerden hangisini geçerse o yöne doğru hareketler devam etmesi beklenilmektedir. Teknik olarak uzun vade de beklenilen düşüşlerin devam etmesini ve paritenin 75,95 seviyesini kırması gözlemlenebilir. Eğer ABD’den gelecek olan haberler doların değer kaybetmesine neden olursa paritenin 75,95 desteğine yaklaşması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 77,05
Destek: 76,70 – 76,50 – 76,30
Direnç: 77,20 – 77,40 – 77,70
PETROL ANALİZ
Uluslararası Para Fonu IMF ve G-20 yetkilileri, Çin’den Brezilya’ya birçok ülkenin, Avrupa’daki borç krizini kontrol altına almak için IMF’nin kredi kaynaklarını genişletmeyi düşündüklerini söyledi. Tartışmaların henüz açık edilmemesi sebebiyle kimliğini vermek istemeyen 3 yetkili, politika yapıcıların, önümüzdeki ay Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak G-20 toplantıları kapsamında, IMF’nin kredi kaynaklarını genişletmeyi görüştüklerini açıkladı. Yetkililer, olası katılımcıların öncelikle Avrupa’nın 23 Ekim’de alacağı kararları beklemeyi tercih etmesi sebebiyle, görüşmelerin henüz daha ilk aşamalarında olduğunu belirtti.
Siyah inci kısa vadede yükselişlerine devam ederken uzun vadede de yükselişlerine devam etmek için belirli seviyelerin üzerine çıkması gerekmektedir. Bunlardan birincisi düşüş trendinin üst kanal noktası olan 87,45 ve bu direncin geçilmesi durumunda diğer önemli seviye olarak fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan ve aynı zamanda 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,60 seviyesi geçilmesi gerekmektedir. Petrol için bu iki seviyenin kritik olduğunu ve bu dirençlerin geçilememesi durumunda düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de öncelikle 87,45 direncini takip edilmelidir. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD ve bu ülkenin borsası siyah inci için önemlidir. Özellikle Dow Jones endeksi ile aynı korelasyonda hareket eden petrol için ABD borsalarındaki hareketlik petrol fiyatındaki hareketlerin daha agresif olmasına yardımcı olacaktır.
Pivot;84,50
Destek; 84,80 – 84,00 – 83,50
Direnç; 85,65 – 86,75 – 87,50
ALTIN ANALİZ
Avrupa’nın borç krizine dair endişelerin artması ve fiziki alımlar ile altın, Londra’da tırmanışa geçerek ikinci hafta yükselişine hazırlanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un dün İspanya’nın notunu yavaşlayan büyüme ve yüksek temerrüdün bankaları tehdit ettiği gerekçesi ile düşürdü. Böylece kuruluş, ülkenin notunu son üç yılda üç kez kırmış oldu. G-20 ve IMF yetkililerinin açıklamalarında göre Çin’den Brezilya’ya ülkeler IMF’nin Euro bölgesinin borç krizinin tansiyonunu düşürmek için kaynak arayışından rahatsız oluyorlar. UBS ise altının bankanın en çok tercih edilen 3 emtiası arasında yer alıyor.
Sarı maden gün içerisinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1664 doların altına düştü ancak kanalın içerisinde hareketine devam eden sarı maden tekrar toparlandı ve belirttiğimiz destek üzerinde durarak yükselişler için sinyaller verdi. Şuanda da kanalın üst noktasını kırmaya çalışan sarı maden eğer bu tutumunda başarılı olursa 1725 dolar seviyesine kadar yaşanılacak yeni bir yükseliş dalgası ile karşı karşıya kalabilir. Bu yüzdende özelikle bugün 15.30’da ABD’den gelecek olan çekirdek perakende satışları verisine dikkat etmek gerekmektedir. Düşük Dolar’ın altın talebi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek olan haberlerin Dolar’ın değerini düşürmesi sonucunda altın fiyatlarında yükselmeler gözlemlenebilir. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de belirttiğimiz üzere yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot; 1654
Destek; 1663-1640-1620
Direnç; 1692-1715-1730
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
