LiderForex: EUR/USD 1,3605’e Dikkat…
EUR/USD ANALİZ
LCH Clearnet SA, tüm İtalyan hazine tahvilleri ve endeks bağlantılı menkul kıymetlerde işle yapmak için müşterilerinden ek teminat talep ediyor. LCH Clearnet SA, dün web sitesinden yaptığı açıklamada, deposit faktörü olarak adlandırılan ve yedi ila on yıl vadeli İtalyan tahvillerine uygulanan oranın yüzde 11.65’e yükseltileceğini duyurdu. Bu oran, 7 Ekim tarihli açıklamada yüzde 6.65 olarak duyurulmuştu. Yeni oranın, bugün gün sonu kapanış pozisyonlarına uygulanacağı kaydedildi. Uzun bir süredir EUR/USD paritesi 1,3860 – 1,3650 seviyeleri arasında bant hareketini gerçekleştirmekteydi. Bugün ECB’nin tahvil aldığı haberleri ve İtalya tahvil getiri oranlarının %7’nin üzerinden işlem görmeye başlaması Euro’nun tüm para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Teknik olarak uzun vadeli düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz EUR/USD paritesi temel olarak açıklanan haberin desteği ile gün içerisinde bu bandın dışına çıktı ve 1,3625 seviyesine kadar geriledi. Daha önce de 1,3608 seviyesine kadar gerileyen ve buradan toparlanan EUR/USD paritesi eğer aynı tutumu gerçekleştirirse tekrar 1,38 seviyelerinin görülmesi içten bile değil. Ancak teknik olarak düşüş baskısı ve paritenin uzun bir süredir kıramadığı bandı kırması paritenin düşüşlerine kaldığı yerden devam etme isteğini de artıracaktır. Bu yüzden de yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.
Pivot;1,3750
Destek; 1,3605– 1,3580 – 1,3520
Direnç; 1,3860 – 1,3900 – 1,3935
GBP/USD ANALİZ
Çin’de enflasyonun yavaşlaması ve İtalya’da Başbakan Silvio Berlusconi’nin istifası piyasaları olumlu etkiliyor. Bu gelişmelerin etkisi ile hisse senetleri yükselişi üçüncü güne taşırken, baz metaller değer kazandı. ABD endeks vadelileri düşerken, ABD Hazine tahvilleri değer kazandı. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Londra saati ile 08.06’da yüzde 0.4 yukarıda seyrederken, Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.8’lik bir sıçrama gerçekleştirdi. Aralık vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı, dünkü yüzde 1,2’lik yükselişin ardından yüzde 0.5 geriledi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi üç baz puan düştü
Günlük olarak yükseliş beklentisi ile yükselişlerine devam ederken gerek İtalya tahvil alımı gerekse İngiltere’deki dış ticaret açığı paritenin gerilemesine neden oldu. Bütün bu gelişmelere ek olarak ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin pariteyi de gerilemesi GBP/USD paritesinin gün içerisinde 1,5950 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. GBP/USD paritesi için 1,6050 direnci önemlidir. Eğer GBP/USD paritesi bu direncin üzerine çıkamazsa teknik olarak düşüşlerine devam edecektir. Orta ve uzun vadede beklenilen düşüşler için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot:1,6050
Destek; 1,5940 – 1,5880 – 1,5830
Direnç; 1,6000 – 1,6090 – 1,6130
USD/JPY ANALİ
Japonya’da Tokyo Borsası hisse senetleri, İtalya’da zor durumdaki Başbakan Berlusconi’nin nihayet istifa kararı almasının, Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisinin Yunanistan’ı izleyerek temerrüte düşebileceği endişelerini azaltması sonrası, iki günlük düşüşünü tersine çevirdi. Piyasa değeri açısından Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan Motor Co. yüzde 2 değer kazandı. Nomura Holdings Inc. dünkü düşüşün ardından, yüzde 4.1’lik bir sıçrama gerçekleştirdi ve aracı kurumlara gelen alımlara öncülük etti. Dün zararlarını saklaması için danışmanlara yüklü paralar ödendiğini açıklayan Olympus Corp. yüzde 20’lik bir kayıp daha yaşadı. Rulman üreticisi Jtekt Corp., Avrupa Komisyonu’nun sektör şirketlerini antitröst ihlalleri konusunda incelemeye almasının ardından, rulman üreticilerine gelen satışlara öncülük etti. Uzun vadeli teknik beklentilerinin düşüş olması USD/JPY paritesinde 78 seviyesinin kırılmasına ve gün içerisinde 77,50 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştur. Bu seviyeden sonra 77,75 seviyesine kadar yükselse de teknik olarak beklenilen düşüşlerin devam edeceğini ve 75 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de uzun vadeli beklenilen düşüşler için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında makro-ekonomik veriler takip edilmeli ve özellikle yeni bir müdahale haberinin gelip gelmeyeceği kontrol edilmelidir.
Pivot: 78,30
Destek 77,20 – 76,50 – 76,00
Direnç: 78,00 – 78,60 – 79,00
PETROL ANALİZ
Petrol fiyatları, İtalya’daki siyasi kargaşanın Avrupa’daki borç krizinin yayılabileceği endişelerini artırmasının etkisi ile altı günde ilk düşüşünü gösterdi ve son bir yılın en uzun süreli yükseliş dönemine son verdi. Petrol vadeli kontratları, üç ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1.3 geriledi. Avrupa’da hisse senetleri, İtalyan tahvillerinin temerrüte karşı sigortası için ödenen sigorta priminin (CDS’ler) rekor seviyeye çıkmasının ardından değer kaybetti. Londra’da Standard Bank Plc stratejisti James Zhang, “”Euro Bölgesi krizinin daha da kötüleşmesi, dikkatleri Yunanistan’dan, kurtarılamayacak kadar büyük bir ekonomi olan İtalya’ya çevirdi,” dedi ve “Bu durum, piyasalarda genel bir riskten uzaklaşma durumu getirdi” değerlendirmesinde bulundu. Yükseliş trendi içerisinde yer alan ve 90,50’den destek alan siyah inci yükselişlerine devam etmek istemekte ancak ABD borsalarından destek almaya çalışmaktadır. Teknik olarak yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden ve 103 dolar seviyesini hedef alan siyah inci için bugün açıklanacak olan ham petrol stokları haberi önem arz etmektedir. Eğer beklenildiği gibi stoklarda azalma gerçekleşirse petrol fiyatları temel faktörler tarafından değer kazanacaktır ki bu da teknik analizimizi destekleyecektir. Bu durumda siyah incideki yükselişlerin hızlanması ve ilk etapta 100 dolar seviyelerine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani gelecek olan haberde stokların arttığı gözlemlenirse petrol fiyatların azalacağını ve bu durumda da tepki satışlarının gelebileceğini söyleyebiliriz.
Pivot;95,00
Destek; 94,50 – 93,80 –93,00
Direnç; 96,80 – 98,00 – 99,00
ALTIN ANALİZ
Altın, son rallinin fiyatları yedi haftanın zirvesine çıkarmasının yatırımcıları satışa yöneltebileceği beklentisi ile, Londra’da düşüşünü ikinci güne de taşıyabilir. Metal dün, ETF’lerdeki altın varlıklarının 11’nci günde de yükselmesinin etkisi ile ons başına 1800 doların üzerine çıkmıştı. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi dün istifa edeceğini açıkladı ve bu durum, ülkenin kemer sıkma planlarını uygulamaya yetecek istikrara sahip bir yeni rejime ulaşma konusunda güçlüklerle karşılaşmasına neden oldu. Londra’da TheBullionDesk.com analisti ames Moore, bugünkü raporunda, “Altın kar satışlarına gidiyor,” dedi ve”Halen, ETF’lerde altın varlıklarındaki artış, metalin yatırım farklılaştırılmasından destek bulmaya devam edeceğini işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Sarı maden 1530 dolar seviyesine düştükten sonra toparlanmış ve yükselişlerine kademeli bir şekilde devam etmekteyken yapmış olduğumuz her analizde yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini çünkü yükselişlerin teknik ve temel faktörlerce desteklendiğini belirtmiştik. Bu süre zarfı içerisinde gelen dış kaynaklı haberler altın fiyatlarının yükselişinin zamanını uzatsa da sarı maden yükselmesini sürdürdü ve dün gün içerisinde1803 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrası tepki satışına maruz kalan sarı maden şuanda da 1790 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer tepki satışları devam ederse 1778 pivotunu kırması durumunda 1750 desteği test edilebilir. Yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini çünkü gerek teknik gerekse temel faktörlerin altın fiyatlarının yükselişini tetiklemesinin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişler de hedef olarak önce daha önce test ettiği 1803 dolar ve bu seviyenin geçilmesi durumunda 1825 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot; 1778
Destek; 1770– 1760 -1738
Direnç; 1803- 1813- 1825
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
